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Institutional Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$67.5億
売買回転率
20%
推定1年リターン
3.51%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.9%
1年予想リターン
+3.51%
3年間の予想リターン
+8.93%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$67.5億
運用資産残高の伸び率
-$5.09億
(-7%)
資金フロー
-$8.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-12.71%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.67%
保有額
60
新規
7
買い増し
11
減少
36
解消
5
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
TotalEnergies
TTE
|
+$1.84億 |
| 2 |
Molson Coors Class B
TAP
|
+$1.6億 |
| 3 |
Lowe's Companies
LOW
|
+$1.57億 |
| 4 |
Visa
V
|
+$1.55億 |
| 5 |
Omnicom Group
OMC
|
+$1.15億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Ally Financial
ALLY
|
+$1.64億 |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+$1.58億 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+$1.37億 |
| 4 |
Delta Air Lines
DAL
|
+$1.18億 |
| 5 |
M&T Bank
MTB
|
+$1.12億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | コミュニケーション・サービス | 21.03% |
| 2 | 金融 | 20.59% |
| 3 | 情報技術 | 15.62% |
| 4 | ヘルスケア | 14.72% |
| 5 | 資本財・サービス | 8.28% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Visa
V
$7953億
| $1.5億 | 2.22% |
+1,923,180
| 新規 | +$1.55億 |
2016 Q4
0四半期
|
|
27
McKesson
MCK
$1164億
| $1.43億 | 2.13% |
1,021,685
-680,912
| -40% | -$1億 |
2015 Q4
4四半期
|
|
28
Cognizant
CTSH
$291億
| $1.12億 | 1.66% |
2,005,078
+526,436
| +36% | +$2817万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
29
Sensata Technologies
ST
$60億
| $1.08億 | 1.61% |
2,783,101
-189,809
| -6% | -$723万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
30
Affiliated Managers Group
AMG
$95.8億
| $7325万 | 1.09% |
+504,146
| 新規 | +$7321万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
31
American Tower
AMT
$873億
| $6524万 | 0.97% |
617,290
-573,076
| -48% | -$6226万 |
2014 Q1
11四半期
|
|
32
Vodafone
VOD
$363億
| $6485万 | 0.96% |
2,654,573
-1,651,310
| -38% | -$4345万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
33
Medtronic
MDT
$1270億
| $5584万 | 0.83% |
783,880
-1,025,102
| -57% | -$8053万 |
2014 Q3
9四半期
|
|
34
NXP Semiconductors
NXPI
$648億
| $4850万 | 0.72% |
494,858
-283,156
| -36% | -$2814万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
|
DISCK
35
上場廃止
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| $4825万 | 0.71% |
1,801,588
-739,015
| -29% | -$1948万 |
2015 Q2
6四半期
|
|
36
Televisa
TV
$21.4億
| $4739万 | 0.7% |
2,268,579
-3,404,861
| -60% | -$7821万 |
2014 Q4
8四半期
|
|
37
上場廃止
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| $4680万 | 0.69% |
1,811,613
-152,292
| -8% | -$395万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
|
38
CVS Health
CVS
$1132億
| $3883万 | 0.58% |
492,045
-1,949,003
| -80% | -$1.58億 |
2016 Q3
1四半期
|
|
|
39
Johnson Controls International
JCI
$887億
| $3840万 | 0.57% |
932,223
-3,125,777
| -77% | -$1.37億 |
2013 Q2
14四半期
|
|
40
Newell Brands
NWL
$25.4億
| $3694万 | 0.55% |
827,250
-1,145,451
| -58% | -$5544万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
41
Baidu
BIDU
$262億
| $2999万 | 0.44% |
182,430
-48,110
| -21% | -$819万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
42
Gilead Sciences
GILD
$2113億
| $2567万 | 0.38% |
358,506
+37,767
| +12% | +$281万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
43
Charles Schwab
SCHW
$1534億
| $2276万 | 0.34% |
+576,548
| 新規 | +$2060万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
44
ICICI Bank
IBN
$1079億
| $2222万 | 0.33% |
3,263,007
-1,625,382
| -33% | -$1159万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
45
Microsoft
MSFT
$3.77兆
| $1757万 | 0.26% |
282,690
+1,790
| +0.6% | +$10.8万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
46
Pfizer
PFE
$1748億
| $1701万 | 0.25% |
552,054
-70,185
| -11% | -$214万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
47
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
$475億
| $1526万 | 0.23% |
421,073
-251,310
| -37% | -$1003万 |
2015 Q3
5四半期
|
|
48
LivaNova
LIVN
$44.2億
| $1519万 | 0.23% |
337,750
-80,980
| -19% | -$398万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
49
Crown Castle
CCI
$370億
| $1452万 | 0.22% |
167,400
+12,610
| +8% | +$110万 |
2014 Q4
8四半期
|
|
50
Ryanair
RYAAY
$286億
| $1263万 | 0.19% |
+379,150
| 新規 | +$1194万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
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Institutional Capitalの2016年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第4四半期時点で、Institutional Capitalは$67.5億相当のポジションを60件保有しており、前四半期の$72.6億から7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
Institutional Capitalは2016年第4四半期に純額で$8.58億を引き出し、5銘柄のポジションを解消し、36銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAlly Financialで、推定 $1.64億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはコミュニケーション・サービスで、資産のうち21%を占めています。前四半期の21%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
相場の流れに反して、Institutional Capitalは$1.95億相当のTotalEnergiesの新規ポジションを取りました。
- Institutional Capitalが2016年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はTotalEnergiesで、株数は3,828,698株、評価額は$1.95億でした。
- Institutional Capitalは2016年第4四半期にMolson Coors Class Bの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.6億でした。
- Institutional Capitalが2016年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCVS Healthで、推定$1.58億相当を減らしました。
- Institutional Capitalは2016年第4四半期にAlly Financialの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.64億でした。
- 2016年第4四半期時点で、Institutional Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$67.5億のポートフォリオの39%を占めています。
- Institutional Capitalは2016年第4四半期に新たに7件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Institutional Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で7%減少し、$67.5億となりました。
2017年2月2日に提出された、2016年第4四半期分のInstitutional Capitalの 13F報告書 に基づいています。