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Institutional Capital Portfolio-Positionen
AUM
6,75 Mrd. $
Umschlag
20 %
1-J.-Rendite (gesch.)
3,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+3,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+8,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,75 Mrd. $
AUM-Wachstum
-509 Mio. $
(-7 %)
Kapitalfluss
-858 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-12,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,67 %
Position
60
Neu
7
Aufgestockt
11
Reduziert
36
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TotalEnergies
TTE
|
+184 Mio. $ |
| 2 |
Molson Coors Class B
TAP
|
+160 Mio. $ |
| 3 |
Lowe's Companies
LOW
|
+157 Mio. $ |
| 4 |
Visa
V
|
+155 Mio. $ |
| 5 |
Omnicom Group
OMC
|
+115 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ally Financial
ALLY
|
+164 Mio. $ |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+158 Mio. $ |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+137 Mio. $ |
| 4 |
Delta Air Lines
DAL
|
+118 Mio. $ |
| 5 |
M&T Bank
MTB
|
+112 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Kommunikationsdienste | 21,03 % |
| 2 | Finanzwesen | 20,59 % |
| 3 | Technologie | 15,62 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 14,72 % |
| 5 | Industrie | 8,28 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 294 Mio. $ | 4,36 % |
10.164.632
-1.372.516
| -12 % | -38,9 Mio. $ |
2015 Q3
5 Quartale
|
|
2
Abbott
ABT
181 Mrd. $
| 287 Mio. $ | 4,26 % |
7.484.983
-703.243
| -9 % | -27,9 Mio. $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
3
Honeywell
HON
67 Mrd. $
| 275 Mio. $ | 4,08 % |
2.627.892
-61.512
| -2 % | -6,25 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
RDS.A
4
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| 274 Mio. $ | 4,06 % |
5.214.963
-865.473
| -14 % | -43,1 Mio. $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
5
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
| 263 Mio. $ | 3,9 % |
4.775.500
-658.336
| -12 % | -33,1 Mio. $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 262 Mio. $ | 3,89 % |
6.800.880
+60
| +0 % | +2.337 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
7
Intercontinental Exchange
ICE
90,7 Mrd. $
| 247 Mio. $ | 3,67 % |
4.385.442
-176.703
| -4 % | -9,8 Mio. $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
8
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
| 243 Mio. $ | 3,6 % |
6.324.146
-2.051.782
| -24 % | -80,3 Mio. $ |
2013 Q4
12 Quartale
|
|
9
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
| 233 Mio. $ | 3,45 % |
3.375.629
+642.721
| +24 % | +42,6 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
10
Intel
INTC
475 Mrd. $
| 230 Mio. $ | 3,41 % |
6.342.235
-748.710
| -11 % | -26,8 Mio. $ |
2015 Q3
5 Quartale
|
|
11
American Express
AXP
212 Mrd. $
| 228 Mio. $ | 3,38 % |
3.076.935
-529.511
| -15 % | -36,7 Mio. $ |
2015 Q2
6 Quartale
|
|
12
Whirlpool
WHR
1,82 Mrd. $
| 221 Mio. $ | 3,27 % |
1.215.170
-28.473
| -2 % | -4,71 Mio. $ |
2015 Q1
7 Quartale
|
|
13
Citigroup
C
208 Mrd. $
| 211 Mio. $ | 3,13 % |
3.550.741
-1.992.717
| -36 % | -108 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
14
Labcorp
LH
25,8 Mrd. $
| 201 Mio. $ | 2,98 % |
1.825.855
+87.945
| +5 % | +9,8 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
|
15
Omnicom Group
OMC
22,1 Mrd. $
| 200 Mio. $ | 2,96 % |
2.350.056
+1.365.822
| +139 % | +115 Mio. $ |
2014 Q3
9 Quartale
|
|
|
16
TotalEnergies
TTE
201 Mrd. $
| 195 Mio. $ | 2,89 % |
+3.828.698
| Neu | +184 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
AGN
17
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 193 Mio. $ | 2,86 % |
919.915
-285.509
| -24 % | -59,1 Mio. $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
|
18
Molson Coors Class B
TAP
7,37 Mrd. $
| 191 Mio. $ | 2,84 % |
1.966.809
+1.566.779
| +392 % | +160 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
19
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
| 189 Mio. $ | 2,8 % |
5.474.790
-2.418.716
| -31 % | -80,8 Mio. $ |
2014 Q2
10 Quartale
|
|
|
TFCFA
20
Nicht mehr gelistet
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| 180 Mio. $ | 2,67 % |
6.415.224
-1.450.190
| -18 % | -39 Mio. $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
21
PPG Industries
PPG
23,9 Mrd. $
| 177 Mio. $ | 2,62 % |
1.866.348
+1.171.383
| +169 % | +112 Mio. $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
|
DISH
22
Nicht mehr gelistet
DISH Network Corp.
DISH
| 176 Mio. $ | 2,61 % |
3.035.687
-852.738
| -22 % | -48,7 Mio. $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
|
23
M&T Bank
MTB
31,1 Mrd. $
| 172 Mio. $ | 2,55 % |
1.099.031
-827.977
| -43 % | -112 Mio. $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
|
24
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 158 Mio. $ | 2,34 % |
+2.217.387
| Neu | +157 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
25
Charter Communications
CHTR
12,6 Mrd. $
| 157 Mio. $ | 2,33 % |
545.655
+401.526
| +279 % | +108 Mio. $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TM
KT
Portfolio-Rückblick von Institutional Capital für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt Institutional Capital 60 Positionen im Wert von 6,75 Mrd. $, ein Rückgang um 7 % gegenüber 7,26 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
Institutional Capital zog im Q4 2016 netto 858 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 36 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Ally Financial – eine Position im geschätzten Wert von 164 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Kommunikationsdienste gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Institutional Capital eine neue Position in TotalEnergies im Wert von 195 Mio. $.
- Der größte Kauf von Institutional Capital im Q4 2016 war TotalEnergies: 3.828.698 Aktien im Wert von 195 Mio. $.
- Institutional Capital hat seine Position in Molson Coors Class B in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 160 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Institutional Capital im Q4 2016 entfiel auf CVS Health und belief sich schätzungsweise auf 158 Mio. $.
- Institutional Capital hat seine Position in Ally Financial im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 164 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Institutional Capital machen im Q4 2016 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,75 Mrd. $ aus.
- Institutional Capital eröffnete 7 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von Institutional Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 7 % auf 6,75 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Institutional Capital für Q4 2016 am 2. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .