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Institutional Capital 投資組合持股
AUM
US$67.5億
週轉率
20%
1年估算報酬率
3.51%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.9%
1年估算報酬率
+3.51%
3年估算報酬率
+8.93%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$67.5億
AUM 成長
-US$5.09億
(-7%)
資金流向
-US$8.58億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-12.71%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.67%
持股
60
新
7
增持
11
減碼
36
已平倉
5
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TotalEnergies
TTE
|
+US$1.84億 |
| 2 |
Molson Coors Class B
TAP
|
+US$1.6億 |
| 3 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$1.57億 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$1.55億 |
| 5 |
Omnicom Group
OMC
|
+US$1.15億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Ally Financial
ALLY
|
+US$1.64億 |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+US$1.58億 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$1.37億 |
| 4 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$1.18億 |
| 5 |
M&T Bank
MTB
|
+US$1.12億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 通訊服務 | 21.03% |
| 2 | 金融 | 20.59% |
| 3 | 科技 | 15.62% |
| 4 | 醫療保健 | 14.72% |
| 5 | 工業 | 8.28% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2.94億 | 4.36% |
10,164,632
-1,372,516
| -12% | -US$3891萬 |
2015 Q3
5個季度
|
|
2
Abbott
ABT
US$1815億
| US$2.87億 | 4.26% |
7,484,983
-703,243
| -9% | -US$2788萬 |
2016 Q2
2個季度
|
|
3
Honeywell
HON
US$670億
| US$2.75億 | 4.08% |
2,627,892
-61,512
| -2% | -US$625萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
|
RDS.A
4
已下市
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$2.74億 | 4.06% |
5,214,963
-865,473
| -14% | -US$4305萬 |
2016 Q2
2個季度
|
|
5
Wells Fargo
WFC
US$2517億
| US$2.63億 | 3.9% |
4,775,500
-658,336
| -12% | -US$3310萬 |
2016 Q2
2個季度
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$2.62億 | 3.89% |
6,800,880
+60
| +0% | +US$2,337 |
2016 Q3
1季度
|
|
7
Intercontinental Exchange
ICE
US$907億
| US$2.47億 | 3.67% |
4,385,442
-176,703
| -4% | -US$979萬 |
2014 Q4
8個季度
|
|
8
Oracle
ORCL
US$3887億
| US$2.43億 | 3.6% |
6,324,146
-2,051,782
| -24% | -US$8025萬 |
2013 Q4
12個季度
|
|
9
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$2.33億 | 3.45% |
3,375,629
+642,721
| +24% | +US$4260萬 |
2016 Q3
1季度
|
|
10
Intel
INTC
US$4750億
| US$2.3億 | 3.41% |
6,342,235
-748,710
| -11% | -US$2681萬 |
2015 Q3
5個季度
|
|
11
American Express
AXP
US$2118億
| US$2.28億 | 3.38% |
3,076,935
-529,511
| -15% | -US$3666萬 |
2015 Q2
6個季度
|
|
12
Whirlpool
WHR
US$18.2億
| US$2.21億 | 3.27% |
1,215,170
-28,473
| -2% | -US$471萬 |
2015 Q1
7個季度
|
|
13
Citigroup
C
US$2084億
| US$2.11億 | 3.13% |
3,550,741
-1,992,717
| -36% | -US$1.08億 |
2013 Q2
14個季度
|
|
14
Labcorp
LH
US$258億
| US$2.01億 | 2.98% |
1,825,855
+87,945
| +5% | +US$977萬 |
2016 Q3
1季度
|
|
|
15
Omnicom Group
OMC
US$221億
| US$2億 | 2.96% |
2,350,056
+1,365,822
| +139% | +US$1.15億 |
2014 Q3
9個季度
|
|
|
16
TotalEnergies
TTE
US$2014億
| US$1.95億 | 2.89% |
+3,828,698
| 新 | +US$1.84億 |
2016 Q4
0個季度
|
|
|
AGN
17
已下市
Allergan plc
AGN
| US$1.93億 | 2.86% |
919,915
-285,509
| -24% | -US$5915萬 |
2014 Q4
8個季度
|
|
|
18
Molson Coors Class B
TAP
US$73.7億
| US$1.91億 | 2.84% |
1,966,809
+1,566,779
| +392% | +US$1.6億 |
2016 Q3
1季度
|
|
19
Comcast
CMCSA
US$777億
| US$1.89億 | 2.8% |
5,474,790
-2,418,716
| -31% | -US$8078萬 |
2014 Q2
10個季度
|
|
|
TFCFA
20
已下市
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| US$1.8億 | 2.67% |
6,415,224
-1,450,190
| -18% | -US$3902萬 |
2016 Q2
2個季度
|
|
21
PPG Industries
PPG
US$239億
| US$1.77億 | 2.62% |
1,866,348
+1,171,383
| +169% | +US$1.12億 |
2016 Q1
3個季度
|
|
|
DISH
22
已下市
DISH Network Corp.
DISH
| US$1.76億 | 2.61% |
3,035,687
-852,738
| -22% | -US$4870萬 |
2016 Q1
3個季度
|
|
|
23
M&T Bank
MTB
US$311億
| US$1.72億 | 2.55% |
1,099,031
-827,977
| -43% | -US$1.12億 |
2016 Q2
2個季度
|
|
|
24
Lowe's Companies
LOW
US$1107億
| US$1.58億 | 2.34% |
+2,217,387
| 新 | +US$1.57億 |
2016 Q4
0個季度
|
|
25
Charter Communications
CHTR
US$126億
| US$1.57億 | 2.33% |
545,655
+401,526
| +279% | +US$1.08億 |
2016 Q2
2個季度
|
|
相似基金
TM
KT
Institutional Capital的2016年第4季投資組合回顧
截至2016年第4季，Institutional Capital持有60個部位，管理資產為US$67.5億，較前一季的US$72.6億減少7%。 其前十大持股占投資組合的39%。
Institutional Capital於2016年第4季淨撤出US$8.58億，平倉5個部位，並減持36檔持股。 最受矚目的出清持股是Ally Financial，這筆估值約為US$1.64億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於通訊服務，占資產的21%，較前一季的21%上升，其次為金融和科技。
與趨勢相反，Institutional Capital新建了TotalEnergies的部位，價值US$1.95億。
- Institutional Capital在2016年第4季最大筆買進的是TotalEnergies：共買進3,828,698股，價值US$1.95億。
- Institutional Capital在2016年第4季增持Molson Coors Class B的幅度最大，估計增加US$1.6億。
- Institutional Capital在2016年第4季最大幅度減持的標的是CVS Health，估計減持了US$1.58億。
- Institutional Capital於2016年第4季完全出清Ally Financial，估計賣出金額為US$1.64億。
- 在2016年第4季，Institutional Capital的投資組合規模為US$67.5億，前十大持股占39%。
- Institutional Capital在2016年第4季新增了7個部位，並平倉5個部位。
- Institutional Capital的投資組合價值較前一季下跌7%，降至US$67.5億。
根據Institutional Capital的2016年第4季 13F申報資料 ，於2017年2月2日提交。