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Institutional Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 6748 M
Rotación
20%
Rendimiento estimado a 1 año
3.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.9%
Rendimiento estimado a 1 año
+3.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+8.93%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 6748 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 509 M
(-7%)
Flujo de capital
-USD 858 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-12.71%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.67%
Posición
60
Nuevas
7
Aumentadas
11
Reducidas
36
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TotalEnergies
TTE
|
+USD 184 M |
| 2 |
Molson Coors Class B
TAP
|
+USD 160 M |
| 3 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 157 M |
| 4 |
Visa
V
|
+USD 155 M |
| 5 |
Omnicom Group
OMC
|
+USD 115 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ally Financial
ALLY
|
+USD 164 M |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+USD 158 M |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+USD 137 M |
| 4 |
Delta Air Lines
DAL
|
+USD 118 M |
| 5 |
M&T Bank
MTB
|
+USD 112 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Servicios de comunicación | 21.03% |
| 2 | Finanzas | 20.59% |
| 3 | Tecnología | 15.62% |
| 4 | Salud | 14.72% |
| 5 | Industriales | 8.28% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
BCE
BCE
USD 20 mil M
| USD 10 M | 0.15% |
230,510
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
TFCF
52
Dejó de cotizar
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
| USD 7.7 M | 0.11% |
282,400
-61,520
| -18% | -USD 1.65 M |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
53
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.9 mil M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
+32
| Nuevas | +USD 3.46 k |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
54
Delta Air Lines
DAL
USD 56.7 mil M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
33
-2,583,725
| -100% | -USD 118 M |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
55
Las Vegas Sands
LVS
USD 25.3 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
19
-865,185
| -100% | -USD 50.4 M |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
|
56
Ally Financial
ALLY
USD 11.5 mil M
| – | – |
-8,439,571
| Cerradas | -USD 164 M | – |
|
57
GE Aerospace
GE
USD 344 mil M
| – | – |
-71,362
| Cerradas | -USD 10.1 M | – |
|
58
Goldman Sachs
GS
USD 264 mil M
| – | – |
-322,017
| Cerradas | -USD 51.9 M | – |
|
59
Pentair
PNR
USD 10.9 mil M
| – | – |
-12
| Cerradas | -USD 1 k | – |
|
Fondos similares
TM
Revisión del portafolio de Institutional Capital en T4 2016
Al cierre de T4 2016, Institutional Capital mantenía 60 posiciones valuadas en USD 6748 M, un 7% menos que los USD 7257 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
Institutional Capital registró retiros netos por USD 858 M en T4 2016, cerró 5 posiciones y redujo 36 tenencias. Su salida más destacada fue Ally Financial, una posición estimada en USD 164 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Servicios de comunicación, con 21% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
Contra la tendencia, Institutional Capital abrió una nueva posición en TotalEnergies por valor de USD 195 M.
- La mayor compra de Institutional Capital en T4 2016 fue TotalEnergies: 3,828,698 acciones por un valor de USD 195 M.
- Institutional Capital fue quien más aumentó su posición en Molson Coors Class B durante T4 2016, con un incremento estimado de USD 160 M.
- La mayor reducción de Institutional Capital durante T4 2016 fue en CVS Health, con un recorte estimado de USD 158 M.
- Institutional Capital cerró por completo su posición en Ally Financial en T4 2016, con una venta estimada de USD 164 M.
- Las diez principales posiciones de Institutional Capital representan 39% de su cartera de USD 6748 M en T4 2016.
- Institutional Capital abrió 7 posiciones nuevas y cerró 5 en T4 2016.
- El valor de la cartera de Institutional Capital cayó 7% frente al trimestre anterior, hasta USD 6748 M.
Según el Informe 13F de Institutional Capital correspondiente a T4 2016, presentado el 2 feb 2017.