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Keeley Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 2352 M
Rotación
16.67%
Rendimiento estimado a 1 año
26.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.88%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.92%
Rendimiento estimado a 3 años
+32.18%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2352 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 879 k
(-0.04%)
Flujo de capital
-USD 205 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21%
Posición
300
Nuevas
20
Aumentadas
92
Reducidas
141
Cerradas
30
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VSM
Versum Materials, Inc.
VSM
|
+USD 25.6 M |
| 2 |
Cadence Bank
CADE
|
+USD 16.6 M |
| 3 |
KBR
KBR
|
+USD 15.1 M |
| 4 |
WBT
Welbilt, Inc.
WBT
|
+USD 13.8 M |
| 5 |
Vista Outdoor Inc.
VSTO
|
+USD 11.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Flowers Foods
FLO
|
+USD 24.4 M |
| 2 |
UMB Financial
UMBF
|
+USD 22.4 M |
| 3 |
Gaming and Leisure Properties
GLPI
|
+USD 21.9 M |
| 4 |
CST
CST Brands, Inc.
CST
|
+USD 17.4 M |
| 5 |
ITT
ITT
|
+USD 15.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 21.29% |
| 2 | Industriales | 18.19% |
| 3 | Bienes raíces | 13.07% |
| 4 | Tecnología | 9.37% |
| 5 | Consumo discrecional | 9.24% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dejó de cotizar
Air Lease Corp
AL
| USD 60.8 M | 2.59% |
1,771,815
-158,718
| -8% | -USD 5.22 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
2
BOK Financial
BOKF
USD 7586 M
| USD 55.8 M | 2.37% |
671,505
-87,700
| -12% | -USD 6.74 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
3
Dejó de cotizar
Cadence Bank
CADE
| USD 52.9 M | 2.25% |
1,702,185
+620,346
| +57% | +USD 16.6 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
4
Outfront Media
OUT
USD 5351 M
| USD 52.1 M | 2.21% |
2,127,584
+368,743
| +21% | +USD 8.46 M |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
|
5
UMB Financial
UMBF
USD 9957 M
| USD 49.8 M | 2.12% |
645,704
-322,480
| -33% | -USD 22.4 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
6
JBT Marel
JBTM
USD 5408 M
| USD 49.2 M | 2.09% |
572,000
-74,555
| -12% | -USD 6.08 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
7
Hilltop Holdings
HTH
USD 2111 M
| USD 49.1 M | 2.09% |
1,647,348
-249,015
| -13% | -USD 6.62 M |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
8
Dejó de cotizar
Kennedy-Wilson Holdings
KW
| USD 41.7 M | 1.77% |
2,033,326
-291,955
| -13% | -USD 6.23 M |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
9
Nexstar Media Group
NXST
USD 5071 M
| USD 41.4 M | 1.76% |
654,247
-101,380
| -13% | -USD 5.81 M |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
10
Dejó de cotizar
Denny's
DENN
| USD 41.2 M | 1.75% |
3,211,683
-150,033
| -4% | -USD 1.75 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
11
Ryman Hospitality Properties
RHP
USD 8691 M
| USD 40.1 M | 1.71% |
636,434
-85,719
| -12% | -USD 4.75 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
12
Commercial Metals
CMC
USD 7188 M
| USD 39.9 M | 1.7% |
1,832,233
-228,900
| -11% | -USD 4.49 M |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
13
ESCO Technologies
ESE
USD 6454 M
| USD 39 M | 1.66% |
689,310
-93,434
| -12% | -USD 4.77 M |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
14
Sabra Healthcare REIT
SBRA
USD 4941 M
| USD 37.4 M | 1.59% |
1,531,495
-197,383
| -11% | -USD 4.52 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
15
Provident Financial Services
PFS
USD 2899 M
| USD 37.3 M | 1.59% |
1,318,198
-192,944
| -13% | -USD 4.81 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
16
Black Hills Corp
BKH
USD 5843 M
| USD 37.1 M | 1.58% |
604,099
-66,361
| -10% | -USD 3.96 M |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
IBKC
17
Dejó de cotizar
IBERIABANK Corp
IBKC
| USD 36.8 M | 1.56% |
439,116
+49,048
| +13% | +USD 3.76 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
18
The Ensign Group
ENSG
USD 10.3 mil M
| USD 36.7 M | 1.56% |
1,768,125
-235,399
| -12% | -USD 4.59 M |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
19
Vail Resorts
MTN
USD 5381 M
| USD 36 M | 1.53% |
223,244
-33,590
| -13% | -USD 5.33 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
20
Penske Automotive Group
PAG
USD 13.9 mil M
| USD 35.1 M | 1.49% |
676,139
-95,154
| -12% | -USD 4.64 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
PE
21
Dejó de cotizar
PARSLEY ENERGY INC
PE
| USD 35 M | 1.49% |
993,115
-340,730
| -26% | -USD 12.1 M |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
22
Kearny Financial
KRNY
USD 567 M
| USD 34.6 M | 1.47% |
2,226,479
-336,245
| -13% | -USD 4.94 M |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
|
SJI
23
Dejó de cotizar
South Jersey Industries, Inc.
SJI
| USD 34.2 M | 1.46% |
1,016,225
-148,735
| -13% | -USD 4.64 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
24
Dejó de cotizar
Allete
ALE
| USD 33.7 M | 1.43% |
524,452
+95,158
| +22% | +USD 5.81 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
25
Sensient Technologies
SXT
USD 5692 M
| USD 33.2 M | 1.41% |
422,386
-63,752
| -13% | -USD 4.86 M |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
Fondos similares
TM
KT
WHI
PC
Revisión del portafolio de Keeley Asset Management en T4 2016
Al cierre de T4 2016, Keeley Asset Management mantenía 300 posiciones valuadas en USD 2352 M, un 0.04% menos que los USD 2353 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
Keeley Asset Management registró retiros netos por USD 205 M en T4 2016, cerró 30 posiciones y redujo 141 tenencias. Su salida más destacada fue CST Brands, Inc., una posición estimada en USD 17.4 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 21% de los activos, frente a 18% un trimestre antes; le siguen Industriales y Bienes raíces.
Contra la tendencia, Keeley Asset Management abrió una nueva posición en Versum Materials, Inc. por valor de USD 28.9 M.
- La mayor compra de Keeley Asset Management en T4 2016 fue Versum Materials, Inc.: 1,030,175 acciones por un valor de USD 28.9 M.
- Keeley Asset Management fue quien más aumentó su posición en Cadence Bank durante T4 2016, con un incremento estimado de USD 16.6 M.
- La mayor reducción de Keeley Asset Management durante T4 2016 fue en Flowers Foods, con un recorte estimado de USD 24.4 M.
- Keeley Asset Management cerró por completo su posición en CST Brands, Inc. en T4 2016, con una venta estimada de USD 17.4 M.
- Las diez principales posiciones de Keeley Asset Management representan 21% de su cartera de USD 2352 M en T4 2016.
- Keeley Asset Management abrió 20 posiciones nuevas y cerró 30 en T4 2016.
- El valor de la cartera de Keeley Asset Management cayó 0.04% frente al trimestre anterior, hasta USD 2352 M.
Según el Informe 13F de Keeley Asset Management correspondiente a T4 2016, presentado el 14 feb 2017.