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Institutional Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$67.5억
회전율
20%
1년 추정 수익률
3.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.9%
1년 예상 수익률
+3.51%
3년 예상 수익률
+8.93%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$67.5억
AUM 성장
-US$5.09억
(-7%)
자금 흐름
-US$8.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-12.71%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.67%
보유액
60
신규
7
증가
11
축소
36
청산됨
5
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TotalEnergies
TTE
|
+US$1.84억 |
| 2 |
Molson Coors Class B
TAP
|
+US$1.6억 |
| 3 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$1.57억 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$1.55억 |
| 5 |
Omnicom Group
OMC
|
+US$1.15억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ally Financial
ALLY
|
+US$1.64억 |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+US$1.58억 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$1.37억 |
| 4 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$1.18억 |
| 5 |
M&T Bank
MTB
|
+US$1.12억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션 서비스 | 21.03% |
| 2 | 금융 | 20.59% |
| 3 | 정보기술 | 15.62% |
| 4 | 헬스케어 | 14.72% |
| 5 | 산업재 | 8.28% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
BCE
BCE
US$202억
| US$997만 | 0.15% |
230,510
| – | – |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
TFCF
52
상장폐지됨
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
| US$770만 | 0.11% |
282,400
-61,520
| -18% | -US$165만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
53
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$827억
| US$4천 | ﹤0.01% |
+32
| 신규 | +US$3.46천 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
54
Delta Air Lines
DAL
US$574억
| US$2천 | ﹤0.01% |
33
-2,583,725
| -100% | -US$1.18억 |
2015 Q3
5개 분기
|
|
55
Las Vegas Sands
LVS
US$264억
| US$1천 | ﹤0.01% |
19
-865,185
| -100% | -US$5042만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
|
56
Ally Financial
ALLY
US$115억
| – | – |
-8,439,571
| 청산됨 | -US$1.64억 | – |
|
57
GE Aerospace
GE
US$3354억
| – | – |
-71,362
| 청산됨 | -US$1013만 | – |
|
58
Goldman Sachs
GS
US$2497억
| – | – |
-322,017
| 청산됨 | -US$5193만 | – |
|
59
Pentair
PNR
US$109억
| – | – |
-12
| 청산됨 | -US$1천 | – |
|
유사한 펀드
TM
Institutional Capital의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Institutional Capital의 보유 포지션은 60개, 총액은 US$67.5억였으며 전 분기 US$72.6억보다 7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39% 비중을 차지해요.
Institutional Capital 측은 2016년 4분기에 순 US$8.58억 규모를 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 36개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Ally Financial 주식으로, 추정 US$1.64억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 커뮤니케이션 서비스 비중이 21% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Institutional Capital 측은 TotalEnergies에 US$1.95억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Institutional Capital의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 TotalEnergies 주식으로, US$1.95억 상당의 3,828,698주를 매수했어요.
- Institutional Capital 측이 2016년 4분기에 Molson Coors Class B 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.6억 규모예요.
- Institutional Capital의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 CVS Health이며, 추정 감소액은 US$1.58억예요.
- Institutional Capital 측은 2016년 4분기에 Ally Financial 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.64억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Institutional Capital의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$67.5억 중 39% 비중을 차지해요.
- Institutional Capital 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Institutional Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 7% 하락해 US$67.5억 규모가 됐어요.
2017년 2월 2일에 제출된 Institutional Capital의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.