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Keeley Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 2,35 bi
Giro
16,67%
Retorno est. (1 ano)
26,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,88%
Retorno est. (1 ano)
+26,92%
Retorno est. (3 anos)
+32,18%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,35 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 879 mil
(-0,04%)
Fluxo de capital
-US$ 205 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-8,73%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21%
Posição
300
Nova
20
Aumentada
92
Reduzida
141
Encerrada
30
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VSM
Versum Materials, Inc.
VSM
|
+US$ 25,6 mi |
| 2 |
Cadence Bank
CADE
|
+US$ 16,6 mi |
| 3 |
KBR
KBR
|
+US$ 15,1 mi |
| 4 |
WBT
Welbilt, Inc.
WBT
|
+US$ 13,8 mi |
| 5 |
Vista Outdoor Inc.
VSTO
|
+US$ 11,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Flowers Foods
FLO
|
+US$ 24,4 mi |
| 2 |
UMB Financial
UMBF
|
+US$ 22,4 mi |
| 3 |
Gaming and Leisure Properties
GLPI
|
+US$ 21,9 mi |
| 4 |
CST
CST Brands, Inc.
CST
|
+US$ 17,4 mi |
| 5 |
ITT
ITT
|
+US$ 15,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 21,29% |
| 2 | Industriais | 18,19% |
| 3 | Imóveis | 13,07% |
| 4 | Tecnologia | 9,37% |
| 5 | Consumo discricionário | 9,24% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Deslistada
Air Lease Corp
AL
| US$ 60,8 mi | 2,59% |
1.771.815
-158.718
| -8% | -US$ 5,22 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
2
BOK Financial
BOKF
US$ 7,59 bi
| US$ 55,8 mi | 2,37% |
671.505
-87.700
| -12% | -US$ 6,74 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
3
Deslistada
Cadence Bank
CADE
| US$ 52,9 mi | 2,25% |
1.702.185
+620.346
| +57% | +US$ 16,6 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
4
Outfront Media
OUT
US$ 5,35 bi
| US$ 52,1 mi | 2,21% |
2.127.584
+368.743
| +21% | +US$ 8,46 mi |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
|
5
UMB Financial
UMBF
US$ 10 bi
| US$ 49,8 mi | 2,12% |
645.704
-322.480
| -33% | -US$ 22,4 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
6
JBT Marel
JBTM
US$ 5,41 bi
| US$ 49,2 mi | 2,09% |
572.000
-74.555
| -12% | -US$ 6,08 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
7
Hilltop Holdings
HTH
US$ 2,11 bi
| US$ 49,1 mi | 2,09% |
1.647.348
-249.015
| -13% | -US$ 6,62 mi |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
8
Deslistada
Kennedy-Wilson Holdings
KW
| US$ 41,7 mi | 1,77% |
2.033.326
-291.955
| -13% | -US$ 6,23 mi |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
9
Nexstar Media Group
NXST
US$ 5,07 bi
| US$ 41,4 mi | 1,76% |
654.247
-101.380
| -13% | -US$ 5,81 mi |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
10
Deslistada
Denny's
DENN
| US$ 41,2 mi | 1,75% |
3.211.683
-150.033
| -4% | -US$ 1,75 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
11
Ryman Hospitality Properties
RHP
US$ 8,69 bi
| US$ 40,1 mi | 1,71% |
636.434
-85.719
| -12% | -US$ 4,75 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
12
Commercial Metals
CMC
US$ 7,19 bi
| US$ 39,9 mi | 1,7% |
1.832.233
-228.900
| -11% | -US$ 4,49 mi |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
13
ESCO Technologies
ESE
US$ 6,45 bi
| US$ 39 mi | 1,66% |
689.310
-93.434
| -12% | -US$ 4,77 mi |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
14
Sabra Healthcare REIT
SBRA
US$ 4,94 bi
| US$ 37,4 mi | 1,59% |
1.531.495
-197.383
| -11% | -US$ 4,52 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
15
Provident Financial Services
PFS
US$ 2,9 bi
| US$ 37,3 mi | 1,59% |
1.318.198
-192.944
| -13% | -US$ 4,81 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
16
Black Hills Corp
BKH
US$ 5,84 bi
| US$ 37,1 mi | 1,58% |
604.099
-66.361
| -10% | -US$ 3,96 mi |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
IBKC
17
Deslistada
IBERIABANK Corp
IBKC
| US$ 36,8 mi | 1,56% |
439.116
+49.048
| +13% | +US$ 3,76 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
18
The Ensign Group
ENSG
US$ 10,3 bi
| US$ 36,7 mi | 1,56% |
1.768.125
-235.399
| -12% | -US$ 4,59 mi |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
19
Vail Resorts
MTN
US$ 5,38 bi
| US$ 36 mi | 1,53% |
223.244
-33.590
| -13% | -US$ 5,33 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
20
Penske Automotive Group
PAG
US$ 13,9 bi
| US$ 35,1 mi | 1,49% |
676.139
-95.154
| -12% | -US$ 4,64 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
PE
21
Deslistada
PARSLEY ENERGY INC
PE
| US$ 35 mi | 1,49% |
993.115
-340.730
| -26% | -US$ 12,1 mi |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
22
Kearny Financial
KRNY
US$ 567 mi
| US$ 34,6 mi | 1,47% |
2.226.479
-336.245
| -13% | -US$ 4,94 mi |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
|
SJI
23
Deslistada
South Jersey Industries, Inc.
SJI
| US$ 34,2 mi | 1,46% |
1.016.225
-148.735
| -13% | -US$ 4,64 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
24
Deslistada
Allete
ALE
| US$ 33,7 mi | 1,43% |
524.452
+95.158
| +22% | +US$ 5,81 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
25
Sensient Technologies
SXT
US$ 5,69 bi
| US$ 33,2 mi | 1,41% |
422.386
-63.752
| -13% | -US$ 4,86 mi |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TM
KT
WHI
PC
Revisão da carteira de Keeley Asset Management no T4 2016
No T4 2016, Keeley Asset Management detinha 300 posições no valor de US$ 2,35 bi, uma queda de 0,04% em relação a US$ 2,35 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
Keeley Asset Management fez uma retirada líquida de US$ 205 mi em T4 2016, encerrando 30 posições e reduzindo 141 participações. Sua saída mais significativa foi CST Brands, Inc., uma posição estimada em US$ 17,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 21% dos ativos, ante 18% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Imóveis.
Na contramão da tendência, Keeley Asset Management abriu uma nova posição em Versum Materials, Inc. no valor de US$ 28,9 mi.
- A maior compra de Keeley Asset Management no T4 2016 foi Versum Materials, Inc.: 1.030.175 ações no valor de US$ 28,9 mi.
- Keeley Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Cadence Bank no T4 2016, com um aumento estimado de US$ 16,6 mi.
- A maior redução de Keeley Asset Management em T4 2016 foi em Flowers Foods, com um corte estimado de US$ 24,4 mi.
- Keeley Asset Management encerrou totalmente sua posição em CST Brands, Inc. no T4 2016, vendendo um valor estimado de US$ 17,4 mi.
- As dez maiores posições de Keeley Asset Management representam 21% de sua carteira de US$ 2,35 bi no T4 2016.
- Keeley Asset Management abriu 20 novas posições e encerrou 30 em T4 2016.
- O valor da carteira de Keeley Asset Management caiu 0,04% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,35 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Keeley Asset Management referente a T4 2016, protocolado em 14 de fev. de 2017.