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Keeley Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$23.5억
회전율
16.67%
1년 추정 수익률
26.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.88%
1년 예상 수익률
+26.92%
3년 예상 수익률
+32.18%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$23.5억
AUM 성장
-US$87.9만
(-0.04%)
자금 흐름
-US$2.05억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21%
보유액
300
신규
20
증가
92
축소
141
청산됨
30
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VSM
Versum Materials, Inc.
VSM
|
+US$2565만 |
| 2 |
Cadence Bank
CADE
|
+US$1662만 |
| 3 |
KBR
KBR
|
+US$1507만 |
| 4 |
WBT
Welbilt, Inc.
WBT
|
+US$1385만 |
| 5 |
Vista Outdoor Inc.
VSTO
|
+US$1160만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Flowers Foods
FLO
|
+US$2438만 |
| 2 |
UMB Financial
UMBF
|
+US$2242만 |
| 3 |
Gaming and Leisure Properties
GLPI
|
+US$2187만 |
| 4 |
CST
CST Brands, Inc.
CST
|
+US$1740만 |
| 5 |
ITT
ITT
|
+US$1507만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 21.29% |
| 2 | 산업재 | 18.19% |
| 3 | 부동산 | 13.07% |
| 4 | 정보기술 | 9.37% |
| 5 | 임의소비재 | 9.24% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
상장폐지됨
Air Lease Corp
AL
| US$6083만 | 2.59% |
1,771,815
-158,718
| -8% | -US$522만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
2
BOK Financial
BOKF
US$75.9억
| US$5576만 | 2.37% |
671,505
-87,700
| -12% | -US$674만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
3
상장폐지됨
Cadence Bank
CADE
| US$5285만 | 2.25% |
1,702,185
+620,346
| +57% | +US$1662만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
4
Outfront Media
OUT
US$53.5억
| US$5208만 | 2.21% |
2,127,584
+368,743
| +21% | +US$846만 |
2015 Q1
7개 분기
|
|
|
5
UMB Financial
UMBF
US$100억
| US$4980만 | 2.12% |
645,704
-322,480
| -33% | -US$2242만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
6
JBT Marel
JBTM
US$54.1억
| US$4916만 | 2.09% |
572,000
-74,555
| -12% | -US$608만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
7
Hilltop Holdings
HTH
US$21.1억
| US$4909만 | 2.09% |
1,647,348
-249,015
| -13% | -US$662만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
8
상장폐지됨
Kennedy-Wilson Holdings
KW
| US$4168만 | 1.77% |
2,033,326
-291,955
| -13% | -US$623만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
9
Nexstar Media Group
NXST
US$50.7억
| US$4141만 | 1.76% |
654,247
-101,380
| -13% | -US$581만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
10
상장폐지됨
Denny's
DENN
| US$4121만 | 1.75% |
3,211,683
-150,033
| -4% | -US$175만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
11
Ryman Hospitality Properties
RHP
US$86.9억
| US$4010만 | 1.71% |
636,434
-85,719
| -12% | -US$475만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
12
Commercial Metals
CMC
US$71.9억
| US$3991만 | 1.7% |
1,832,233
-228,900
| -11% | -US$449만 |
2014 Q1
11개 분기
|
|
13
ESCO Technologies
ESE
US$64.5억
| US$3905만 | 1.66% |
689,310
-93,434
| -12% | -US$477만 |
2014 Q1
11개 분기
|
|
14
Sabra Healthcare REIT
SBRA
US$49.4억
| US$3740만 | 1.59% |
1,531,495
-197,383
| -11% | -US$452만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
15
Provident Financial Services
PFS
US$29억
| US$3730만 | 1.59% |
1,318,198
-192,944
| -13% | -US$481만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
16
Black Hills Corp
BKH
US$58.4억
| US$3706만 | 1.58% |
604,099
-66,361
| -10% | -US$396만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
|
IBKC
17
상장폐지됨
IBERIABANK Corp
IBKC
| US$3678만 | 1.56% |
439,116
+49,048
| +13% | +US$376만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
18
The Ensign Group
ENSG
US$103억
| US$3674만 | 1.56% |
1,768,125
-235,399
| -12% | -US$459만 |
2016 Q3
1분기
|
|
19
Vail Resorts
MTN
US$53.8억
| US$3601만 | 1.53% |
223,244
-33,590
| -13% | -US$533만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
20
Penske Automotive Group
PAG
US$139억
| US$3505만 | 1.49% |
676,139
-95,154
| -12% | -US$464만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
PE
21
상장폐지됨
PARSLEY ENERGY INC
PE
| US$3500만 | 1.49% |
993,115
-340,730
| -26% | -US$1206만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
22
Kearny Financial
KRNY
US$5.67억
| US$3462만 | 1.47% |
2,226,479
-336,245
| -13% | -US$494만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
|
SJI
23
상장폐지됨
South Jersey Industries, Inc.
SJI
| US$3424만 | 1.46% |
1,016,225
-148,735
| -13% | -US$464만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
24
상장폐지됨
Allete
ALE
| US$3366만 | 1.43% |
524,452
+95,158
| +22% | +US$581만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
25
Sensient Technologies
SXT
US$56.9억
| US$3319만 | 1.41% |
422,386
-63,752
| -13% | -US$486만 |
2014 Q1
11개 분기
|
|
유사한 펀드
TM
KT
WHI
PC
Keeley Asset Management의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Keeley Asset Management의 보유 포지션은 300개, 총액은 US$23.5억였으며 전 분기 US$23.5억보다 0.04% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21%를 차지해요.
Keeley Asset Management은(는) 2016년 4분기에 순 US$2.05억을 회수했으며, 30개 포지션을 청산하고 141개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 CST Brands, Inc.으로, 추정 US$1740만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 21%로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 부동산 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Keeley Asset Management는 Versum Materials, Inc.에 US$2892만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Keeley Asset Management의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 Versum Materials, Inc.으로, US$2892만 상당의 1,030,175주를 매수했어요.
- 2016년 4분기에 Cadence Bank 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Keeley Asset Management로, 추정 증가액은 US$1662만 규모예요.
- Keeley Asset Management의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Flowers Foods이며, 추정 감소액은 US$2438만예요.
- Keeley Asset Management는 2016년 4분기에 CST Brands, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$1740만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Keeley Asset Management의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$23.5억 중 21%를 차지해요.
- Keeley Asset Management는 2016년 4분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 30개를 청산했어요.
- Keeley Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.04% 하락해 US$23.5억가 됐어요.
2017년 2월 14일에 제출된 Keeley Asset Management의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.