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MSI Financial Services

MSI Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 3,07 Mrd. $ Umschlag 10,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,22 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,22 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+19,38 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,07 Mrd. $
AUM-Wachstum
+157 Mio. $
Kapitalfluss
+117 Mio. $
Kapitalfluss %
3,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
14,97 %
Position
4.284
Neu
181
Aufgestockt
1.412
Reduziert
1.363
Geschlossen
254
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+22,7 Mio. $
2
QTEC-Symbol
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
+22,7 Mio. $
3
FXR-Symbol
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
+18,9 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+14,9 Mio. $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+9,13 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FXG-Symbol
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
FXG
+28,6 Mio. $
2
FXD-Symbol
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
FXD
+22,9 Mio. $
3
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+8,83 Mio. $
4
HEFA-Symbol
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
+6,99 Mio. $
5
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+5,75 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 68,55 %
2 Technologie 4,32 %
3 Industrie 3,91 %
4 Kommunikationsdienste 3,84 %
5 Finanzwesen 3,81 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
93,1 Mio. $ 3,03 %
416.680
+68.020
+20 % +14,9 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
RSP-Symbol
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
58,8 Mio. $ 1,91 %
678.861
+269.260
+66 % +22,7 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
SPLV-Symbol
3
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,26 Mrd. $
51,6 Mio. $ 1,68 %
1.240.294
+1.001
+0,1 % +40.796 $
2013 Q2
14 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
49,3 Mio. $ 1,6 %
1.702.340
-80.600
-5 % -2,29 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
QQQ-Symbol
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
42,8 Mio. $ 1,39 %
360.899
+77.364
+27 % +9,13 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
SDY-Symbol
6
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
35,2 Mio. $ 1,14 %
411.241
+8.188
+2 % +687.898 $
2013 Q2
14 Quartale
PDP-Symbol
7
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
1,43 Mrd. $
34,8 Mio. $ 1,13 %
829.376
+30.802
+4 % +1,29 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
EFA-Symbol
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
34,1 Mio. $ 1,11 %
590.765
+100.306
+20 % +5,78 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
USMV-Symbol
9
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
31,3 Mio. $ 1,02 %
692.538
-197.852
-22 % -8,83 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
IWF-Symbol
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
29,1 Mio. $ 0,95 %
1.108.684
+118.064
+12 % +3,06 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
AGG-Symbol
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
28,8 Mio. $ 0,94 %
266.275
-31.590
-11 % -3,46 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
FV-Symbol
12
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
3,81 Mrd. $
27,7 Mio. $ 0,9 %
1.197.236
-135.199
-10 % -3,09 Mio. $
2014 Q2
10 Quartale
VIG-Symbol
13
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
26,6 Mio. $ 0,86 %
311.858
+11.957
+4 % +1,01 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
TOTL-Symbol
14
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,67 Mrd. $
25,9 Mio. $ 0,84 %
534.854
-45.540
-8 % -2,24 Mio. $
2015 Q1
7 Quartale
T-Symbol
15
AT&T
T
161 Mrd. $
25,5 Mio. $ 0,83 %
795.115
+69.484
+10 % +2,05 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
QTEC-Symbol
16
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
3,67 Mrd. $
25,4 Mio. $ 0,83 %
482.616
+441.284
+1.068 % +22,7 Mio. $
2013 Q4
12 Quartale
IWM-Symbol
17
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
25,3 Mio. $ 0,82 %
187.828
+7.159
+4 % +914.841 $
2013 Q2
14 Quartale
VUG-Symbol
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
25 Mio. $ 0,81 %
1.346.586
+70.302
+6 % +1,3 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
IVV-Symbol
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
24,7 Mio. $ 0,8 %
109.581
+8.195
+8 % +1,8 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
FDN-Symbol
20
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
5,17 Mrd. $
23,7 Mio. $ 0,77 %
296.271
-31.456
-10 % -2,54 Mio. $
2013 Q4
12 Quartale
FXN-Symbol
21
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
389 Mio. $
23,5 Mio. $ 0,76 %
1.420.670
-161.849
-10 % -2,54 Mio. $
2013 Q4
12 Quartale
IJH-Symbol
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
23,2 Mio. $ 0,75 %
700.895
+114.845
+20 % +3,64 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
FXU-Symbol
23
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
757 Mio. $
23,2 Mio. $ 0,75 %
866.189
-127.558
-13 % -3,31 Mio. $
2013 Q4
12 Quartale
GE-Symbol
24
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
22,5 Mio. $ 0,73 %
148.513
+283
+0,2 % +41.108 $
2013 Q4
12 Quartale
MO-Symbol
25
Altria Group
MO
125 Mrd. $
22,1 Mio. $ 0,72 %
326.689
-22.357
-6 % -1,44 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
1
2 3 4 5

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TM
Thrax Management New York 547 Mio. $ AUM 26,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KT
Kanaly Trust Houston, Texas 471 Mio. $ AUM 15,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WHI
William Harris Investors Chicago, Illinois 347 Mio. $ AUM 3,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von MSI Financial Services für Q4 2016

Zum Stand von Q4 2016 hielt MSI Financial Services 4.284 Positionen im Wert von 3,07 Mrd. $, ein Anstieg um 5,4 % gegenüber 2,92 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.

MSI Financial Services investierte 117 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2016, eröffnete 181 neue Positionen und stockte 1.412 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Convertible Bond ETF: 21.575 Aktien im Wert von 1,05 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 69 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 68 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund; sie wurde auf 28,6 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von MSI Financial Services im Q4 2016 war iShares Convertible Bond ETF: 21.575 Aktien im Wert von 1,05 Mio. $.
  • MSI Financial Services hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight ETF in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 22,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von MSI Financial Services im Q4 2016 entfiel auf First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund und belief sich schätzungsweise auf 28,6 Mio. $.
  • MSI Financial Services hat seine Position in Lexmark Intl Inc im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von MSI Financial Services machen im Q4 2016 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,07 Mrd. $ aus.
  • MSI Financial Services eröffnete 181 neue Positionen und schloss 254 Positionen im Q4 2016.
  • Der Portfoliowert von MSI Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,4 % auf 3,07 Mrd. $.

Auf Grundlage der von MSI Financial Services für Q4 2016 am 13. Jan. 2017 eingereichten 13F-Meldung .