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Institutional Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 6748 M
Rotación
20%
Rendimiento estimado a 1 año
3.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.9%
Rendimiento estimado a 1 año
+3.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+8.93%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 6748 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 509 M
(-7%)
Flujo de capital
-USD 858 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-12.71%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.67%
Posición
60
Nuevas
7
Aumentadas
11
Reducidas
36
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TotalEnergies
TTE
|
+USD 184 M |
| 2 |
Molson Coors Class B
TAP
|
+USD 160 M |
| 3 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 157 M |
| 4 |
Visa
V
|
+USD 155 M |
| 5 |
Omnicom Group
OMC
|
+USD 115 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ally Financial
ALLY
|
+USD 164 M |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+USD 158 M |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+USD 137 M |
| 4 |
Delta Air Lines
DAL
|
+USD 118 M |
| 5 |
M&T Bank
MTB
|
+USD 112 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Servicios de comunicación | 21.03% |
| 2 | Finanzas | 20.59% |
| 3 | Tecnología | 15.62% |
| 4 | Atención médica | 14.72% |
| 5 | Industriales | 8.28% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 294 M | 4.36% |
10,164,632
-1,372,516
| -12% | -USD 38.9 M |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
2
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 287 M | 4.26% |
7,484,983
-703,243
| -9% | -USD 27.9 M |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
3
Honeywell
HON
USD 67 mil M
| USD 275 M | 4.08% |
2,627,892
-61,512
| -2% | -USD 6.25 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
RDS.A
4
Dejó de cotizar
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| USD 274 M | 4.06% |
5,214,963
-865,473
| -14% | -USD 43.1 M |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
5
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 263 M | 3.9% |
4,775,500
-658,336
| -12% | -USD 33.1 M |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 262 M | 3.89% |
6,800,880
+60
| +0% | +USD 2.34 k |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
7
Intercontinental Exchange
ICE
USD 90.7 mil M
| USD 247 M | 3.67% |
4,385,442
-176,703
| -4% | -USD 9.8 M |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
8
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 243 M | 3.6% |
6,324,146
-2,051,782
| -24% | -USD 80.3 M |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
9
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 233 M | 3.45% |
3,375,629
+642,721
| +24% | +USD 42.6 M |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
10
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 230 M | 3.41% |
6,342,235
-748,710
| -11% | -USD 26.8 M |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
11
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 228 M | 3.38% |
3,076,935
-529,511
| -15% | -USD 36.7 M |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
12
Whirlpool
WHR
USD 1818 M
| USD 221 M | 3.27% |
1,215,170
-28,473
| -2% | -USD 4.71 M |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
13
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 211 M | 3.13% |
3,550,741
-1,992,717
| -36% | -USD 108 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
14
Labcorp
LH
USD 25.8 mil M
| USD 201 M | 2.98% |
1,825,855
+87,945
| +5% | +USD 9.8 M |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
|
15
Omnicom Group
OMC
USD 22.1 mil M
| USD 200 M | 2.96% |
2,350,056
+1,365,822
| +139% | +USD 115 M |
2014 Q3
9 trimestres
|
|
|
16
TotalEnergies
TTE
USD 201 mil M
| USD 195 M | 2.89% |
+3,828,698
| Nuevas | +USD 184 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
AGN
17
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 193 M | 2.86% |
919,915
-285,509
| -24% | -USD 59.1 M |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
|
18
Molson Coors Class B
TAP
USD 7369 M
| USD 191 M | 2.84% |
1,966,809
+1,566,779
| +392% | +USD 160 M |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
19
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| USD 189 M | 2.8% |
5,474,790
-2,418,716
| -31% | -USD 80.8 M |
2014 Q2
10 trimestres
|
|
|
TFCFA
20
Dejó de cotizar
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| USD 180 M | 2.67% |
6,415,224
-1,450,190
| -18% | -USD 39 M |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
21
PPG Industries
PPG
USD 23.9 mil M
| USD 177 M | 2.62% |
1,866,348
+1,171,383
| +169% | +USD 112 M |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
DISH
22
Dejó de cotizar
DISH Network Corp.
DISH
| USD 176 M | 2.61% |
3,035,687
-852,738
| -22% | -USD 48.7 M |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
23
M&T Bank
MTB
USD 31.1 mil M
| USD 172 M | 2.55% |
1,099,031
-827,977
| -43% | -USD 112 M |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
|
24
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 158 M | 2.34% |
+2,217,387
| Nuevas | +USD 157 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
25
Charter Communications
CHTR
USD 12.6 mil M
| USD 157 M | 2.33% |
545,655
+401,526
| +279% | +USD 108 M |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
Fondos similares
TM
KT
Revisión del portafolio de Institutional Capital en T4 2016
Al cierre de T4 2016, Institutional Capital mantenía 60 posiciones valuadas en USD 6748 M, un 7% menos que los USD 7257 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
Institutional Capital registró retiros netos por USD 858 M en T4 2016, cerró 5 posiciones y redujo 36 tenencias. Su salida más destacada fue Ally Financial, una posición estimada en USD 164 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Servicios de comunicación, con 21% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
Contra la tendencia, Institutional Capital abrió una nueva posición en TotalEnergies por valor de USD 195 M.
- La mayor compra de Institutional Capital en T4 2016 fue TotalEnergies: 3,828,698 acciones por un valor de USD 195 M.
- Institutional Capital fue quien más aumentó su posición en Molson Coors Class B durante T4 2016, con un incremento estimado de USD 160 M.
- La mayor reducción de Institutional Capital durante T4 2016 fue en CVS Health, con un recorte estimado de USD 158 M.
- Institutional Capital cerró por completo su posición en Ally Financial en T4 2016, con una venta estimada de USD 164 M.
- Las diez principales posiciones de Institutional Capital representan 39% de su cartera de USD 6748 M en T4 2016.
- Institutional Capital abrió 7 posiciones nuevas y cerró 5 en T4 2016.
- El valor de la cartera de Institutional Capital cayó 7% frente al trimestre anterior, hasta USD 6748 M.
Según el Informe 13F de Institutional Capital correspondiente a T4 2016, presentado el 2 feb 2017.