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MSI Financial Services

MSI Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 3,07 Mrd. $ Umschlag 10,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,22 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,22 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+19,38 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,07 Mrd. $
AUM-Wachstum
+157 Mio. $
Kapitalfluss
+117 Mio. $
Kapitalfluss %
3,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
14,97 %
Position
4.284
Neu
181
Aufgestockt
1.412
Reduziert
1.363
Geschlossen
254
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+22,7 Mio. $
2
QTEC-Symbol
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
+22,7 Mio. $
3
FXR-Symbol
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
+18,9 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+14,9 Mio. $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+9,13 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FXG-Symbol
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
FXG
+28,6 Mio. $
2
FXD-Symbol
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
FXD
+22,9 Mio. $
3
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+8,83 Mio. $
4
HEFA-Symbol
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
+6,99 Mio. $
5
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+5,75 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 68,55 %
2 Technologie 4,32 %
3 Industrie 3,91 %
4 Kommunikationsdienste 3,84 %
5 Finanzwesen 3,81 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EFAV-Symbol
26
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,56 Mrd. $
21,5 Mio. $ 0,7 %
351.155
-53.699
-13 % -3,39 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
VYM-Symbol
27
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,7 Mrd. $
21 Mio. $ 0,68 %
277.784
-64.442
-19 % -4,73 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
FXR-Symbol
28
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
729 Mio. $
21 Mio. $ 0,68 %
639.666
+602.291
+1.611 % +18,9 Mio. $
2014 Q2
10 Quartale
FVD-Symbol
29
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
8,18 Mrd. $
20,6 Mio. $ 0,67 %
734.495
+218.529
+42 % +5,95 Mio. $
2013 Q4
12 Quartale
VZ-Symbol
30
Verizon
VZ
191 Mrd. $
19,8 Mio. $ 0,64 %
371.272
-7.578
-2 % -378.734 $
2013 Q2
14 Quartale
JNJ-Symbol
31
Johnson & Johnson
JNJ
669 Mrd. $
19 Mio. $ 0,62 %
164.712
-7.490
-4 % -865.180 $
2013 Q2
14 Quartale
VTI-Symbol
32
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
694 Mrd. $
18,9 Mio. $ 0,61 %
163.492
-2.849
-2 % -320.481 $
2013 Q2
14 Quartale
FEX-Symbol
33
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
1,6 Mrd. $
18,7 Mio. $ 0,61 %
384.120
+135.000
+54 % +6,42 Mio. $
2013 Q3
13 Quartale
XOM-Symbol
34
ExxonMobil
XOM
679 Mrd. $
18,1 Mio. $ 0,59 %
200.534
-4.275
-2 % -373.562 $
2013 Q4
12 Quartale
XLP-Symbol
35
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15 Mrd. $
17,8 Mio. $ 0,58 %
343.594
-67.806
-16 % -3,51 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
PFF-Symbol
36
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,6 Mrd. $
17,3 Mio. $ 0,56 %
465.818
+7.783
+2 % +295.765 $
2013 Q2
14 Quartale
VOO-Symbol
37
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
16,8 Mio. $ 0,55 %
81.944
+13.732
+20 % +2,76 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
VO-Symbol
38
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
109 Mrd. $
16,8 Mio. $ 0,55 %
510.196
+10.168
+2 % +329.152 $
2013 Q2
14 Quartale
META-Symbol
39
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
16,8 Mio. $ 0,54 %
145.589
+16.891
+13 % +2,07 Mio. $
2013 Q4
12 Quartale
DIS-Symbol
40
Walt Disney
DIS
206 Mrd. $
16,6 Mio. $ 0,54 %
159.553
+12.009
+8 % +1,17 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
MSFT-Symbol
41
Microsoft
MSFT
3,86 Bio. $
16,1 Mio. $ 0,52 %
259.509
-12.742
-5 % -766.393 $
2013 Q2
14 Quartale
XMLV-Symbol
42
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
731 Mio. $
16,1 Mio. $ 0,52 %
396.860
-21.609
-5 % -845.407 $
2014 Q2
10 Quartale
VTV-Symbol
43
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
16,1 Mio. $ 0,52 %
173.072
+15.637
+10 % +1,4 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
HDV-Symbol
44
iShares Core High Dividend ETF
HDV
16,2 Mrd. $
16 Mio. $ 0,52 %
971.855
+2.070
+0,2 % +33.327 $
2013 Q2
14 Quartale
IWD-Symbol
45
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,7 Mrd. $
15,8 Mio. $ 0,51 %
141.027
+2.887
+2 % +312.092 $
2013 Q2
14 Quartale
DVY-Symbol
46
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,7 Mrd. $
15,5 Mio. $ 0,5 %
174.577
+6.269
+4 % +539.905 $
2013 Q2
14 Quartale
IFV-Symbol
47
First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF
IFV
207 Mio. $
15,4 Mio. $ 0,5 %
902.439
+13.803
+2 % +237.994 $
2014 Q3
9 Quartale
IJR-Symbol
48
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
107 Mrd. $
15,2 Mio. $ 0,5 %
221.756
+45.856
+26 % +2,96 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
XLE-Symbol
49
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
41,4 Mrd. $
14,8 Mio. $ 0,48 %
393.292
-58.284
-13 % -2,11 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
XSLV-Symbol
50
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
XSLV
239 Mio. $
14,6 Mio. $ 0,47 %
335.452
+80.452
+32 % +3,25 Mio. $
2014 Q2
10 Quartale
1
2
3 4 5

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William Harris Investors Chicago, Illinois 347 Mio. $ AUM 3,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von MSI Financial Services für Q4 2016

Zum Stand von Q4 2016 hielt MSI Financial Services 4.284 Positionen im Wert von 3,07 Mrd. $, ein Anstieg um 5,4 % gegenüber 2,92 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.

MSI Financial Services investierte 117 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2016, eröffnete 181 neue Positionen und stockte 1.412 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Convertible Bond ETF: 21.575 Aktien im Wert von 1,05 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 69 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 68 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund; sie wurde auf 28,6 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von MSI Financial Services im Q4 2016 war iShares Convertible Bond ETF: 21.575 Aktien im Wert von 1,05 Mio. $.
  • MSI Financial Services hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight ETF in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 22,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von MSI Financial Services im Q4 2016 entfiel auf First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund und belief sich schätzungsweise auf 28,6 Mio. $.
  • MSI Financial Services hat seine Position in Lexmark Intl Inc im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von MSI Financial Services machen im Q4 2016 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,07 Mrd. $ aus.
  • MSI Financial Services eröffnete 181 neue Positionen und schloss 254 Positionen im Q4 2016.
  • Der Portfoliowert von MSI Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,4 % auf 3,07 Mrd. $.

Auf Grundlage der von MSI Financial Services für Q4 2016 am 13. Jan. 2017 eingereichten 13F-Meldung .