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Institutional Capital Portfolio-Positionen
AUM
6,75 Mrd. $
Umschlag
20 %
1-J.-Rendite (gesch.)
3,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+3,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+8,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,75 Mrd. $
AUM-Wachstum
-509 Mio. $
(-7 %)
Kapitalfluss
-858 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-12,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,67 %
Position
60
Neu
7
Aufgestockt
11
Reduziert
36
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TotalEnergies
TTE
|
+184 Mio. $ |
| 2 |
Molson Coors Class B
TAP
|
+160 Mio. $ |
| 3 |
Lowe's Companies
LOW
|
+157 Mio. $ |
| 4 |
Visa
V
|
+155 Mio. $ |
| 5 |
Omnicom Group
OMC
|
+115 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ally Financial
ALLY
|
+164 Mio. $ |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+158 Mio. $ |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+137 Mio. $ |
| 4 |
Delta Air Lines
DAL
|
+118 Mio. $ |
| 5 |
M&T Bank
MTB
|
+112 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Kommunikationsdienste | 21,03 % |
| 2 | Finanzwesen | 20,59 % |
| 3 | Technologie | 15,62 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 14,72 % |
| 5 | Industrie | 8,28 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Visa
V
778 Mrd. $
| 150 Mio. $ | 2,22 % |
+1.923.180
| Neu | +155 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
27
McKesson
MCK
118 Mrd. $
| 143 Mio. $ | 2,13 % |
1.021.685
-680.912
| -40 % | -100 Mio. $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
28
Cognizant
CTSH
33,2 Mrd. $
| 112 Mio. $ | 1,66 % |
2.005.078
+526.436
| +36 % | +28,2 Mio. $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
29
Sensata Technologies
ST
5,92 Mrd. $
| 108 Mio. $ | 1,61 % |
2.783.101
-189.809
| -6 % | -7,23 Mio. $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
30
Affiliated Managers Group
AMG
10,2 Mrd. $
| 73,3 Mio. $ | 1,09 % |
+504.146
| Neu | +73,2 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
31
American Tower
AMT
84,6 Mrd. $
| 65,2 Mio. $ | 0,97 % |
617.290
-573.076
| -48 % | -62,3 Mio. $ |
2014 Q1
11 Quartale
|
|
32
Vodafone
VOD
37,3 Mrd. $
| 64,9 Mio. $ | 0,96 % |
2.654.573
-1.651.310
| -38 % | -43,5 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
33
Medtronic
MDT
124 Mrd. $
| 55,8 Mio. $ | 0,83 % |
783.880
-1.025.102
| -57 % | -80,5 Mio. $ |
2014 Q3
9 Quartale
|
|
34
NXP Semiconductors
NXPI
60 Mrd. $
| 48,5 Mio. $ | 0,72 % |
494.858
-283.156
| -36 % | -28,1 Mio. $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
|
DISCK
35
Nicht mehr gelistet
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| 48,2 Mio. $ | 0,71 % |
1.801.588
-739.015
| -29 % | -19,5 Mio. $ |
2015 Q2
6 Quartale
|
|
36
Televisa
TV
1,26 Mrd. $
| 47,4 Mio. $ | 0,7 % |
2.268.579
-3.404.861
| -60 % | -78,2 Mio. $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
37
Nicht mehr gelistet
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| 46,8 Mio. $ | 0,69 % |
1.811.613
-152.292
| -8 % | -3,95 Mio. $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
|
38
CVS Health
CVS
121 Mrd. $
| 38,8 Mio. $ | 0,58 % |
492.045
-1.949.003
| -80 % | -158 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
|
39
Johnson Controls International
JCI
86,6 Mrd. $
| 38,4 Mio. $ | 0,57 % |
932.223
-3.125.777
| -77 % | -137 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
40
Newell Brands
NWL
2,44 Mrd. $
| 36,9 Mio. $ | 0,55 % |
827.250
-1.145.451
| -58 % | -55,4 Mio. $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
41
Baidu
BIDU
26,6 Mrd. $
| 30 Mio. $ | 0,44 % |
182.430
-48.110
| -21 % | -8,19 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
42
Gilead Sciences
GILD
195 Mrd. $
| 25,7 Mio. $ | 0,38 % |
358.506
+37.767
| +12 % | +2,81 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
43
Charles Schwab
SCHW
158 Mrd. $
| 22,8 Mio. $ | 0,34 % |
+576.548
| Neu | +20,6 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
44
ICICI Bank
IBN
107 Mrd. $
| 22,2 Mio. $ | 0,33 % |
3.263.007
-1.625.382
| -33 % | -11,6 Mio. $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
45
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 17,6 Mio. $ | 0,26 % |
282.690
+1.790
| +0,6 % | +107.663 $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
46
Pfizer
PFE
173 Mrd. $
| 17 Mio. $ | 0,25 % |
552.054
-70.185
| -11 % | -2,14 Mio. $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
47
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
46,9 Mrd. $
| 15,3 Mio. $ | 0,23 % |
421.073
-251.310
| -37 % | -10 Mio. $ |
2015 Q3
5 Quartale
|
|
48
LivaNova
LIVN
4,48 Mrd. $
| 15,2 Mio. $ | 0,23 % |
337.750
-80.980
| -19 % | -3,98 Mio. $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
49
Crown Castle
CCI
33,5 Mrd. $
| 14,5 Mio. $ | 0,22 % |
167.400
+12.610
| +8 % | +1,1 Mio. $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
50
Ryanair
RYAAY
27,8 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 0,19 % |
+379.150
| Neu | +11,9 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
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TM
Portfolio-Rückblick von Institutional Capital für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt Institutional Capital 60 Positionen im Wert von 6,75 Mrd. $, ein Rückgang um 7 % gegenüber 7,26 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
Institutional Capital zog im Q4 2016 netto 858 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 36 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Ally Financial – eine Position im geschätzten Wert von 164 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Kommunikationsdienste gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Institutional Capital eine neue Position in TotalEnergies im Wert von 195 Mio. $.
- Der größte Kauf von Institutional Capital im Q4 2016 war TotalEnergies: 3.828.698 Aktien im Wert von 195 Mio. $.
- Institutional Capital hat seine Position in Molson Coors Class B in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 160 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Institutional Capital im Q4 2016 entfiel auf CVS Health und belief sich schätzungsweise auf 158 Mio. $.
- Institutional Capital hat seine Position in Ally Financial im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 164 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Institutional Capital machen im Q4 2016 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,75 Mrd. $ aus.
- Institutional Capital eröffnete 7 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von Institutional Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 7 % auf 6,75 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Institutional Capital für Q4 2016 am 2. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .