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Institutional Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 6,75 bi
Giro
20%
Retorno est. (1 ano)
3,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,9%
Retorno est. (1 ano)
+3,51%
Retorno est. (3 anos)
+8,93%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 6,75 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 509 mi
(-7%)
Fluxo de capital
-US$ 858 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-12,71%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,67%
Posição
60
Nova
7
Aumentada
11
Reduzida
36
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TotalEnergies
TTE
|
+US$ 184 mi |
| 2 |
Molson Coors Class B
TAP
|
+US$ 160 mi |
| 3 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$ 157 mi |
| 4 |
Visa
V
|
+US$ 155 mi |
| 5 |
Omnicom Group
OMC
|
+US$ 115 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ally Financial
ALLY
|
+US$ 164 mi |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 158 mi |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$ 137 mi |
| 4 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$ 118 mi |
| 5 |
M&T Bank
MTB
|
+US$ 112 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Serviços de comunicação | 21,03% |
| 2 | Financeiro | 20,59% |
| 3 | Tecnologia | 15,62% |
| 4 | Saúde | 14,72% |
| 5 | Bens industriais | 8,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
BCE
BCE
US$ 20 bi
| US$ 10 mi | 0,15% |
230.510
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
TFCF
52
Deslistada
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
| US$ 7,7 mi | 0,11% |
282.400
-61.520
| -18% | -US$ 1,65 mi |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
53
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,9 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
+32
| Nova | +US$ 3,46 mil |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
54
Delta Air Lines
DAL
US$ 56,7 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
33
-2.583.725
| -100% | -US$ 118 mi |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
55
Las Vegas Sands
LVS
US$ 25,3 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
19
-865.185
| -100% | -US$ 50,4 mi |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
|
56
Ally Financial
ALLY
US$ 11,5 bi
| – | – |
-8.439.571
| Encerrada | -US$ 164 mi | – |
|
57
GE Aerospace
GE
US$ 344 bi
| – | – |
-71.362
| Encerrada | -US$ 10,1 mi | – |
|
58
Goldman Sachs
GS
US$ 264 bi
| – | – |
-322.017
| Encerrada | -US$ 51,9 mi | – |
|
59
Pentair
PNR
US$ 10,9 bi
| – | – |
-12
| Encerrada | -US$ 1 mil | – |
|
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TM
Revisão da carteira de Institutional Capital no T4 2016
No T4 2016, Institutional Capital detinha 60 posições no valor de US$ 6,75 bi, uma queda de 7% em relação a US$ 7,26 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
Institutional Capital fez uma retirada líquida de US$ 858 mi em T4 2016, encerrando 5 posições e reduzindo 36 participações. Sua saída mais significativa foi Ally Financial, uma posição estimada em US$ 164 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Serviços de comunicação, que representa 21% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Institutional Capital abriu uma nova posição em TotalEnergies no valor de US$ 195 mi.
- A maior compra de Institutional Capital no T4 2016 foi TotalEnergies: 3.828.698 ações no valor de US$ 195 mi.
- Institutional Capital foi quem mais aumentou sua posição em Molson Coors Class B no T4 2016, com um aumento estimado de US$ 160 mi.
- A maior redução de Institutional Capital em T4 2016 foi em CVS Health, com um corte estimado de US$ 158 mi.
- Institutional Capital encerrou totalmente sua posição em Ally Financial no T4 2016, vendendo um valor estimado de US$ 164 mi.
- As dez maiores posições de Institutional Capital representam 39% de sua carteira de US$ 6,75 bi no T4 2016.
- Institutional Capital abriu 7 novas posições e encerrou 5 em T4 2016.
- O valor da carteira de Institutional Capital caiu 7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 6,75 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Institutional Capital referente a T4 2016, protocolado em 2 de fev. de 2017.