¡Ya estamos en !
Descubre más
MSI Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 3074 M
Rotación
10.15%
Rendimiento estimado a 1 año
10.22%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.27%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.22%
Rendimiento estimado a 3 años
+19.38%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3074 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 157 M
(+5.4%)
Flujo de capital
+USD 117 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
14.97%
Posición
4,284
Nuevas
181
Aumentadas
1,412
Reducidas
1,363
Cerradas
254
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 22.7 M |
| 2 |
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
|
+USD 22.7 M |
| 3 |
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
|
+USD 18.9 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 14.9 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 9.13 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
FXG
|
+USD 28.6 M |
| 2 |
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
FXD
|
+USD 22.9 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 8.83 M |
| 4 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+USD 6.99 M |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 5.75 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.55% |
| 2 | Tecnología | 4.32% |
| 3 | Industriales | 3.91% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.84% |
| 5 | Finanzas | 3.81% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 93.1 M | 3.03% |
416,680
+68,020
| +20% | +USD 14.9 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 58.8 M | 1.91% |
678,861
+269,260
| +66% | +USD 22.7 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
3
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7258 M
| USD 51.6 M | 1.68% |
1,240,294
+1,001
| +0.1% | +USD 40.8 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 49.3 M | 1.6% |
1,702,340
-80,600
| -5% | -USD 2.29 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 42.8 M | 1.39% |
360,899
+77,364
| +27% | +USD 9.13 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
| USD 35.2 M | 1.14% |
411,241
+8,188
| +2% | +USD 688 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
7
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
USD 1428 M
| USD 34.8 M | 1.13% |
829,376
+30,802
| +4% | +USD 1.29 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 34.1 M | 1.11% |
590,765
+100,306
| +20% | +USD 5.78 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
9
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 31.3 M | 1.02% |
692,538
-197,852
| -22% | -USD 8.83 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 29.1 M | 0.95% |
1,108,684
+118,064
| +12% | +USD 3.06 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 28.8 M | 0.94% |
266,275
-31,590
| -11% | -USD 3.46 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
12
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
USD 3808 M
| USD 27.7 M | 0.9% |
1,197,236
-135,199
| -10% | -USD 3.09 M |
2014 Q2
10 trimestres
|
|
13
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 26.6 M | 0.86% |
311,858
+11,957
| +4% | +USD 1.01 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
14
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
USD 3673 M
| USD 25.9 M | 0.84% |
534,854
-45,540
| -8% | -USD 2.24 M |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
15
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 25.5 M | 0.83% |
795,115
+69,484
| +10% | +USD 2.05 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
16
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
USD 3675 M
| USD 25.4 M | 0.83% |
482,616
+441,284
| +1,068% | +USD 22.7 M |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
17
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 25.3 M | 0.82% |
187,828
+7,159
| +4% | +USD 915 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 25 M | 0.81% |
1,346,586
+70,302
| +6% | +USD 1.3 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 24.7 M | 0.8% |
109,581
+8,195
| +8% | +USD 1.8 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
20
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
USD 5167 M
| USD 23.7 M | 0.77% |
296,271
-31,456
| -10% | -USD 2.54 M |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
21
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
USD 389 M
| USD 23.5 M | 0.76% |
1,420,670
-161,849
| -10% | -USD 2.54 M |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 23.2 M | 0.75% |
700,895
+114,845
| +20% | +USD 3.64 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
23
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
USD 757 M
| USD 23.2 M | 0.75% |
866,189
-127,558
| -13% | -USD 3.31 M |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
24
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 22.5 M | 0.73% |
148,513
+283
| +0.2% | +USD 41.1 k |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
25
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 22.1 M | 0.72% |
326,689
-22,357
| -6% | -USD 1.44 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
Fondos similares
TM
KT
WHI
Revisión del portafolio de MSI Financial Services en T4 2016
Al cierre de T4 2016, MSI Financial Services mantenía 4,284 posiciones por un valor de USD 3074 M, un aumento de 5.4% frente a los USD 2917 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 15% de la cartera.
MSI Financial Services destinó USD 117 M de nuevo capital neto durante T4 2016, abrió 181 nuevas posiciones y aumentó 1,412 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Convertible Bond ETF: 21,575 acciones con un valor de USD 1.05 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 69% de los activos, frente a 68% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund, por un valor estimado de USD 28.6 M.
- La mayor compra de MSI Financial Services en T4 2016 fue iShares Convertible Bond ETF: 21,575 acciones por un valor de USD 1.05 M.
- MSI Financial Services fue quien más aumentó su posición en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF durante T4 2016, con un incremento estimado de USD 22.7 M.
- La mayor reducción de MSI Financial Services durante T4 2016 fue en First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund, con un recorte estimado de USD 28.6 M.
- MSI Financial Services cerró por completo su posición en Lexmark Intl Inc en T4 2016, con una venta estimada de USD 1.1 M.
- Las diez principales posiciones de MSI Financial Services representan 15% de su cartera de USD 3074 M en T4 2016.
- MSI Financial Services abrió 181 posiciones nuevas y cerró 254 en T4 2016.
- El valor de la cartera de MSI Financial Services aumentó 5.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3074 M.
Según el Informe 13F de MSI Financial Services correspondiente a T4 2016, presentado el 13 ene 2017.