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Calvert Investment Management 投資組合持股
AUM
US$26.7億
週轉率
11.1%
1年估算報酬率
16.23%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.81%
1年估算報酬率
+16.23%
3年估算報酬率
+30.9%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$26.7億
AUM 成長
-US$4789萬
(-1.8%)
資金流向
-US$1.81億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-6.78%
前10大持股比重
前十大持股占比
12.73%
持股
838
新
53
增持
89
減碼
651
已平倉
40
平均持有時間
1.6
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
MXIM
Maxim Integrated Products
MXIM
|
+US$826萬 |
| 2 |
A.O. Smith
AOS
|
+US$614萬 |
| 3 |
Aptiv
APTV
|
+US$596萬 |
| 4 |
WP
Worldpay, Inc.
WP
|
+US$565萬 |
| 5 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+US$532萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Cognizant
CTSH
|
+US$1206萬 |
| 2 |
Robert Half
RHI
|
+US$710萬 |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+US$626萬 |
| 4 |
HDS
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
|
+US$543萬 |
| 5 |
C.H. Robinson
CHRW
|
+US$534萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 17.56% |
| 2 | 資訊科技 | 15.89% |
| 3 | 工業 | 15.23% |
| 4 | 醫療保健 | 13.73% |
| 5 | 非必需消費品 | 8.43% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.18兆
| US$6287萬 | 2.35% |
2,171,352
-138,380
| -6% | -US$392萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$4523萬 | 1.69% |
727,872
+35,828
| +5% | +US$215萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64兆
| US$3888萬 | 1.45% |
981,320
-48,860
| -5% | -US$195萬 |
2015 Q4
4個季度
|
|
4
Wells Fargo
WFC
US$2583億
| US$3308萬 | 1.24% |
600,222
-65,002
| -10% | -US$327萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879億
| US$3205萬 | 1.2% |
278,212
-2,932
| -1% | -US$33.9萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
|
6
Verizon
VZ
US$1921億
| US$2733萬 | 1.02% |
511,942
-125,349
| -20% | -US$626萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
7
AT&T
T
US$1494億
| US$2571萬 | 0.96% |
800,420
-36,838
| -4% | -US$109萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
8
PepsiCo
PEP
US$1982億
| US$2564萬 | 0.96% |
245,085
-8,452
| -3% | -US$88.5萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
9
GE Aerospace
GE
US$3443億
| US$2507萬 | 0.94% |
165,554
-14,903
| -8% | -US$216萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
10
Pfizer
PFE
US$1647億
| US$2431萬 | 0.91% |
788,990
-57,565
| -7% | -US$176萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
11
已下市
Spectra Energy Corp Wi
SE
| US$2393萬 | 0.9% |
582,469
-87,587
| -13% | -US$363萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
12
Trane Technologies
TT
US$915億
| US$2298萬 | 0.86% |
306,232
-15,093
| -5% | -US$109萬 |
2015 Q2
6個季度
|
|
|
HDS
13
已下市
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
| US$2272萬 | 0.85% |
534,511
-147,383
| -22% | -US$543萬 |
2015 Q2
6個季度
|
|
14
Omnicom Group
OMC
US$240億
| US$2244萬 | 0.84% |
263,615
-10,256
| -4% | -US$86萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
15
American Financial Group
AFG
US$133億
| US$2210萬 | 0.83% |
250,732
-10,700
| -4% | -US$85.8萬 |
2013 Q4
12個季度
|
|
16
Intel
INTC
US$3171億
| US$2178萬 | 0.82% |
600,566
-14,921
| -2% | -US$53.4萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
17
Citigroup
C
US$2053億
| US$2155萬 | 0.81% |
362,598
+4,409
| +1% | +US$23.8萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
18
Merck
MRK
US$3643億
| US$2105萬 | 0.79% |
374,704
-35,631
| -9% | -US$209萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
19
Oneok
OKE
US$566億
| US$2063萬 | 0.77% |
359,421
+47,481
| +15% | +US$249萬 |
2014 Q3
9個季度
|
|
20
Cisco
CSCO
US$3771億
| US$2014萬 | 0.75% |
666,554
-23,661
| -3% | -US$72.1萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
21
TechnipFMC
FTI
US$258億
| US$1960萬 | 0.73% |
741,358
-10,688
| -1% | -US$26.7萬 |
2014 Q3
9個季度
|
|
22
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$218億
| US$1925萬 | 0.72% |
242,019
-9,007
| -4% | -US$68.6萬 |
2015 Q4
4個季度
|
|
23
CVS Health
CVS
US$1143億
| US$1818萬 | 0.68% |
230,346
-13,402
| -5% | -US$108萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
24
United Parcel Service
UPS
US$957億
| US$1814萬 | 0.68% |
158,260
-5,907
| -4% | -US$66.6萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
25
Agilent Technologies
A
US$490億
| US$1810萬 | 0.68% |
397,397
-22,665
| -5% | -US$103萬 |
2014 Q3
9個季度
|
|
相似基金
TM
PC
Calvert Investment Management的2016年第4季投資組合回顧
截至2016年第4季，Calvert Investment Management持有838個部位，管理資產為US$26.7億，較前一季的US$27.2億減少1.8%。 其前十大持股占投資組合的13%。
Calvert Investment Management於2016年第4季淨撤出US$1.81億，平倉40個部位，並減持651檔持股。 最受矚目的出清持股是Energy Recovery，這筆估值約為US$510萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的18%，較前一季的16%上升，其次為資訊科技和工業。
與趨勢相反，Calvert Investment Management新建了Telus的部位，價值US$428萬。
- Calvert Investment Management在2016年第4季最大筆買進的是Telus：共買進268,958股，價值US$428萬。
- Calvert Investment Management在2016年第4季增持Maxim Integrated Products的幅度最大，估計增加US$826萬。
- Calvert Investment Management在2016年第4季最大幅度減持的標的是Cognizant，估計減持了US$1206萬。
- Calvert Investment Management於2016年第4季完全出清Energy Recovery，估計賣出金額為US$510萬。
- 在2016年第4季，Calvert Investment Management的投資組合規模為US$26.7億，前十大持股占13%。
- Calvert Investment Management在2016年第4季新增了53個部位，並平倉40個部位。
- Calvert Investment Management的投資組合價值較前一季下跌1.8%，降至US$26.7億。
根據Calvert Investment Management的2016年第4季 13F申報資料 ，於2017年2月13日提交。