에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Calvert Investment Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$26.7억
회전율
11.1%
1년 추정 수익률
16.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.81%
1년 예상 수익률
+16.23%
3년 예상 수익률
+30.9%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$26.7억
AUM 성장
-US$4789만
(-1.8%)
자금 흐름
-US$1.81억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.73%
보유액
838
신규
53
증가
89
축소
651
청산됨
40
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MXIM
Maxim Integrated Products
MXIM
|
+US$826만 |
| 2 |
A.O. Smith
AOS
|
+US$614만 |
| 3 |
Aptiv
APTV
|
+US$596만 |
| 4 |
WP
Worldpay, Inc.
WP
|
+US$565만 |
| 5 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+US$532만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cognizant
CTSH
|
+US$1206만 |
| 2 |
Robert Half
RHI
|
+US$710만 |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+US$626만 |
| 4 |
HDS
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
|
+US$543만 |
| 5 |
C.H. Robinson
CHRW
|
+US$534만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 17.56% |
| 2 | 정보기술 | 15.89% |
| 3 | 산업재 | 15.23% |
| 4 | 헬스케어 | 13.73% |
| 5 | 임의소비재 | 8.43% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$6287만 | 2.35% |
2,171,352
-138,380
| -6% | -US$392만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$4523만 | 1.69% |
727,872
+35,828
| +5% | +US$215만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.09조
| US$3888만 | 1.45% |
981,320
-48,860
| -5% | -US$195만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
4
Wells Fargo
WFC
US$2474억
| US$3308만 | 1.24% |
600,222
-65,002
| -10% | -US$327만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$6212억
| US$3205만 | 1.2% |
278,212
-2,932
| -1% | -US$33.9만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
6
Verizon
VZ
US$1810억
| US$2733만 | 1.02% |
511,942
-125,349
| -20% | -US$626만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
7
AT&T
T
US$1501억
| US$2571만 | 0.96% |
800,420
-36,838
| -4% | -US$109만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
8
PepsiCo
PEP
US$1836억
| US$2564만 | 0.96% |
245,085
-8,452
| -3% | -US$88.5만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
9
GE Aerospace
GE
US$3070억
| US$2507만 | 0.94% |
165,554
-14,903
| -8% | -US$216만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
10
Pfizer
PFE
US$1701억
| US$2431만 | 0.91% |
788,990
-57,565
| -7% | -US$176만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
11
상장폐지됨
Spectra Energy Corp Wi
SE
| US$2393만 | 0.9% |
582,469
-87,587
| -13% | -US$363만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
12
Trane Technologies
TT
US$1037억
| US$2298만 | 0.86% |
306,232
-15,093
| -5% | -US$109만 |
2015 Q2
6개 분기
|
|
|
HDS
13
상장폐지됨
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
| US$2272만 | 0.85% |
534,511
-147,383
| -22% | -US$543만 |
2015 Q2
6개 분기
|
|
14
Omnicom Group
OMC
US$221억
| US$2244만 | 0.84% |
263,615
-10,256
| -4% | -US$86만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
15
American Financial Group
AFG
US$124억
| US$2210만 | 0.83% |
250,732
-10,700
| -4% | -US$85.8만 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
16
Intel
INTC
US$4914억
| US$2178만 | 0.82% |
600,566
-14,921
| -2% | -US$53.4만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
17
Citigroup
C
US$2078억
| US$2155만 | 0.81% |
362,598
+4,409
| +1% | +US$23.8만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
18
Merck
MRK
US$3698억
| US$2105만 | 0.79% |
374,704
-35,631
| -9% | -US$209만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
19
Oneok
OKE
US$587억
| US$2063만 | 0.77% |
359,421
+47,481
| +15% | +US$249만 |
2014 Q3
9개 분기
|
|
20
Cisco
CSCO
US$4229억
| US$2014만 | 0.75% |
666,554
-23,661
| -3% | -US$72.1만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
21
TechnipFMC
FTI
US$275억
| US$1960만 | 0.73% |
741,358
-10,688
| -1% | -US$26.7만 |
2014 Q3
9개 분기
|
|
22
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$215억
| US$1925만 | 0.72% |
242,019
-9,007
| -4% | -US$68.6만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
23
CVS Health
CVS
US$1195억
| US$1818만 | 0.68% |
230,346
-13,402
| -5% | -US$108만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
24
United Parcel Service
UPS
US$847억
| US$1814만 | 0.68% |
158,260
-5,907
| -4% | -US$66.6만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
25
Agilent Technologies
A
US$501억
| US$1810만 | 0.68% |
397,397
-22,665
| -5% | -US$103만 |
2014 Q3
9개 분기
|
|
유사한 펀드
TM
PC
Calvert Investment Management의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Calvert Investment Management의 보유 포지션은 838개, 총액은 US$26.7억였으며 전 분기 US$27.2억보다 1.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
Calvert Investment Management 측은 2016년 4분기에 순 US$1.81억 규모를 회수했으며, 40개 포지션을 청산하고 651개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Energy Recovery 주식으로, 추정 US$510만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Calvert Investment Management 측은 Telus에 US$428만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Calvert Investment Management의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 Telus 주식으로, US$428만 상당의 268,958주를 매수했어요.
- Calvert Investment Management 측이 2016년 4분기에 Maxim Integrated Products 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$826만 규모예요.
- Calvert Investment Management의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Cognizant이며, 추정 감소액은 US$1206만예요.
- Calvert Investment Management 측은 2016년 4분기에 Energy Recovery 보유분을 전량 매도해 추정 US$510만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Calvert Investment Management의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$26.7억 중 13% 비중을 차지해요.
- Calvert Investment Management 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 53개를 편입하고 40개를 청산했어요.
- Calvert Investment Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.8% 하락해 US$26.7억 규모가 됐어요.
2017년 2월 13일에 제출된 Calvert Investment Management의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.