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Keeley Asset Management Portfolio-Positionen
AUM
2,35 Mrd. $
Umschlag
16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+32,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,35 Mrd. $
AUM-Wachstum
-879.000 $
(-0,04 %)
Kapitalfluss
-205 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-8,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21 %
Position
300
Neu
20
Aufgestockt
92
Reduziert
141
Geschlossen
30
Durchschnittliche Haltedauer
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VSM
Versum Materials, Inc.
VSM
|
+25,6 Mio. $ |
| 2 |
Cadence Bank
CADE
|
+16,6 Mio. $ |
| 3 |
KBR
KBR
|
+15,1 Mio. $ |
| 4 |
WBT
Welbilt, Inc.
WBT
|
+13,8 Mio. $ |
| 5 |
Vista Outdoor Inc.
VSTO
|
+11,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Flowers Foods
FLO
|
+24,4 Mio. $ |
| 2 |
UMB Financial
UMBF
|
+22,4 Mio. $ |
| 3 |
Gaming and Leisure Properties
GLPI
|
+21,9 Mio. $ |
| 4 |
CST
CST Brands, Inc.
CST
|
+17,4 Mio. $ |
| 5 |
ITT
ITT
|
+15,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 21,29 % |
| 2 | Industrie | 18,19 % |
| 3 | Immobilien | 13,07 % |
| 4 | Technologie | 9,37 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,24 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Nicht mehr gelistet
Air Lease Corp
AL
| 60,8 Mio. $ | 2,59 % |
1.771.815
-158.718
| -8 % | -5,22 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
2
BOK Financial
BOKF
7,59 Mrd. $
| 55,8 Mio. $ | 2,37 % |
671.505
-87.700
| -12 % | -6,74 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
3
Nicht mehr gelistet
Cadence Bank
CADE
| 52,9 Mio. $ | 2,25 % |
1.702.185
+620.346
| +57 % | +16,6 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
4
Outfront Media
OUT
5,35 Mrd. $
| 52,1 Mio. $ | 2,21 % |
2.127.584
+368.743
| +21 % | +8,46 Mio. $ |
2015 Q1
7 Quartale
|
|
|
5
UMB Financial
UMBF
10 Mrd. $
| 49,8 Mio. $ | 2,12 % |
645.704
-322.480
| -33 % | -22,4 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
6
JBT Marel
JBTM
5,41 Mrd. $
| 49,2 Mio. $ | 2,09 % |
572.000
-74.555
| -12 % | -6,08 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
7
Hilltop Holdings
HTH
2,11 Mrd. $
| 49,1 Mio. $ | 2,09 % |
1.647.348
-249.015
| -13 % | -6,62 Mio. $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
8
Nicht mehr gelistet
Kennedy-Wilson Holdings
KW
| 41,7 Mio. $ | 1,77 % |
2.033.326
-291.955
| -13 % | -6,23 Mio. $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
9
Nexstar Media Group
NXST
5,07 Mrd. $
| 41,4 Mio. $ | 1,76 % |
654.247
-101.380
| -13 % | -5,81 Mio. $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
10
Nicht mehr gelistet
Denny's
DENN
| 41,2 Mio. $ | 1,75 % |
3.211.683
-150.033
| -4 % | -1,75 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
11
Ryman Hospitality Properties
RHP
8,69 Mrd. $
| 40,1 Mio. $ | 1,71 % |
636.434
-85.719
| -12 % | -4,75 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
12
Commercial Metals
CMC
7,19 Mrd. $
| 39,9 Mio. $ | 1,7 % |
1.832.233
-228.900
| -11 % | -4,49 Mio. $ |
2014 Q1
11 Quartale
|
|
13
ESCO Technologies
ESE
6,45 Mrd. $
| 39 Mio. $ | 1,66 % |
689.310
-93.434
| -12 % | -4,77 Mio. $ |
2014 Q1
11 Quartale
|
|
14
Sabra Healthcare REIT
SBRA
4,94 Mrd. $
| 37,4 Mio. $ | 1,59 % |
1.531.495
-197.383
| -11 % | -4,52 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
15
Provident Financial Services
PFS
2,9 Mrd. $
| 37,3 Mio. $ | 1,59 % |
1.318.198
-192.944
| -13 % | -4,81 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
16
Black Hills Corp
BKH
5,84 Mrd. $
| 37,1 Mio. $ | 1,58 % |
604.099
-66.361
| -10 % | -3,96 Mio. $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
|
IBKC
17
Nicht mehr gelistet
IBERIABANK Corp
IBKC
| 36,8 Mio. $ | 1,56 % |
439.116
+49.048
| +13 % | +3,76 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
18
The Ensign Group
ENSG
10,3 Mrd. $
| 36,7 Mio. $ | 1,56 % |
1.768.125
-235.399
| -12 % | -4,59 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
19
Vail Resorts
MTN
5,38 Mrd. $
| 36 Mio. $ | 1,53 % |
223.244
-33.590
| -13 % | -5,33 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
20
Penske Automotive Group
PAG
13,9 Mrd. $
| 35,1 Mio. $ | 1,49 % |
676.139
-95.154
| -12 % | -4,64 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
PE
21
Nicht mehr gelistet
PARSLEY ENERGY INC
PE
| 35 Mio. $ | 1,49 % |
993.115
-340.730
| -26 % | -12,1 Mio. $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
22
Kearny Financial
KRNY
567 Mio. $
| 34,6 Mio. $ | 1,47 % |
2.226.479
-336.245
| -13 % | -4,94 Mio. $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
|
SJI
23
Nicht mehr gelistet
South Jersey Industries, Inc.
SJI
| 34,2 Mio. $ | 1,46 % |
1.016.225
-148.735
| -13 % | -4,64 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
24
Nicht mehr gelistet
Allete
ALE
| 33,7 Mio. $ | 1,43 % |
524.452
+95.158
| +22 % | +5,81 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
25
Sensient Technologies
SXT
5,69 Mrd. $
| 33,2 Mio. $ | 1,41 % |
422.386
-63.752
| -13 % | -4,86 Mio. $ |
2014 Q1
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
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Portfolio-Rückblick von Keeley Asset Management für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt Keeley Asset Management 300 Positionen im Wert von 2,35 Mrd. $, ein Rückgang um 0,04 % gegenüber 2,35 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Keeley Asset Management zog im Q4 2016 netto 205 Mio. $ ab, schloss 30 Positionen und reduzierte 141 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war CST Brands, Inc. – eine Position im geschätzten Wert von 17,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Immobilien.
Entgegen dem Trend eröffnete Keeley Asset Management eine neue Position in Versum Materials, Inc. im Wert von 28,9 Mio. $.
- Der größte Kauf von Keeley Asset Management im Q4 2016 war Versum Materials, Inc.: 1.030.175 Aktien im Wert von 28,9 Mio. $.
- Keeley Asset Management hat seine Position in Cadence Bank in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Keeley Asset Management im Q4 2016 entfiel auf Flowers Foods und belief sich schätzungsweise auf 24,4 Mio. $.
- Keeley Asset Management hat seine Position in CST Brands, Inc. im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Keeley Asset Management machen im Q4 2016 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,35 Mrd. $ aus.
- Keeley Asset Management eröffnete 20 neue Positionen und schloss 30 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von Keeley Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 0,04 % auf 2,35 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Keeley Asset Management für Q4 2016 am 14. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .