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EverPoint Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$53.8억
회전율
69.43%
1년 추정 수익률
21.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2%
1년 예상 수익률
+21.45%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$53.8억
AUM 성장
-US$1.73억
(-3.1%)
자금 흐름
-US$2014만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.37%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.07%
보유액
615
신규
213
증가
101
축소
80
청산됨
214
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+US$1.01억 |
| 2 |
Booz Allen Hamilton
BAH
|
+US$9560만 |
| 3 |
ManpowerGroup
MAN
|
+US$5975만 |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$5940만 |
| 5 |
Gartner
IT
|
+US$5579만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1.55억 |
| 2 |
Comcast
CMCSA
|
+US$1.43억 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$6306만 |
| 4 |
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
|
+US$5015만 |
| 5 |
Cinemark Holdings
CNK
|
+US$4768만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 25.68% |
| 2 | 기타 | 22.01% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 12.87% |
| 4 | 임의소비재 | 8.57% |
| 5 | 산업재 | 7.24% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
YHOO
1
상장폐지됨
Yahoo Inc
YHOO
| US$2.35억 | 4.37% |
6,087,787
+2,463,033
| +68% | +US$1.01억 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
|
YHOO
2
콜옵션
상장폐지됨
Yahoo Inc
YHOO
| US$1.89억 | 3.52% |
4,900,000
+777,100
| +19% | +US$3186만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
3
콜옵션
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$1.58억 | 2.94% |
+1,520,700
| 신규 | +US$1.48억 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
4
풋옵션
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$1.58억 | 2.94% |
+1,800,000
| 신규 | +US$1.73억 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
5
Booz Allen Hamilton
BAH
US$89.3억
| US$1.15억 | 2.13% |
3,185,104
+2,819,650
| +772% | +US$9560만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
6
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1.12억 | 2.08% |
500,000
-300,000
| -38% | -US$6554만 |
2014 Q2
10개 분기
|
|
|
SHPG
7
상장폐지됨
Shire pic
SHPG
| US$8643만 | 1.61% |
507,300
+272,300
| +116% | +US$4826만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
8
Visa
V
US$7558억
| US$8334만 | 1.55% |
1,068,219
+538,219
| +102% | +US$4327만 |
2014 Q2
10개 분기
|
|
|
CELG
9
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$8265만 | 1.54% |
714,000
+449,000
| +169% | +US$5000만 |
2016 Q3
1분기
|
|
10
콜옵션
Moody's
MCO
US$840억
| US$7542만 | 1.4% |
+800,000
| 신규 | +US$8075만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$6538만 | 1.21% |
1,650,000
+841,920
| +104% | +US$3366만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
|
12
ManpowerGroup
MAN
US$19.3억
| US$6440만 | 1.2% |
+724,661
| 신규 | +US$5975만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
13
상장폐지됨
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
| US$6088만 | 1.13% |
1,015,275
+940,420
| +1,256% | +US$5263만 |
2014 Q2
10개 분기
|
|
|
14
Gartner
IT
US$130억
| US$6004만 | 1.12% |
594,000
+577,300
| +3,457% | +US$5579만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
|
15
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1267억
| US$5378만 | 1% |
+730,000
| 신규 | +US$5940만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
16
Cigna
CI
US$799억
| US$5342만 | 0.99% |
400,500
+150,500
| +60% | +US$1969만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
17
Take-Two Interactive
TTWO
US$384억
| US$4922만 | 0.91% |
998,546
+467,046
| +88% | +US$2206만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
|
ESRX
18
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$4815만 | 0.89% |
700,000
+600,000
| +600% | +US$4300만 |
2016 Q3
1분기
|
|
19
Henry Schein
HSIC
US$96.3억
| US$4475만 | 0.83% |
752,250
+497,250
| +195% | +US$3001만 |
2016 Q3
1분기
|
|
20
Hilton Worldwide
HLT
US$777억
| US$4453만 | 0.83% |
539,367
+39,367
| +8% | +US$289만 |
2016 Q3
1분기
|
|
21
상장폐지됨
Interpublic Group of Companies
IPG
| US$4380만 | 0.81% |
1,871,010
+1,771,010
| +1,771% | +US$4094만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
|
MSGN
22
상장폐지됨
MSG Networks Inc.
MSGN
| US$4262만 | 0.79% |
1,982,285
+111,652
| +6% | +US$222만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
|
WBMD
23
풋옵션
상장폐지됨
WebMD Health Corp.
WBMD
| US$4233만 | 0.79% |
+854,000
| 신규 | +US$4415만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
24
Liberty Global Class A
LBTYA
US$26.6억
| US$4214만 | 0.78% |
1,377,600
+1,085,604
| +372% | +US$3430만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
|
25
풋옵션
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$4169만 | 0.77% |
+400,000
| 신규 | +US$3900만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
TM
KT
EverPoint Asset Management의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, EverPoint Asset Management의 보유 포지션은 615개, 총액은 US$53.8억였으며 전 분기 US$55.6억보다 3.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24%를 차지해요.
EverPoint Asset Management의 2016년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 213개, 101개 증가, 80개 감소 및 214개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ManpowerGroup으로, 724,661주를 보유했으며 가치는 US$6440만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Alphabet (Google) Class C으로, 추정 금액은 US$1.55억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 건강관리 비중이 26%로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- EverPoint Asset Management의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 ManpowerGroup으로, US$6440만 상당의 724,661주를 매수했어요.
- 2016년 4분기에 Yahoo Inc 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 EverPoint Asset Management로, 추정 증가액은 US$1.01억 규모예요.
- EverPoint Asset Management의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class C이며, 추정 감소액은 US$1.55억예요.
- EverPoint Asset Management는 2016년 4분기에 Comcast 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.43억 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverPoint Asset Management의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$53.8억 중 24%를 차지해요.
- EverPoint Asset Management는 2016년 4분기에 신규 포지션 213개를 편입하고 214개를 청산했어요.
- EverPoint Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.1% 하락해 US$53.8억가 됐어요.
2017년 2월 14일에 제출된 EverPoint Asset Management의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.