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Calvert Investment Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 2673 M
Rotación
11.1%
Rendimiento estimado a 1 año
16.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.81%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+30.9%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2673 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 47.9 M
(-1.8%)
Flujo de capital
-USD 181 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
12.73%
Posición
838
Nuevas
53
Aumentadas
89
Reducidas
651
Cerradas
40
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MXIM
Maxim Integrated Products
MXIM
|
+USD 8.26 M |
| 2 |
A.O. Smith
AOS
|
+USD 6.14 M |
| 3 |
Aptiv
APTV
|
+USD 5.96 M |
| 4 |
WP
Worldpay, Inc.
WP
|
+USD 5.65 M |
| 5 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+USD 5.32 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cognizant
CTSH
|
+USD 12.1 M |
| 2 |
Robert Half
RHI
|
+USD 7.1 M |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+USD 6.26 M |
| 4 |
HDS
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
|
+USD 5.43 M |
| 5 |
C.H. Robinson
CHRW
|
+USD 5.34 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 17.56% |
| 2 | Tecnología | 15.89% |
| 3 | Industriales | 15.23% |
| 4 | Salud | 13.73% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.43% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.08 B
| USD 62.9 M | 2.35% |
2,171,352
-138,380
| -6% | -USD 3.92 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 45.2 M | 1.69% |
727,872
+35,828
| +5% | +USD 2.15 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.97 B
| USD 38.9 M | 1.45% |
981,320
-48,860
| -5% | -USD 1.95 M |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
4
Wells Fargo
WFC
USD 249 mil M
| USD 33.1 M | 1.24% |
600,222
-65,002
| -10% | -USD 3.27 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
USD 644 mil M
| USD 32.1 M | 1.2% |
278,212
-2,932
| -1% | -USD 339 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
6
Verizon
VZ
USD 188 mil M
| USD 27.3 M | 1.02% |
511,942
-125,349
| -20% | -USD 6.26 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
7
AT&T
T
USD 153 mil M
| USD 25.7 M | 0.96% |
800,420
-36,838
| -4% | -USD 1.09 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
8
PepsiCo
PEP
USD 189 mil M
| USD 25.6 M | 0.96% |
245,085
-8,452
| -3% | -USD 885 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
9
GE Aerospace
GE
USD 305 mil M
| USD 25.1 M | 0.94% |
165,554
-14,903
| -8% | -USD 2.16 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
10
Pfizer
PFE
USD 173 mil M
| USD 24.3 M | 0.91% |
788,990
-57,565
| -7% | -USD 1.76 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
11
Dejó de cotizar
Spectra Energy Corp Wi
SE
| USD 23.9 M | 0.9% |
582,469
-87,587
| -13% | -USD 3.63 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
12
Trane Technologies
TT
USD 98.7 mil M
| USD 23 M | 0.86% |
306,232
-15,093
| -5% | -USD 1.09 M |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
|
HDS
13
Dejó de cotizar
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
| USD 22.7 M | 0.85% |
534,511
-147,383
| -22% | -USD 5.43 M |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
14
Omnicom Group
OMC
USD 22.7 mil M
| USD 22.4 M | 0.84% |
263,615
-10,256
| -4% | -USD 860 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
15
American Financial Group
AFG
USD 12.7 mil M
| USD 22.1 M | 0.83% |
250,732
-10,700
| -4% | -USD 858 k |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
16
Intel
INTC
USD 452 mil M
| USD 21.8 M | 0.82% |
600,566
-14,921
| -2% | -USD 534 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
17
Citigroup
C
USD 206 mil M
| USD 21.5 M | 0.81% |
362,598
+4,409
| +1% | +USD 238 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
18
Merck
MRK
USD 363 mil M
| USD 21 M | 0.79% |
374,704
-35,631
| -9% | -USD 2.09 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
19
Oneok
OKE
USD 59.2 mil M
| USD 20.6 M | 0.77% |
359,421
+47,481
| +15% | +USD 2.49 M |
2014 Q3
9 trimestres
|
|
20
Cisco
CSCO
USD 414 mil M
| USD 20.1 M | 0.75% |
666,554
-23,661
| -3% | -USD 721 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
21
TechnipFMC
FTI
USD 26.2 mil M
| USD 19.6 M | 0.73% |
741,358
-10,688
| -1% | -USD 267 k |
2014 Q3
9 trimestres
|
|
22
Reliance Steel & Aluminium
RS
USD 21.3 mil M
| USD 19.2 M | 0.72% |
242,019
-9,007
| -4% | -USD 686 k |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
23
CVS Health
CVS
USD 121 mil M
| USD 18.2 M | 0.68% |
230,346
-13,402
| -5% | -USD 1.08 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
24
United Parcel Service
UPS
USD 86.4 mil M
| USD 18.1 M | 0.68% |
158,260
-5,907
| -4% | -USD 666 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
25
Agilent Technologies
A
USD 49 mil M
| USD 18.1 M | 0.68% |
397,397
-22,665
| -5% | -USD 1.03 M |
2014 Q3
9 trimestres
|
|
Fondos similares
TM
PC
Revisión del portafolio de Calvert Investment Management en T4 2016
Al cierre de T4 2016, Calvert Investment Management mantenía 838 posiciones valuadas en USD 2673 M, un 1.8% menos que los USD 2721 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 13% de la cartera.
Calvert Investment Management registró retiros netos por USD 181 M en T4 2016, cerró 40 posiciones y redujo 651 tenencias. Su salida más destacada fue Energy Recovery, una posición estimada en USD 5.1 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 18% de los activos, frente a 16% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, Calvert Investment Management abrió una nueva posición en Telus por valor de USD 4.28 M.
- La mayor compra de Calvert Investment Management en T4 2016 fue Telus: 268,958 acciones por un valor de USD 4.28 M.
- Calvert Investment Management fue quien más aumentó su posición en Maxim Integrated Products durante T4 2016, con un incremento estimado de USD 8.26 M.
- La mayor reducción de Calvert Investment Management durante T4 2016 fue en Cognizant, con un recorte estimado de USD 12.1 M.
- Calvert Investment Management cerró por completo su posición en Energy Recovery en T4 2016, con una venta estimada de USD 5.1 M.
- Las diez principales posiciones de Calvert Investment Management representan 13% de su cartera de USD 2673 M en T4 2016.
- Calvert Investment Management abrió 53 posiciones nuevas y cerró 40 en T4 2016.
- El valor de la cartera de Calvert Investment Management cayó 1.8% frente al trimestre anterior, hasta USD 2673 M.
Según el Informe 13F de Calvert Investment Management correspondiente a T4 2016, presentado el 13 feb 2017.