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Institutional Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$67.5億
売買回転率
20%
推定1年リターン
3.51%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.9%
1年予想リターン
+3.51%
3年間の予想リターン
+8.93%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$67.5億
運用資産残高の伸び率
-$5.09億
(-7%)
資金フロー
-$8.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-12.71%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.67%
保有額
60
新規
7
買い増し
11
減少
36
解消
5
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
TotalEnergies
TTE
|
+$1.84億 |
| 2 |
Molson Coors Class B
TAP
|
+$1.6億 |
| 3 |
Lowe's Companies
LOW
|
+$1.57億 |
| 4 |
Visa
V
|
+$1.55億 |
| 5 |
Omnicom Group
OMC
|
+$1.15億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Ally Financial
ALLY
|
+$1.64億 |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+$1.58億 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+$1.37億 |
| 4 |
Delta Air Lines
DAL
|
+$1.18億 |
| 5 |
M&T Bank
MTB
|
+$1.12億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | コミュニケーション・サービス | 21.03% |
| 2 | 金融 | 20.59% |
| 3 | 情報技術 | 15.62% |
| 4 | ヘルスケア | 14.72% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 8.28% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2.94億 | 4.36% |
10,164,632
-1,372,516
| -12% | -$3891万 |
2015 Q3
5四半期
|
|
2
Abbott
ABT
$1815億
| $2.87億 | 4.26% |
7,484,983
-703,243
| -9% | -$2788万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
3
Honeywell
HON
$670億
| $2.75億 | 4.08% |
2,627,892
-61,512
| -2% | -$625万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
RDS.A
4
上場廃止
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| $2.74億 | 4.06% |
5,214,963
-865,473
| -14% | -$4305万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
5
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $2.63億 | 3.9% |
4,775,500
-658,336
| -12% | -$3310万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $2.62億 | 3.89% |
6,800,880
+60
| +0% | +$2,337 |
2016 Q3
1四半期
|
|
7
Intercontinental Exchange
ICE
$907億
| $2.47億 | 3.67% |
4,385,442
-176,703
| -4% | -$979万 |
2014 Q4
8四半期
|
|
8
Oracle
ORCL
$3887億
| $2.43億 | 3.6% |
6,324,146
-2,051,782
| -24% | -$8025万 |
2013 Q4
12四半期
|
|
9
RTX Corp
RTX
$2614億
| $2.33億 | 3.45% |
3,375,629
+642,721
| +24% | +$4260万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
10
Intel
INTC
$4750億
| $2.3億 | 3.41% |
6,342,235
-748,710
| -11% | -$2681万 |
2015 Q3
5四半期
|
|
11
American Express
AXP
$2118億
| $2.28億 | 3.38% |
3,076,935
-529,511
| -15% | -$3666万 |
2015 Q2
6四半期
|
|
12
Whirlpool
WHR
$18.2億
| $2.21億 | 3.27% |
1,215,170
-28,473
| -2% | -$471万 |
2015 Q1
7四半期
|
|
13
Citigroup
C
$2084億
| $2.11億 | 3.13% |
3,550,741
-1,992,717
| -36% | -$1.08億 |
2013 Q2
14四半期
|
|
14
Labcorp
LH
$258億
| $2.01億 | 2.98% |
1,825,855
+87,945
| +5% | +$977万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
|
15
Omnicom Group
OMC
$221億
| $2億 | 2.96% |
2,350,056
+1,365,822
| +139% | +$1.15億 |
2014 Q3
9四半期
|
|
|
16
TotalEnergies
TTE
$2014億
| $1.95億 | 2.89% |
+3,828,698
| 新規 | +$1.84億 |
2016 Q4
0四半期
|
|
|
AGN
17
上場廃止
Allergan plc
AGN
| $1.93億 | 2.86% |
919,915
-285,509
| -24% | -$5915万 |
2014 Q4
8四半期
|
|
|
18
Molson Coors Class B
TAP
$73.7億
| $1.91億 | 2.84% |
1,966,809
+1,566,779
| +392% | +$1.6億 |
2016 Q3
1四半期
|
|
19
Comcast
CMCSA
$777億
| $1.89億 | 2.8% |
5,474,790
-2,418,716
| -31% | -$8078万 |
2014 Q2
10四半期
|
|
|
TFCFA
20
上場廃止
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| $1.8億 | 2.67% |
6,415,224
-1,450,190
| -18% | -$3902万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
21
PPG Industries
PPG
$239億
| $1.77億 | 2.62% |
1,866,348
+1,171,383
| +169% | +$1.12億 |
2016 Q1
3四半期
|
|
|
DISH
22
上場廃止
DISH Network Corp.
DISH
| $1.76億 | 2.61% |
3,035,687
-852,738
| -22% | -$4870万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
|
23
M&T Bank
MTB
$311億
| $1.72億 | 2.55% |
1,099,031
-827,977
| -43% | -$1.12億 |
2016 Q2
2四半期
|
|
|
24
Lowe's Companies
LOW
$1107億
| $1.58億 | 2.34% |
+2,217,387
| 新規 | +$1.57億 |
2016 Q4
0四半期
|
|
25
Charter Communications
CHTR
$126億
| $1.57億 | 2.33% |
545,655
+401,526
| +279% | +$1.08億 |
2016 Q2
2四半期
|
|
類似するファンド
TM
KT
Institutional Capitalの2016年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第4四半期時点で、Institutional Capitalは$67.5億相当のポジションを60件保有しており、前四半期の$72.6億から7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
Institutional Capitalは2016年第4四半期に純額で$8.58億を引き出し、5銘柄のポジションを解消し、36銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAlly Financialで、推定 $1.64億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはコミュニケーション・サービスで、資産のうち21%を占めています。前四半期の21%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
相場の流れに反して、Institutional Capitalは$1.95億相当のTotalEnergiesの新規ポジションを取りました。
- Institutional Capitalが2016年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はTotalEnergiesで、株数は3,828,698株、評価額は$1.95億でした。
- Institutional Capitalは2016年第4四半期にMolson Coors Class Bの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.6億でした。
- Institutional Capitalが2016年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCVS Healthで、推定$1.58億相当を減らしました。
- Institutional Capitalは2016年第4四半期にAlly Financialの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.64億でした。
- 2016年第4四半期時点で、Institutional Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$67.5億のポートフォリオの39%を占めています。
- Institutional Capitalは2016年第4四半期に新たに7件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Institutional Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で7%減少し、$67.5億となりました。
2017年2月2日に提出された、2016年第4四半期分のInstitutional Capitalの 13F報告書 に基づいています。