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Institutional Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$67.5억
회전율
20%
1년 추정 수익률
3.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.9%
1년 예상 수익률
+3.51%
3년 예상 수익률
+8.93%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$67.5억
AUM 성장
-US$5.09억
(-7%)
자금 흐름
-US$8.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-12.71%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.67%
보유액
60
신규
7
증가
11
축소
36
청산됨
5
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TotalEnergies
TTE
|
+US$1.84억 |
| 2 |
Molson Coors Class B
TAP
|
+US$1.6억 |
| 3 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$1.57억 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$1.55억 |
| 5 |
Omnicom Group
OMC
|
+US$1.15억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ally Financial
ALLY
|
+US$1.64억 |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+US$1.58억 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$1.37억 |
| 4 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$1.18억 |
| 5 |
M&T Bank
MTB
|
+US$1.12억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션 서비스 | 21.03% |
| 2 | 금융 | 20.59% |
| 3 | 정보기술 | 15.62% |
| 4 | 헬스케어 | 14.72% |
| 5 | 산업재 | 8.28% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Visa
V
US$7658억
| US$1.5억 | 2.22% |
+1,923,180
| 신규 | +US$1.55억 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
27
McKesson
MCK
US$1167억
| US$1.43억 | 2.13% |
1,021,685
-680,912
| -40% | -US$1억 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
28
Cognizant
CTSH
US$318억
| US$1.12억 | 1.66% |
2,005,078
+526,436
| +36% | +US$2817만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
29
Sensata Technologies
ST
US$58.8억
| US$1.08억 | 1.61% |
2,783,101
-189,809
| -6% | -US$723만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
30
Affiliated Managers Group
AMG
US$99.2억
| US$7325만 | 1.09% |
+504,146
| 신규 | +US$7321만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
31
American Tower
AMT
US$881억
| US$6524만 | 0.97% |
617,290
-573,076
| -48% | -US$6226만 |
2014 Q1
11개 분기
|
|
32
Vodafone
VOD
US$365억
| US$6485만 | 0.96% |
2,654,573
-1,651,310
| -38% | -US$4345만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
33
Medtronic
MDT
US$1220억
| US$5584만 | 0.83% |
783,880
-1,025,102
| -57% | -US$8053만 |
2014 Q3
9개 분기
|
|
34
NXP Semiconductors
NXPI
US$592억
| US$4850만 | 0.72% |
494,858
-283,156
| -36% | -US$2814만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
|
DISCK
35
상장폐지됨
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| US$4825만 | 0.71% |
1,801,588
-739,015
| -29% | -US$1948만 |
2015 Q2
6개 분기
|
|
36
Televisa
TV
US$12.4억
| US$4739만 | 0.7% |
2,268,579
-3,404,861
| -60% | -US$7821만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
37
상장폐지됨
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| US$4680만 | 0.69% |
1,811,613
-152,292
| -8% | -US$395만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
|
38
CVS Health
CVS
US$1195억
| US$3883만 | 0.58% |
492,045
-1,949,003
| -80% | -US$1.58억 |
2016 Q3
1분기
|
|
|
39
Johnson Controls International
JCI
US$872억
| US$3840만 | 0.57% |
932,223
-3,125,777
| -77% | -US$1.37억 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
40
Newell Brands
NWL
US$22.8억
| US$3694만 | 0.55% |
827,250
-1,145,451
| -58% | -US$5544만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
41
Baidu
BIDU
US$263억
| US$2999만 | 0.44% |
182,430
-48,110
| -21% | -US$819만 |
2016 Q3
1분기
|
|
42
Gilead Sciences
GILD
US$1935억
| US$2567만 | 0.38% |
358,506
+37,767
| +12% | +US$281만 |
2016 Q3
1분기
|
|
43
Charles Schwab
SCHW
US$1566억
| US$2276만 | 0.34% |
+576,548
| 신규 | +US$2060만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
44
ICICI Bank
IBN
US$1058억
| US$2222만 | 0.33% |
3,263,007
-1,625,382
| -33% | -US$1159만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
45
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$1757만 | 0.26% |
282,690
+1,790
| +0.6% | +US$10.8만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
46
Pfizer
PFE
US$1712억
| US$1701만 | 0.25% |
552,054
-70,185
| -11% | -US$214만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
47
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$460억
| US$1526만 | 0.23% |
421,073
-251,310
| -37% | -US$1003만 |
2015 Q3
5개 분기
|
|
48
LivaNova
LIVN
US$44.6억
| US$1519만 | 0.23% |
337,750
-80,980
| -19% | -US$398만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
49
Crown Castle
CCI
US$366억
| US$1452만 | 0.22% |
167,400
+12,610
| +8% | +US$110만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
50
Ryanair
RYAAY
US$272억
| US$1263만 | 0.19% |
+379,150
| 신규 | +US$1194만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
TM
Institutional Capital의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Institutional Capital의 보유 포지션은 60개, 총액은 US$67.5억였으며 전 분기 US$72.6억보다 7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39% 비중을 차지해요.
Institutional Capital 측은 2016년 4분기에 순 US$8.58억 규모를 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 36개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Ally Financial 주식으로, 추정 US$1.64억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 커뮤니케이션 서비스 비중이 21% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Institutional Capital 측은 TotalEnergies에 US$1.95억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Institutional Capital의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 TotalEnergies 주식으로, US$1.95억 상당의 3,828,698주를 매수했어요.
- Institutional Capital 측이 2016년 4분기에 Molson Coors Class B 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.6억 규모예요.
- Institutional Capital의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 CVS Health이며, 추정 감소액은 US$1.58억예요.
- Institutional Capital 측은 2016년 4분기에 Ally Financial 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.64억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Institutional Capital의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$67.5억 중 39% 비중을 차지해요.
- Institutional Capital 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Institutional Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 7% 하락해 US$67.5억 규모가 됐어요.
2017년 2월 2일에 제출된 Institutional Capital의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.