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EverPoint Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$53.8億
売買回転率
69.43%
推定1年リターン
21.45%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2%
1年予想リターン
+21.45%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$53.8億
運用資産残高の伸び率
-$1.73億
(-3.1%)
資金フロー
-$2014万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.37%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.07%
保有額
615
新規
213
買い増し
101
減少
80
解消
214
平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
平均保有期間 株式のみ
0.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+$1.01億 |
| 2 |
Booz Allen Hamilton
BAH
|
+$9560万 |
| 3 |
ManpowerGroup
MAN
|
+$5975万 |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+$5940万 |
| 5 |
Gartner
IT
|
+$5579万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$1.55億 |
| 2 |
Comcast
CMCSA
|
+$1.43億 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+$6306万 |
| 4 |
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
|
+$5015万 |
| 5 |
Cinemark Holdings
CNK
|
+$4768万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 25.68% |
| 2 | その他 | 22.01% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 12.87% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 8.57% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 7.24% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
YHOO
1
上場廃止
Yahoo Inc
YHOO
| $2.35億 | 4.37% |
6,087,787
+2,463,033
| +68% | +$1.01億 |
2016 Q1
3四半期
|
|
|
YHOO
2
コール
上場廃止
Yahoo Inc
YHOO
| $1.89億 | 3.52% |
4,900,000
+777,100
| +19% | +$3186万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
3
コール
Walt Disney
DIS
$1910億
| $1.58億 | 2.94% |
+1,520,700
| 新規 | +$1.48億 |
2016 Q4
0四半期
|
|
4
プット
Alibaba
BABA
$2714億
| $1.58億 | 2.94% |
+1,800,000
| 新規 | +$1.73億 |
2016 Q4
0四半期
|
|
|
5
Booz Allen Hamilton
BAH
$89.3億
| $1.15億 | 2.13% |
3,185,104
+2,819,650
| +772% | +$9560万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
6
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1.12億 | 2.08% |
500,000
-300,000
| -38% | -$6554万 |
2014 Q2
10四半期
|
|
|
SHPG
7
上場廃止
Shire pic
SHPG
| $8643万 | 1.61% |
507,300
+272,300
| +116% | +$4826万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
8
Visa
V
$7558億
| $8334万 | 1.55% |
1,068,219
+538,219
| +102% | +$4327万 |
2014 Q2
10四半期
|
|
|
CELG
9
上場廃止
Celgene Corp
CELG
| $8265万 | 1.54% |
714,000
+449,000
| +169% | +$5000万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
10
コール
Moody's
MCO
$840億
| $7542万 | 1.4% |
+800,000
| 新規 | +$8075万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $6538万 | 1.21% |
1,650,000
+841,920
| +104% | +$3366万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
|
12
ManpowerGroup
MAN
$19.3億
| $6440万 | 1.2% |
+724,661
| 新規 | +$5975万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
13
上場廃止
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
| $6088万 | 1.13% |
1,015,275
+940,420
| +1,256% | +$5263万 |
2014 Q2
10四半期
|
|
|
14
Gartner
IT
$130億
| $6004万 | 1.12% |
594,000
+577,300
| +3,457% | +$5579万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
|
15
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
$1267億
| $5378万 | 1% |
+730,000
| 新規 | +$5940万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
16
Cigna
CI
$799億
| $5342万 | 0.99% |
400,500
+150,500
| +60% | +$1969万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
17
Take-Two Interactive
TTWO
$384億
| $4922万 | 0.91% |
998,546
+467,046
| +88% | +$2206万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
|
ESRX
18
上場廃止
Express Scripts Holding Company
ESRX
| $4815万 | 0.89% |
700,000
+600,000
| +600% | +$4300万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
19
Henry Schein
HSIC
$96.3億
| $4475万 | 0.83% |
752,250
+497,250
| +195% | +$3001万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
20
Hilton Worldwide
HLT
$777億
| $4453万 | 0.83% |
539,367
+39,367
| +8% | +$289万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
21
上場廃止
Interpublic Group of Companies
IPG
| $4380万 | 0.81% |
1,871,010
+1,771,010
| +1,771% | +$4094万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
|
MSGN
22
上場廃止
MSG Networks Inc.
MSGN
| $4262万 | 0.79% |
1,982,285
+111,652
| +6% | +$222万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
|
WBMD
23
プット
上場廃止
WebMD Health Corp.
WBMD
| $4233万 | 0.79% |
+854,000
| 新規 | +$4415万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
24
Liberty Global Class A
LBTYA
$26.6億
| $4214万 | 0.78% |
1,377,600
+1,085,604
| +372% | +$3430万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
|
25
プット
Walt Disney
DIS
$1910億
| $4169万 | 0.77% |
+400,000
| 新規 | +$3900万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
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EverPoint Asset Managementの2016年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第4四半期時点で、EverPoint Asset Managementは$53.8億相当のポジションを615件保有しており、前四半期の$55.6億から3.1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
EverPoint Asset Managementの2016年第4四半期の報告書には、新規 213件、101件増加しました、80件減少、214件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はManpowerGroupで、保有株数は724,661株、評価額は$6440万でした。 最も大きな売却はAlphabet (Google) Class Cで、推定額は$1.55億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち26%を占めています。前四半期の20%から上昇しており、次いでその他、コミュニケーション・サービスです。
- EverPoint Asset Managementが2016年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はManpowerGroupで、株数は724,661株、評価額は$6440万でした。
- EverPoint Asset Managementは2016年第4四半期にYahoo Incの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.01億でした。
- EverPoint Asset Managementが2016年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$1.55億相当を減らしました。
- EverPoint Asset Managementは2016年第4四半期にComcastの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.43億でした。
- 2016年第4四半期時点で、EverPoint Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$53.8億のポートフォリオの24%を占めています。
- EverPoint Asset Managementは2016年第4四半期に新たに213件のポジションを取り、214件のポジションを解消しました。
- EverPoint Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.1%減少し、$53.8億となりました。
2017年2月14日に提出された、2016年第4四半期分のEverPoint Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。