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DMK
David M. Knott 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.75억
회전율
23.21%
1년 추정 수익률
59.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.33%
1년 예상 수익률
+59.23%
3년 예상 수익률
+80.95%
5년 예상 수익률
+223.18%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.7억
AUM 성장
-US$1274만
(-7%)
자금 흐름
-US$1251만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7.34%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.5%
보유액
104
신규
11
증가
13
축소
10
청산됨
4
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VAPO
Vapotherm, Inc. Common Stock
VAPO
|
+US$177만 |
| 2 |
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
|
+US$129만 |
| 3 |
TG Therapeutics
TGTX
|
+US$89.2만 |
| 4 |
Kyntra Bio
KYNB
|
+US$84.9만 |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$76.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Stericycle Inc
SRCL
|
+US$670만 |
| 2 |
ChemoCentryx, Inc.
CCXI
|
+US$369만 |
| 3 |
KKR & Co
KKR
|
+US$280만 |
| 4 |
Ligand Pharmaceuticals
LGND
|
+US$273만 |
| 5 |
BLU
BELLUS Health Inc.
BLU
|
+US$247만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 41.75% |
| 2 | 금융 | 15.96% |
| 3 | 산업재 | 12.97% |
| 4 | 정보기술 | 9.76% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.84% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VAPO
26
상장폐지됨
Vapotherm, Inc. Common Stock
VAPO
| US$142만 | 0.83% |
+6,125
| 신규 | +US$177만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
|
ALXN
27
상장폐지됨
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| US$137만 | 0.81% |
+12,000
| 신규 | +US$129만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
28
AllianceBernstein
AB
US$32.1억
| US$137만 | 0.8% |
50,500
| – | – |
2013 Q2
29개 분기
|
|
29
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
US$19.9억
| US$136만 | 0.8% |
397,361
| – | – |
2020 Q1
2개 분기
|
|
|
30
TG Therapeutics
TGTX
US$82.6억
| US$136만 | 0.8% |
50,773
+38,773
| +323% | +US$89.2만 |
2020 Q2
1분기
|
|
31
Viking Therapeutics
VKTX
US$32억
| US$127만 | 0.74% |
218,102
| – | – |
2017 Q4
11개 분기
|
|
32
Brightstar Lottery PLC
BRSL
US$17.4억
| US$120만 | 0.7% |
107,500
| – | – |
2019 Q1
6개 분기
|
|
33
상장폐지됨
Cidara Therapeutics
CDTX
| US$116만 | 0.68% |
20,353
| – | – |
2019 Q2
5개 분기
|
|
34
uniQure
QURE
US$15.1억
| US$114만 | 0.67% |
31,000
+10,642
| +52% | +US$43.6만 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
35
Verizon
VZ
US$1861억
| US$109만 | 0.64% |
18,311
| – | – |
2014 Q2
25개 분기
|
|
36
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$108만 | 0.64% |
7,280
| – | – |
2013 Q2
29개 분기
|
|
37
Mondelez International
MDLZ
US$816억
| US$91.4만 | 0.54% |
15,900
| – | – |
2013 Q2
29개 분기
|
|
38
Kimberly-Clark
KMB
US$351억
| US$88.6만 | 0.52% |
6,000
| – | – |
2017 Q3
12개 분기
|
|
|
39
Kyntra Bio
KYNB
US$1964만
| US$81.1만 | 0.48% |
+789
| 신규 | +US$84.9만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
|
SBBP
40
상장폐지됨
Strongbridge Biopharma plc.
SBBP
| US$78.1만 | 0.46% |
372,000
+75,963
| +26% | +US$25.6만 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
|
41
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$69.5만 | 0.41% |
+11,000
| 신규 | +US$76.3만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
42
DuPont de Nemours
DD
US$176억
| US$67.2만 | 0.39% |
9,654
| – | – |
2015 Q1
22개 분기
|
|
43
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$66.1만 | 0.39% |
13,400
| – | – |
2013 Q2
29개 분기
|
|
44
Alkermes
ALKS
US$69.2억
| US$63만 | 0.37% |
38,000
-20,073
| -35% | -US$36.5만 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
45
AT&T
T
US$1606억
| US$62.8만 | 0.37% |
29,194
| – | – |
2014 Q2
25개 분기
|
|
46
Collegium Pharmaceutical
COLL
US$7.55억
| US$62.2만 | 0.36% |
29,862
-39,189
| -57% | -US$70.7만 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
47
Dow Inc
DOW
US$216억
| US$57만 | 0.33% |
12,118
| – | – |
2019 Q2
5개 분기
|
|
48
상장폐지됨
Radius Health, Inc.
RDUS
| US$54.5만 | 0.32% |
48,034
+5,000
| +12% | +US$6.18만 |
2018 Q3
8개 분기
|
|
49
IBM
IBM
US$2187억
| US$52.1만 | 0.31% |
4,481
| – | – |
2015 Q1
22개 분기
|
|
50
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1109억
| US$51.3만 | 0.3% |
65,415
| – | – |
2017 Q2
13개 분기
|
|
유사한 펀드
FA
KCP
HCIA
ISG
TPCM
DCM
MCL
DVC
David M. Knott의 2020년 3분기 포트폴리오 리뷰
2020년 3분기 기준, David M. Knott의 보유 포지션은 104개, 총액은 US$1.7억였으며 전 분기 US$1.83억보다 7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61%를 차지해요.
David M. Knott은(는) 2020년 3분기에 순 US$1251만을 회수했으며, 4개 포지션을 청산하고 10개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 BELLUS Health Inc.으로, 추정 US$247만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 건강관리으로, 한 분기 전 45%에서 42%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 산업재입니다.
시장 흐름에 역행해, David M. Knott는 Vapotherm, Inc. Common Stock에 US$142만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- David M. Knott의 2020년 3분기 최대 매수 종목은 Vapotherm, Inc. Common Stock으로, US$142만 상당의 6,125주를 매수했어요.
- 2020년 3분기에 TG Therapeutics 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 David M. Knott로, 추정 증가액은 US$89.2만 규모예요.
- David M. Knott의 2020년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Stericycle Inc이며, 추정 감소액은 US$670만예요.
- David M. Knott는 2020년 3분기에 BELLUS Health Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$247만 규모의 포지션을 정리했어요.
- David M. Knott의 2020년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.7억 중 61%를 차지해요.
- David M. Knott는 2020년 3분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- David M. Knott의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 7% 하락해 US$1.7억가 됐어요.
2020년 11월 13일에 제출된 David M. Knott의 2020년 3분기 13F 공시 기준입니다.