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Keeley Asset Management 投資組合持股
AUM
US$23.5億
週轉率
16.67%
1年估算報酬率
26.92%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.88%
1年估算報酬率
+26.92%
3年估算報酬率
+32.18%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$23.5億
AUM 成長
-US$87.9萬
(-0.04%)
資金流向
-US$2.05億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-8.73%
前10大持股比重
前十大持股占比
21%
持股
300
新
20
增持
92
減碼
141
已平倉
30
平均持有時間
2.2
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
VSM
Versum Materials, Inc.
VSM
|
+US$2565萬 |
| 2 |
Cadence Bank
CADE
|
+US$1662萬 |
| 3 |
KBR
KBR
|
+US$1507萬 |
| 4 |
WBT
Welbilt, Inc.
WBT
|
+US$1385萬 |
| 5 |
Vista Outdoor Inc.
VSTO
|
+US$1160萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Flowers Foods
FLO
|
+US$2438萬 |
| 2 |
UMB Financial
UMBF
|
+US$2242萬 |
| 3 |
Gaming and Leisure Properties
GLPI
|
+US$2187萬 |
| 4 |
CST
CST Brands, Inc.
CST
|
+US$1740萬 |
| 5 |
ITT
ITT
|
+US$1507萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 21.29% |
| 2 | 工業 | 18.19% |
| 3 | 不動產 | 13.07% |
| 4 | 科技 | 9.37% |
| 5 | 非必需消費品 | 9.24% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
已下市
Air Lease Corp
AL
| US$6083萬 | 2.59% |
1,771,815
-158,718
| -8% | -US$522萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
2
BOK Financial
BOKF
US$74.7億
| US$5576萬 | 2.37% |
671,505
-87,700
| -12% | -US$674萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
|
3
已下市
Cadence Bank
CADE
| US$5285萬 | 2.25% |
1,702,185
+620,346
| +57% | +US$1662萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
4
Outfront Media
OUT
US$53.5億
| US$5208萬 | 2.21% |
2,127,584
+368,743
| +21% | +US$846萬 |
2015 Q1
7個季度
|
|
|
5
UMB Financial
UMBF
US$98.5億
| US$4980萬 | 2.12% |
645,704
-322,480
| -33% | -US$2242萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
6
JBT Marel
JBTM
US$54.3億
| US$4916萬 | 2.09% |
572,000
-74,555
| -12% | -US$608萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
7
Hilltop Holdings
HTH
US$20.8億
| US$4909萬 | 2.09% |
1,647,348
-249,015
| -13% | -US$662萬 |
2016 Q1
3個季度
|
|
8
已下市
Kennedy-Wilson Holdings
KW
| US$4168萬 | 1.77% |
2,033,326
-291,955
| -13% | -US$623萬 |
2016 Q1
3個季度
|
|
9
Nexstar Media Group
NXST
US$51.1億
| US$4141萬 | 1.76% |
654,247
-101,380
| -13% | -US$581萬 |
2016 Q2
2個季度
|
|
10
已下市
Denny's
DENN
| US$4121萬 | 1.75% |
3,211,683
-150,033
| -4% | -US$175萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
11
Ryman Hospitality Properties
RHP
US$87.5億
| US$4010萬 | 1.71% |
636,434
-85,719
| -12% | -US$475萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
12
Commercial Metals
CMC
US$71.4億
| US$3991萬 | 1.7% |
1,832,233
-228,900
| -11% | -US$449萬 |
2014 Q1
11個季度
|
|
13
ESCO Technologies
ESE
US$65.1億
| US$3905萬 | 1.66% |
689,310
-93,434
| -12% | -US$477萬 |
2014 Q1
11個季度
|
|
14
Sabra Healthcare REIT
SBRA
US$48.7億
| US$3740萬 | 1.59% |
1,531,495
-197,383
| -11% | -US$452萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
15
Provident Financial Services
PFS
US$28.8億
| US$3730萬 | 1.59% |
1,318,198
-192,944
| -13% | -US$481萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
16
Black Hills Corp
BKH
US$58.3億
| US$3706萬 | 1.58% |
604,099
-66,361
| -10% | -US$396萬 |
2016 Q1
3個季度
|
|
|
IBKC
17
已下市
IBERIABANK Corp
IBKC
| US$3678萬 | 1.56% |
439,116
+49,048
| +13% | +US$376萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
18
The Ensign Group
ENSG
US$101億
| US$3674萬 | 1.56% |
1,768,125
-235,399
| -12% | -US$459萬 |
2016 Q3
1季度
|
|
19
Vail Resorts
MTN
US$53.8億
| US$3601萬 | 1.53% |
223,244
-33,590
| -13% | -US$533萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
20
Penske Automotive Group
PAG
US$139億
| US$3505萬 | 1.49% |
676,139
-95,154
| -12% | -US$464萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
|
PE
21
已下市
PARSLEY ENERGY INC
PE
| US$3500萬 | 1.49% |
993,115
-340,730
| -26% | -US$1206萬 |
2015 Q4
4個季度
|
|
22
Kearny Financial
KRNY
US$5.6億
| US$3462萬 | 1.47% |
2,226,479
-336,245
| -13% | -US$494萬 |
2015 Q4
4個季度
|
|
|
SJI
23
已下市
South Jersey Industries, Inc.
SJI
| US$3424萬 | 1.46% |
1,016,225
-148,735
| -13% | -US$464萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
24
已下市
Allete
ALE
| US$3366萬 | 1.43% |
524,452
+95,158
| +22% | +US$581萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
25
Sensient Technologies
SXT
US$56.7億
| US$3319萬 | 1.41% |
422,386
-63,752
| -13% | -US$486萬 |
2014 Q1
11個季度
|
|
相似基金
TM
KT
WHI
PC
Keeley Asset Management的2016年第4季投資組合回顧
截至2016年第4季，Keeley Asset Management持有300個部位，管理資產為US$23.5億，較前一季的US$23.5億減少0.04%。 其前十大持股占投資組合的21%。
Keeley Asset Management於2016年第4季淨撤出US$2.05億，平倉30個部位，並減持141檔持股。 最受矚目的出清持股是CST Brands, Inc.，這筆估值約為US$1740萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的21%，較前一季的18%上升，其次為工業和不動產。
與趨勢相反，Keeley Asset Management新建了Versum Materials, Inc.的部位，價值US$2892萬。
- Keeley Asset Management在2016年第4季最大筆買進的是Versum Materials, Inc.：共買進1,030,175股，價值US$2892萬。
- Keeley Asset Management在2016年第4季增持Cadence Bank的幅度最大，估計增加US$1662萬。
- Keeley Asset Management在2016年第4季最大幅度減持的標的是Flowers Foods，估計減持了US$2438萬。
- Keeley Asset Management於2016年第4季完全出清CST Brands, Inc.，估計賣出金額為US$1740萬。
- 在2016年第4季，Keeley Asset Management的投資組合規模為US$23.5億，前十大持股占21%。
- Keeley Asset Management在2016年第4季新增了20個部位，並平倉30個部位。
- Keeley Asset Management的投資組合價值較前一季下跌0.04%，降至US$23.5億。
根據Keeley Asset Management的2016年第4季 13F申報資料 ，於2017年2月14日提交。