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Institutional Capital Portfolio-Positionen
AUM
6,75 Mrd. $
Umschlag
20 %
1-J.-Rendite (gesch.)
3,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+3,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+8,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,75 Mrd. $
AUM-Wachstum
-509 Mio. $
(-7 %)
Kapitalfluss
-858 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-12,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,67 %
Position
60
Neu
7
Aufgestockt
11
Reduziert
36
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TotalEnergies
TTE
|
+184 Mio. $ |
| 2 |
Molson Coors Class B
TAP
|
+160 Mio. $ |
| 3 |
Lowe's Companies
LOW
|
+157 Mio. $ |
| 4 |
Visa
V
|
+155 Mio. $ |
| 5 |
Omnicom Group
OMC
|
+115 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ally Financial
ALLY
|
+164 Mio. $ |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+158 Mio. $ |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+137 Mio. $ |
| 4 |
Delta Air Lines
DAL
|
+118 Mio. $ |
| 5 |
M&T Bank
MTB
|
+112 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Kommunikationsdienste | 21,03 % |
| 2 | Finanzwesen | 20,59 % |
| 3 | Technologie | 15,62 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 14,72 % |
| 5 | Industrie | 8,28 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
BCE
BCE
18,9 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,15 % |
230.510
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
TFCF
52
Nicht mehr gelistet
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
| 7,7 Mio. $ | 0,11 % |
282.400
-61.520
| -18 % | -1,65 Mio. $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
53
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,6 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
+32
| Neu | +3.459 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
54
Delta Air Lines
DAL
52,1 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
33
-2.583.725
| -100 % | -118 Mio. $ |
2015 Q3
5 Quartale
|
|
55
Las Vegas Sands
LVS
23,7 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
19
-865.185
| -100 % | -50,4 Mio. $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
|
56
Ally Financial
ALLY
11,8 Mrd. $
| – | – |
-8.439.571
| Geschlossen | -164 Mio. $ | – |
|
57
GE Aerospace
GE
299 Mrd. $
| – | – |
-71.362
| Geschlossen | -10,1 Mio. $ | – |
|
58
Goldman Sachs
GS
260 Mrd. $
| – | – |
-322.017
| Geschlossen | -51,9 Mio. $ | – |
|
59
Pentair
PNR
8,81 Mrd. $
| – | – |
-12
| Geschlossen | -1.000 $ | – |
|
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TM
Portfolio-Rückblick von Institutional Capital für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt Institutional Capital 60 Positionen im Wert von 6,75 Mrd. $, ein Rückgang um 7 % gegenüber 7,26 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
Institutional Capital zog im Q4 2016 netto 858 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 36 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Ally Financial – eine Position im geschätzten Wert von 164 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Kommunikationsdienste gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Institutional Capital eine neue Position in TotalEnergies im Wert von 195 Mio. $.
- Der größte Kauf von Institutional Capital im Q4 2016 war TotalEnergies: 3.828.698 Aktien im Wert von 195 Mio. $.
- Institutional Capital hat seine Position in Molson Coors Class B in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 160 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Institutional Capital im Q4 2016 entfiel auf CVS Health und belief sich schätzungsweise auf 158 Mio. $.
- Institutional Capital hat seine Position in Ally Financial im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 164 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Institutional Capital machen im Q4 2016 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,75 Mrd. $ aus.
- Institutional Capital eröffnete 7 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von Institutional Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 7 % auf 6,75 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Institutional Capital für Q4 2016 am 2. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .