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Institutional Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 6748 M
Rotación
20%
Rendimiento estimado a 1 año
3.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.9%
Rendimiento estimado a 1 año
+3.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+8.93%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 6748 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 509 M
(-7%)
Flujo de capital
-USD 858 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-12.71%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.67%
Posición
60
Nuevas
7
Aumentadas
11
Reducidas
36
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TotalEnergies
TTE
|
+USD 184 M |
| 2 |
Molson Coors Class B
TAP
|
+USD 160 M |
| 3 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 157 M |
| 4 |
Visa
V
|
+USD 155 M |
| 5 |
Omnicom Group
OMC
|
+USD 115 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ally Financial
ALLY
|
+USD 164 M |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+USD 158 M |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+USD 137 M |
| 4 |
Delta Air Lines
DAL
|
+USD 118 M |
| 5 |
M&T Bank
MTB
|
+USD 112 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Servicios de comunicación | 21.03% |
| 2 | Finanzas | 20.59% |
| 3 | Tecnología | 15.62% |
| 4 | Salud | 14.72% |
| 5 | Industriales | 8.28% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Visa
V
USD 773 mil M
| USD 150 M | 2.22% |
+1,923,180
| Nuevas | +USD 155 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
27
McKesson
MCK
USD 116 mil M
| USD 143 M | 2.13% |
1,021,685
-680,912
| -40% | -USD 100 M |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
28
Cognizant
CTSH
USD 29.1 mil M
| USD 112 M | 1.66% |
2,005,078
+526,436
| +36% | +USD 28.2 M |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
29
Sensata Technologies
ST
USD 5862 M
| USD 108 M | 1.61% |
2,783,101
-189,809
| -6% | -USD 7.23 M |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
30
Affiliated Managers Group
AMG
USD 9867 M
| USD 73.3 M | 1.09% |
+504,146
| Nuevas | +USD 73.2 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
31
American Tower
AMT
USD 87.1 mil M
| USD 65.2 M | 0.97% |
617,290
-573,076
| -48% | -USD 62.3 M |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
32
Vodafone
VOD
USD 36.8 mil M
| USD 64.9 M | 0.96% |
2,654,573
-1,651,310
| -38% | -USD 43.5 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
33
Medtronic
MDT
USD 123 mil M
| USD 55.8 M | 0.83% |
783,880
-1,025,102
| -57% | -USD 80.5 M |
2014 Q3
9 trimestres
|
|
34
NXP Semiconductors
NXPI
USD 65.4 mil M
| USD 48.5 M | 0.72% |
494,858
-283,156
| -36% | -USD 28.1 M |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
DISCK
35
Dejó de cotizar
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| USD 48.2 M | 0.71% |
1,801,588
-739,015
| -29% | -USD 19.5 M |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
36
Televisa
TV
USD 2213 M
| USD 47.4 M | 0.7% |
2,268,579
-3,404,861
| -60% | -USD 78.2 M |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
37
Dejó de cotizar
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| USD 46.8 M | 0.69% |
1,811,613
-152,292
| -8% | -USD 3.95 M |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
|
38
CVS Health
CVS
USD 115 mil M
| USD 38.8 M | 0.58% |
492,045
-1,949,003
| -80% | -USD 158 M |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
|
39
Johnson Controls International
JCI
USD 90.3 mil M
| USD 38.4 M | 0.57% |
932,223
-3,125,777
| -77% | -USD 137 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
40
Newell Brands
NWL
USD 2206 M
| USD 36.9 M | 0.55% |
827,250
-1,145,451
| -58% | -USD 55.4 M |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
41
Baidu
BIDU
USD 26 mil M
| USD 30 M | 0.44% |
182,430
-48,110
| -21% | -USD 8.19 M |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
42
Gilead Sciences
GILD
USD 212 mil M
| USD 25.7 M | 0.38% |
358,506
+37,767
| +12% | +USD 2.81 M |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
43
Charles Schwab
SCHW
USD 152 mil M
| USD 22.8 M | 0.34% |
+576,548
| Nuevas | +USD 20.6 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
44
ICICI Bank
IBN
USD 106 mil M
| USD 22.2 M | 0.33% |
3,263,007
-1,625,382
| -33% | -USD 11.6 M |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
45
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 17.6 M | 0.26% |
282,690
+1,790
| +0.6% | +USD 108 k |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
46
Pfizer
PFE
USD 174 mil M
| USD 17 M | 0.25% |
552,054
-70,185
| -11% | -USD 2.14 M |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
47
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
USD 49.1 mil M
| USD 15.3 M | 0.23% |
421,073
-251,310
| -37% | -USD 10 M |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
48
LivaNova
LIVN
USD 4351 M
| USD 15.2 M | 0.23% |
337,750
-80,980
| -19% | -USD 3.98 M |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
49
Crown Castle
CCI
USD 37.7 mil M
| USD 14.5 M | 0.22% |
167,400
+12,610
| +8% | +USD 1.1 M |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
50
Ryanair
RYAAY
USD 27.8 mil M
| USD 12.6 M | 0.19% |
+379,150
| Nuevas | +USD 11.9 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
TM
Revisión del portafolio de Institutional Capital en T4 2016
Al cierre de T4 2016, Institutional Capital mantenía 60 posiciones valuadas en USD 6748 M, un 7% menos que los USD 7257 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
Institutional Capital registró retiros netos por USD 858 M en T4 2016, cerró 5 posiciones y redujo 36 tenencias. Su salida más destacada fue Ally Financial, una posición estimada en USD 164 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Servicios de comunicación, con 21% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
Contra la tendencia, Institutional Capital abrió una nueva posición en TotalEnergies por valor de USD 195 M.
- La mayor compra de Institutional Capital en T4 2016 fue TotalEnergies: 3,828,698 acciones por un valor de USD 195 M.
- Institutional Capital fue quien más aumentó su posición en Molson Coors Class B durante T4 2016, con un incremento estimado de USD 160 M.
- La mayor reducción de Institutional Capital durante T4 2016 fue en CVS Health, con un recorte estimado de USD 158 M.
- Institutional Capital cerró por completo su posición en Ally Financial en T4 2016, con una venta estimada de USD 164 M.
- Las diez principales posiciones de Institutional Capital representan 39% de su cartera de USD 6748 M en T4 2016.
- Institutional Capital abrió 7 posiciones nuevas y cerró 5 en T4 2016.
- El valor de la cartera de Institutional Capital cayó 7% frente al trimestre anterior, hasta USD 6748 M.
Según el Informe 13F de Institutional Capital correspondiente a T4 2016, presentado el 2 feb 2017.