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Calvert Investment Management Ativos da carteira
AUM
US$ 2,67 bi
Giro
11,1%
Retorno est. (1 ano)
16,23%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,81%
Retorno est. (1 ano)
+16,23%
Retorno est. (3 anos)
+30,9%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,67 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 47,9 mi
(-1,8%)
Fluxo de capital
-US$ 181 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
12,73%
Posição
838
Nova
53
Aumentada
89
Reduzida
651
Encerrada
40
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MXIM
Maxim Integrated Products
MXIM
|
+US$ 8,26 mi |
| 2 |
A.O. Smith
AOS
|
+US$ 6,14 mi |
| 3 |
Aptiv
APTV
|
+US$ 5,96 mi |
| 4 |
WP
Worldpay, Inc.
WP
|
+US$ 5,65 mi |
| 5 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+US$ 5,32 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cognizant
CTSH
|
+US$ 12,1 mi |
| 2 |
Robert Half
RHI
|
+US$ 7,1 mi |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+US$ 6,26 mi |
| 4 |
HDS
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
|
+US$ 5,43 mi |
| 5 |
C.H. Robinson
CHRW
|
+US$ 5,34 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 17,56% |
| 2 | Tecnologia | 15,89% |
| 3 | Bens industriais | 15,23% |
| 4 | Saúde | 13,73% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,43% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 62,9 mi | 2,35% |
2.171.352
-138.380
| -6% | -US$ 3,92 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 45,2 mi | 1,69% |
727.872
+35.828
| +5% | +US$ 2,15 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 38,9 mi | 1,45% |
981.320
-48.860
| -5% | -US$ 1,95 mi |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
4
Wells Fargo
WFC
US$ 247 bi
| US$ 33,1 mi | 1,24% |
600.222
-65.002
| -10% | -US$ 3,27 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 32,1 mi | 1,2% |
278.212
-2.932
| -1% | -US$ 339 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
6
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 27,3 mi | 1,02% |
511.942
-125.349
| -20% | -US$ 6,26 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
7
AT&T
T
US$ 141 bi
| US$ 25,7 mi | 0,96% |
800.420
-36.838
| -4% | -US$ 1,09 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
8
PepsiCo
PEP
US$ 185 bi
| US$ 25,6 mi | 0,96% |
245.085
-8.452
| -3% | -US$ 885 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
9
GE Aerospace
GE
US$ 296 bi
| US$ 25,1 mi | 0,94% |
165.554
-14.903
| -8% | -US$ 2,16 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
10
Pfizer
PFE
US$ 171 bi
| US$ 24,3 mi | 0,91% |
788.990
-57.565
| -7% | -US$ 1,76 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
11
Deslistada
Spectra Energy Corp Wi
SE
| US$ 23,9 mi | 0,9% |
582.469
-87.587
| -13% | -US$ 3,63 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
12
Trane Technologies
TT
US$ 97,9 bi
| US$ 23 mi | 0,86% |
306.232
-15.093
| -5% | -US$ 1,09 mi |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
|
HDS
13
Deslistada
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
| US$ 22,7 mi | 0,85% |
534.511
-147.383
| -22% | -US$ 5,43 mi |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
14
Omnicom Group
OMC
US$ 22,7 bi
| US$ 22,4 mi | 0,84% |
263.615
-10.256
| -4% | -US$ 860 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
15
American Financial Group
AFG
US$ 12,5 bi
| US$ 22,1 mi | 0,83% |
250.732
-10.700
| -4% | -US$ 858 mil |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
16
Intel
INTC
US$ 460 bi
| US$ 21,8 mi | 0,82% |
600.566
-14.921
| -2% | -US$ 534 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
17
Citigroup
C
US$ 202 bi
| US$ 21,5 mi | 0,81% |
362.598
+4.409
| +1% | +US$ 238 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
18
Merck
MRK
US$ 358 bi
| US$ 21 mi | 0,79% |
374.704
-35.631
| -9% | -US$ 2,09 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
19
Oneok
OKE
US$ 60,4 bi
| US$ 20,6 mi | 0,77% |
359.421
+47.481
| +15% | +US$ 2,49 mi |
2014 Q3
9 trimestres
|
|
20
Cisco
CSCO
US$ 420 bi
| US$ 20,1 mi | 0,75% |
666.554
-23.661
| -3% | -US$ 721 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
21
TechnipFMC
FTI
US$ 27,4 bi
| US$ 19,6 mi | 0,73% |
741.358
-10.688
| -1% | -US$ 267 mil |
2014 Q3
9 trimestres
|
|
22
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$ 21,2 bi
| US$ 19,2 mi | 0,72% |
242.019
-9.007
| -4% | -US$ 686 mil |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
23
CVS Health
CVS
US$ 120 bi
| US$ 18,2 mi | 0,68% |
230.346
-13.402
| -5% | -US$ 1,08 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
24
United Parcel Service
UPS
US$ 86 bi
| US$ 18,1 mi | 0,68% |
158.260
-5.907
| -4% | -US$ 666 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
25
Agilent Technologies
A
US$ 48,8 bi
| US$ 18,1 mi | 0,68% |
397.397
-22.665
| -5% | -US$ 1,03 mi |
2014 Q3
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TM
PC
Revisão da carteira de Calvert Investment Management no T4 2016
No T4 2016, Calvert Investment Management detinha 838 posições no valor de US$ 2,67 bi, uma queda de 1,8% em relação a US$ 2,72 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 13% da carteira.
Calvert Investment Management fez uma retirada líquida de US$ 181 mi em T4 2016, encerrando 40 posições e reduzindo 651 participações. Sua saída mais significativa foi Energy Recovery, uma posição estimada em US$ 5,1 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 18% dos ativos, ante 16% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Calvert Investment Management abriu uma nova posição em Telus no valor de US$ 4,28 mi.
- A maior compra de Calvert Investment Management no T4 2016 foi Telus: 268.958 ações no valor de US$ 4,28 mi.
- Calvert Investment Management foi quem mais aumentou sua posição em Maxim Integrated Products no T4 2016, com um aumento estimado de US$ 8,26 mi.
- A maior redução de Calvert Investment Management em T4 2016 foi em Cognizant, com um corte estimado de US$ 12,1 mi.
- Calvert Investment Management encerrou totalmente sua posição em Energy Recovery no T4 2016, vendendo um valor estimado de US$ 5,1 mi.
- As dez maiores posições de Calvert Investment Management representam 13% de sua carteira de US$ 2,67 bi no T4 2016.
- Calvert Investment Management abriu 53 novas posições e encerrou 40 em T4 2016.
- O valor da carteira de Calvert Investment Management caiu 1,8% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,67 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Calvert Investment Management referente a T4 2016, protocolado em 13 de fev. de 2017.