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Calvert Investment Management

Calvert Investment Management Portfolio-Positionen

AUM 2,67 Mrd. $ Umschlag 11,1 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,9 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,67 Mrd. $
AUM-Wachstum
-47,9 Mio. $
Kapitalfluss
-181 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
12,73 %
Position
838
Neu
53
Aufgestockt
89
Reduziert
651
Geschlossen
40
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MXIM
Maxim Integrated Products
MXIM
+8,26 Mio. $
2
AOS-Symbol
A.O. Smith
AOS
+6,14 Mio. $
3
APTV-Symbol
Aptiv
APTV
+5,96 Mio. $
4
WP
Worldpay, Inc.
WP
+5,65 Mio. $
5
VMW
VMware, Inc
VMW
+5,32 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CTSH-Symbol
Cognizant
CTSH
+12,1 Mio. $
2
RHI-Symbol
Robert Half
RHI
+7,1 Mio. $
3
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+6,26 Mio. $
4
HDS
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
+5,43 Mio. $
5
CHRW-Symbol
C.H. Robinson
CHRW
+5,34 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 17,56 %
2 Technologie 15,89 %
3 Industrie 15,23 %
4 Gesundheitswesen 13,73 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8,43 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
62,9 Mio. $ 2,35 %
2.171.352
-138.380
-6 % -3,92 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
45,2 Mio. $ 1,69 %
727.872
+35.828
+5 % +2,15 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
GOOGL-Symbol
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
38,9 Mio. $ 1,45 %
981.320
-48.860
-5 % -1,95 Mio. $
2015 Q4
4 Quartale
WFC-Symbol
4
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
33,1 Mio. $ 1,24 %
600.222
-65.002
-10 % -3,27 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
JNJ-Symbol
5
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
32,1 Mio. $ 1,2 %
278.212
-2.932
-1 % -338.679 $
2013 Q2
14 Quartale
VZ-Symbol
6
Verizon
VZ
186 Mrd. $
27,3 Mio. $ 1,02 %
511.942
-125.349
-20 % -6,26 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
T-Symbol
7
AT&T
T
161 Mrd. $
25,7 Mio. $ 0,96 %
800.420
-36.838
-4 % -1,09 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
PEP-Symbol
8
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
25,6 Mio. $ 0,96 %
245.085
-8.452
-3 % -885.052 $
2013 Q2
14 Quartale
GE-Symbol
9
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
25,1 Mio. $ 0,94 %
165.554
-14.903
-8 % -2,16 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
PFE-Symbol
10
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
24,3 Mio. $ 0,91 %
788.990
-57.565
-7 % -1,76 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
SE-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
Spectra Energy Corp Wi
SE
23,9 Mio. $ 0,9 %
582.469
-87.587
-13 % -3,63 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
TT-Symbol
12
Trane Technologies
TT
101 Mrd. $
23 Mio. $ 0,86 %
306.232
-15.093
-5 % -1,09 Mio. $
2015 Q2
6 Quartale
HDS
13
Nicht mehr gelistet
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
22,7 Mio. $ 0,85 %
534.511
-147.383
-22 % -5,43 Mio. $
2015 Q2
6 Quartale
OMC-Symbol
14
Omnicom Group
OMC
22,1 Mrd. $
22,4 Mio. $ 0,84 %
263.615
-10.256
-4 % -860.135 $
2013 Q2
14 Quartale
AFG-Symbol
15
American Financial Group
AFG
12,4 Mrd. $
22,1 Mio. $ 0,83 %
250.732
-10.700
-4 % -858.322 $
2013 Q4
12 Quartale
INTC-Symbol
16
Intel
INTC
475 Mrd. $
21,8 Mio. $ 0,82 %
600.566
-14.921
-2 % -534.272 $
2013 Q2
14 Quartale
C-Symbol
17
Citigroup
C
208 Mrd. $
21,5 Mio. $ 0,81 %
362.598
+4.409
+1 % +237.879 $
2013 Q2
14 Quartale
MRK-Symbol
18
Merck
MRK
360 Mrd. $
21 Mio. $ 0,79 %
374.704
-35.631
-9 % -2,09 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
OKE-Symbol
19
Oneok
OKE
58,8 Mrd. $
20,6 Mio. $ 0,77 %
359.421
+47.481
+15 % +2,49 Mio. $
2014 Q3
9 Quartale
CSCO-Symbol
20
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
20,1 Mio. $ 0,75 %
666.554
-23.661
-3 % -721.320 $
2013 Q2
14 Quartale
FTI-Symbol
21
TechnipFMC
FTI
27,3 Mrd. $
19,6 Mio. $ 0,73 %
741.358
-10.688
-1 % -267.471 $
2014 Q3
9 Quartale
RS-Symbol
22
Reliance Steel & Aluminium
RS
21 Mrd. $
19,2 Mio. $ 0,72 %
242.019
-9.007
-4 % -686.127 $
2015 Q4
4 Quartale
CVS-Symbol
23
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
18,2 Mio. $ 0,68 %
230.346
-13.402
-5 % -1,08 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
UPS-Symbol
24
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
18,1 Mio. $ 0,68 %
158.260
-5.907
-4 % -665.579 $
2013 Q2
14 Quartale
A-Symbol
25
Agilent Technologies
A
48,8 Mrd. $
18,1 Mio. $ 0,68 %
397.397
-22.665
-5 % -1,03 Mio. $
2014 Q3
9 Quartale
1
2 3 4 5

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Weatherbie Capital
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Braver Wealth Management
Braver Wealth Management Needham, Massachusetts 616 Mio. $ AUM 12,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TM
Thrax Management New York 547 Mio. $ AUM 26,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KT
Kanaly Trust Houston, Texas 471 Mio. $ AUM 15,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WHI
William Harris Investors Chicago, Illinois 347 Mio. $ AUM 3,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PC
Perry Capital New York 334 Mio. $ AUM 8,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Calvert Investment Management für Q4 2016

Zum Stand von Q4 2016 hielt Calvert Investment Management 838 Positionen im Wert von 2,67 Mrd. $, ein Rückgang um 1,8 % gegenüber 2,72 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 13 % des Portfolios aus.

Calvert Investment Management zog im Q4 2016 netto 181 Mio. $ ab, schloss 40 Positionen und reduzierte 651 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Energy Recovery – eine Position im geschätzten Wert von 5,1 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Calvert Investment Management eine neue Position in Telus im Wert von 4,28 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Calvert Investment Management im Q4 2016 war Telus: 268.958 Aktien im Wert von 4,28 Mio. $.
  • Calvert Investment Management hat seine Position in Maxim Integrated Products in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,26 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Calvert Investment Management im Q4 2016 entfiel auf Cognizant und belief sich schätzungsweise auf 12,1 Mio. $.
  • Calvert Investment Management hat seine Position in Energy Recovery im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Calvert Investment Management machen im Q4 2016 13 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,67 Mrd. $ aus.
  • Calvert Investment Management eröffnete 53 neue Positionen und schloss 40 Positionen im Q4 2016.
  • Der Portfoliowert von Calvert Investment Management sank gegenüber dem Vorquartal um 1,8 % auf 2,67 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Calvert Investment Management für Q4 2016 am 13. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .