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Keeley Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$23.5億
売買回転率
16.67%
推定1年リターン
26.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.88%
1年予想リターン
+26.92%
3年間の予想リターン
+32.18%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$23.5億
運用資産残高の伸び率
-$87.9万
(-0.04%)
資金フロー
-$2.05億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-8.73%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21%
保有額
300
新規
20
買い増し
92
減少
141
解消
30
平均保有期間
2.2
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
VSM
Versum Materials, Inc.
VSM
|
+$2565万 |
| 2 |
Cadence Bank
CADE
|
+$1662万 |
| 3 |
KBR
KBR
|
+$1507万 |
| 4 |
WBT
Welbilt, Inc.
WBT
|
+$1385万 |
| 5 |
Vista Outdoor Inc.
VSTO
|
+$1160万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Flowers Foods
FLO
|
+$2438万 |
| 2 |
UMB Financial
UMBF
|
+$2242万 |
| 3 |
Gaming and Leisure Properties
GLPI
|
+$2187万 |
| 4 |
CST
CST Brands, Inc.
CST
|
+$1740万 |
| 5 |
ITT
ITT
|
+$1507万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 21.29% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 18.19% |
| 3 | 不動産 | 13.07% |
| 4 | 情報技術 | 9.37% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 9.24% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
上場廃止
Air Lease Corp
AL
| $6083万 | 2.59% |
1,771,815
-158,718
| -8% | -$522万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
2
BOK Financial
BOKF
$75.9億
| $5576万 | 2.37% |
671,505
-87,700
| -12% | -$674万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
3
上場廃止
Cadence Bank
CADE
| $5285万 | 2.25% |
1,702,185
+620,346
| +57% | +$1662万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
4
Outfront Media
OUT
$53.5億
| $5208万 | 2.21% |
2,127,584
+368,743
| +21% | +$846万 |
2015 Q1
7四半期
|
|
|
5
UMB Financial
UMBF
$100億
| $4980万 | 2.12% |
645,704
-322,480
| -33% | -$2242万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
6
JBT Marel
JBTM
$54.1億
| $4916万 | 2.09% |
572,000
-74,555
| -12% | -$608万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
7
Hilltop Holdings
HTH
$21.1億
| $4909万 | 2.09% |
1,647,348
-249,015
| -13% | -$662万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
8
上場廃止
Kennedy-Wilson Holdings
KW
| $4168万 | 1.77% |
2,033,326
-291,955
| -13% | -$623万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
9
Nexstar Media Group
NXST
$50.7億
| $4141万 | 1.76% |
654,247
-101,380
| -13% | -$581万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
10
上場廃止
Denny's
DENN
| $4121万 | 1.75% |
3,211,683
-150,033
| -4% | -$175万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
11
Ryman Hospitality Properties
RHP
$86.9億
| $4010万 | 1.71% |
636,434
-85,719
| -12% | -$475万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
12
Commercial Metals
CMC
$71.9億
| $3991万 | 1.7% |
1,832,233
-228,900
| -11% | -$449万 |
2014 Q1
11四半期
|
|
13
ESCO Technologies
ESE
$64.5億
| $3905万 | 1.66% |
689,310
-93,434
| -12% | -$477万 |
2014 Q1
11四半期
|
|
14
Sabra Healthcare REIT
SBRA
$49.4億
| $3740万 | 1.59% |
1,531,495
-197,383
| -11% | -$452万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
15
Provident Financial Services
PFS
$29億
| $3730万 | 1.59% |
1,318,198
-192,944
| -13% | -$481万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
16
Black Hills Corp
BKH
$58.4億
| $3706万 | 1.58% |
604,099
-66,361
| -10% | -$396万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
|
IBKC
17
上場廃止
IBERIABANK Corp
IBKC
| $3678万 | 1.56% |
439,116
+49,048
| +13% | +$376万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
18
The Ensign Group
ENSG
$103億
| $3674万 | 1.56% |
1,768,125
-235,399
| -12% | -$459万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
19
Vail Resorts
MTN
$53.8億
| $3601万 | 1.53% |
223,244
-33,590
| -13% | -$533万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
20
Penske Automotive Group
PAG
$139億
| $3505万 | 1.49% |
676,139
-95,154
| -12% | -$464万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
PE
21
上場廃止
PARSLEY ENERGY INC
PE
| $3500万 | 1.49% |
993,115
-340,730
| -26% | -$1206万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
22
Kearny Financial
KRNY
$5.67億
| $3462万 | 1.47% |
2,226,479
-336,245
| -13% | -$494万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
|
SJI
23
上場廃止
South Jersey Industries, Inc.
SJI
| $3424万 | 1.46% |
1,016,225
-148,735
| -13% | -$464万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
24
上場廃止
Allete
ALE
| $3366万 | 1.43% |
524,452
+95,158
| +22% | +$581万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
25
Sensient Technologies
SXT
$56.9億
| $3319万 | 1.41% |
422,386
-63,752
| -13% | -$486万 |
2014 Q1
11四半期
|
|
類似するファンド
TM
KT
WHI
PC
Keeley Asset Managementの2016年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第4四半期時点で、Keeley Asset Managementは$23.5億相当のポジションを300件保有しており、前四半期の$23.5億から0.04%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。
Keeley Asset Managementは2016年第4四半期に純額で$2.05億を引き出し、30銘柄のポジションを解消し、141銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はCST Brands, Inc.で、推定 $1740万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち21%を占めています。前四半期の18%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、不動産です。
相場の流れに反して、Keeley Asset Managementは$2892万相当のVersum Materials, Inc.の新規ポジションを取りました。
- Keeley Asset Managementが2016年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はVersum Materials, Inc.で、株数は1,030,175株、評価額は$2892万でした。
- Keeley Asset Managementは2016年第4四半期にCadence Bankの保有額を最も増やし、増加額は推定$1662万でした。
- Keeley Asset Managementが2016年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFlowers Foodsで、推定$2438万相当を減らしました。
- Keeley Asset Managementは2016年第4四半期にCST Brands, Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$1740万でした。
- 2016年第4四半期時点で、Keeley Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$23.5億のポートフォリオの21%を占めています。
- Keeley Asset Managementは2016年第4四半期に新たに20件のポジションを取り、30件のポジションを解消しました。
- Keeley Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.04%減少し、$23.5億となりました。
2017年2月14日に提出された、2016年第4四半期分のKeeley Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。