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Institutional Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$67.5億
売買回転率
20%
推定1年リターン
3.51%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.9%
1年予想リターン
+3.51%
3年間の予想リターン
+8.93%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$67.5億
運用資産残高の伸び率
-$5.09億
(-7%)
資金フロー
-$8.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-12.71%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.67%
保有額
60
新規
7
買い増し
11
減少
36
解消
5
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
TotalEnergies
TTE
|
+$1.84億 |
| 2 |
Molson Coors Class B
TAP
|
+$1.6億 |
| 3 |
Lowe's Companies
LOW
|
+$1.57億 |
| 4 |
Visa
V
|
+$1.55億 |
| 5 |
Omnicom Group
OMC
|
+$1.15億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Ally Financial
ALLY
|
+$1.64億 |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+$1.58億 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+$1.37億 |
| 4 |
Delta Air Lines
DAL
|
+$1.18億 |
| 5 |
M&T Bank
MTB
|
+$1.12億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | コミュニケーション・サービス | 21.03% |
| 2 | 金融 | 20.59% |
| 3 | 情報技術 | 15.62% |
| 4 | ヘルスケア | 14.72% |
| 5 | 資本財・サービス | 8.28% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
BCE
BCE
$200億
| $997万 | 0.15% |
230,510
| – | – |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
TFCF
52
上場廃止
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
| $770万 | 0.11% |
282,400
-61,520
| -18% | -$165万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
53
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$849億
| $4,000 | ﹤0.01% |
+32
| 新規 | +$3,459 |
2016 Q4
0四半期
|
|
|
54
Delta Air Lines
DAL
$567億
| $2,000 | ﹤0.01% |
33
-2,583,725
| -100% | -$1.18億 |
2015 Q3
5四半期
|
|
55
Las Vegas Sands
LVS
$253億
| $1,000 | ﹤0.01% |
19
-865,185
| -100% | -$5042万 |
2014 Q4
8四半期
|
|
|
56
Ally Financial
ALLY
$115億
| – | – |
-8,439,571
| 解消 | -$1.64億 | – |
|
57
GE Aerospace
GE
$3443億
| – | – |
-71,362
| 解消 | -$1013万 | – |
|
58
Goldman Sachs
GS
$2644億
| – | – |
-322,017
| 解消 | -$5193万 | – |
|
59
Pentair
PNR
$109億
| – | – |
-12
| 解消 | -$1,000 | – |
|
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Institutional Capitalの2016年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第4四半期時点で、Institutional Capitalは$67.5億相当のポジションを60件保有しており、前四半期の$72.6億から7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
Institutional Capitalは2016年第4四半期に純額で$8.58億を引き出し、5銘柄のポジションを解消し、36銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAlly Financialで、推定 $1.64億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはコミュニケーション・サービスで、資産のうち21%を占めています。前四半期の21%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
相場の流れに反して、Institutional Capitalは$1.95億相当のTotalEnergiesの新規ポジションを取りました。
- Institutional Capitalが2016年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はTotalEnergiesで、株数は3,828,698株、評価額は$1.95億でした。
- Institutional Capitalは2016年第4四半期にMolson Coors Class Bの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.6億でした。
- Institutional Capitalが2016年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCVS Healthで、推定$1.58億相当を減らしました。
- Institutional Capitalは2016年第4四半期にAlly Financialの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.64億でした。
- 2016年第4四半期時点で、Institutional Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$67.5億のポートフォリオの39%を占めています。
- Institutional Capitalは2016年第4四半期に新たに7件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Institutional Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で7%減少し、$67.5億となりました。
2017年2月2日に提出された、2016年第4四半期分のInstitutional Capitalの 13F報告書 に基づいています。