で公開中です！
詳しく見る
Calvert Investment Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$26.7億
売買回転率
11.1%
推定1年リターン
16.23%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.81%
1年予想リターン
+16.23%
3年間の予想リターン
+30.9%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$26.7億
運用資産残高の伸び率
-$4789万
(-1.8%)
資金フロー
-$1.81億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-6.78%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
12.73%
保有額
838
新規
53
買い増し
89
減少
651
解消
40
平均保有期間
1.6
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
MXIM
Maxim Integrated Products
MXIM
|
+$826万 |
| 2 |
A.O. Smith
AOS
|
+$614万 |
| 3 |
Aptiv
APTV
|
+$596万 |
| 4 |
WP
Worldpay, Inc.
WP
|
+$565万 |
| 5 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+$532万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cognizant
CTSH
|
+$1206万 |
| 2 |
Robert Half
RHI
|
+$710万 |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+$626万 |
| 4 |
HDS
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
|
+$543万 |
| 5 |
C.H. Robinson
CHRW
|
+$534万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 17.56% |
| 2 | 情報技術 | 15.89% |
| 3 | 資本財・サービス | 15.23% |
| 4 | ヘルスケア | 13.73% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 8.43% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.08兆
| $6287万 | 2.35% |
2,171,352
-138,380
| -6% | -$392万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.87兆
| $4523万 | 1.69% |
727,872
+35,828
| +5% | +$215万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.97兆
| $3888万 | 1.45% |
981,320
-48,860
| -5% | -$195万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
4
Wells Fargo
WFC
$2492億
| $3308万 | 1.24% |
600,222
-65,002
| -10% | -$327万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
$6442億
| $3205万 | 1.2% |
278,212
-2,932
| -1% | -$33.9万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
6
Verizon
VZ
$1878億
| $2733万 | 1.02% |
511,942
-125,349
| -20% | -$626万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
7
AT&T
T
$1532億
| $2571万 | 0.96% |
800,420
-36,838
| -4% | -$109万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
8
PepsiCo
PEP
$1892億
| $2564万 | 0.96% |
245,085
-8,452
| -3% | -$88.5万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
9
GE Aerospace
GE
$3046億
| $2507万 | 0.94% |
165,554
-14,903
| -8% | -$216万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
10
Pfizer
PFE
$1734億
| $2431万 | 0.91% |
788,990
-57,565
| -7% | -$176万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
11
上場廃止
Spectra Energy Corp Wi
SE
| $2393万 | 0.9% |
582,469
-87,587
| -13% | -$363万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
12
Trane Technologies
TT
$987億
| $2298万 | 0.86% |
306,232
-15,093
| -5% | -$109万 |
2015 Q2
6四半期
|
|
|
HDS
13
上場廃止
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
| $2272万 | 0.85% |
534,511
-147,383
| -22% | -$543万 |
2015 Q2
6四半期
|
|
14
Omnicom Group
OMC
$227億
| $2244万 | 0.84% |
263,615
-10,256
| -4% | -$86万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
15
American Financial Group
AFG
$127億
| $2210万 | 0.83% |
250,732
-10,700
| -4% | -$85.8万 |
2013 Q4
12四半期
|
|
16
Intel
INTC
$4519億
| $2178万 | 0.82% |
600,566
-14,921
| -2% | -$53.4万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
17
Citigroup
C
$2055億
| $2155万 | 0.81% |
362,598
+4,409
| +1% | +$23.8万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
18
Merck
MRK
$3633億
| $2105万 | 0.79% |
374,704
-35,631
| -9% | -$209万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
19
Oneok
OKE
$592億
| $2063万 | 0.77% |
359,421
+47,481
| +15% | +$249万 |
2014 Q3
9四半期
|
|
20
Cisco
CSCO
$4135億
| $2014万 | 0.75% |
666,554
-23,661
| -3% | -$72.1万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
21
TechnipFMC
FTI
$262億
| $1960万 | 0.73% |
741,358
-10,688
| -1% | -$26.7万 |
2014 Q3
9四半期
|
|
22
Reliance Steel & Aluminium
RS
$213億
| $1925万 | 0.72% |
242,019
-9,007
| -4% | -$68.6万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
23
CVS Health
CVS
$1208億
| $1818万 | 0.68% |
230,346
-13,402
| -5% | -$108万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
24
United Parcel Service
UPS
$864億
| $1814万 | 0.68% |
158,260
-5,907
| -4% | -$66.6万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
25
Agilent Technologies
A
$490億
| $1810万 | 0.68% |
397,397
-22,665
| -5% | -$103万 |
2014 Q3
9四半期
|
|
類似するファンド
TM
PC
Calvert Investment Managementの2016年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第4四半期時点で、Calvert Investment Managementは$26.7億相当のポジションを838件保有しており、前四半期の$27.2億から1.8%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 13% を占めています。
Calvert Investment Managementは2016年第4四半期に純額で$1.81億を引き出し、40銘柄のポジションを解消し、651銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はEnergy Recoveryで、推定 $510万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち18%を占めています。前四半期の16%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、Calvert Investment Managementは$428万相当のTelusの新規ポジションを取りました。
- Calvert Investment Managementが2016年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はTelusで、株数は268,958株、評価額は$428万でした。
- Calvert Investment Managementは2016年第4四半期にMaxim Integrated Productsの保有額を最も増やし、増加額は推定$826万でした。
- Calvert Investment Managementが2016年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCognizantで、推定$1206万相当を減らしました。
- Calvert Investment Managementは2016年第4四半期にEnergy Recoveryの保有株をすべて売却し、売却額は推定$510万でした。
- 2016年第4四半期時点で、Calvert Investment Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$26.7億のポートフォリオの13%を占めています。
- Calvert Investment Managementは2016年第4四半期に新たに53件のポジションを取り、40件のポジションを解消しました。
- Calvert Investment Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.8%減少し、$26.7億となりました。
2017年2月13日に提出された、2016年第4四半期分のCalvert Investment Managementの 13F報告書 に基づいています。