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Central Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.4억
회전율
9.68%
1년 추정 수익률
21.03%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.56%
1년 예상 수익률
+21.03%
3년 예상 수익률
+90.21%
5년 예상 수익률
+119.22%
10년 예상 수익률
+520.19%
AUM
US$13.4억
AUM 성장
+US$1.29억
(+11%)
자금 흐름
+US$1737만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.93%
보유액
31
신규
1
증가
3
축소
1
청산됨
2
평균 보유 기간
7.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
6.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+US$2548만 |
| 2 |
Cellebrite
CLBT
|
+US$1718만 |
| 3 |
Equifax
EFX
|
+US$767만 |
| 4 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$427만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Aon
AON
|
+US$2582만 |
| 2 |
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
|
+US$750만 |
| 3 |
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
|
+US$391만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 31.16% |
| 2 | 금융 | 30.7% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 14.44% |
| 4 | 임의소비재 | 8.43% |
| 5 | 산업재 | 5.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Brady Corp
BRC
US$38.4억
| US$1831만 | 1.37% |
200,000
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
27
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1778만 | 1.33% |
70,000
| – | – |
2015 Q3
43개 분기
|
|
28
Roper Technologies
ROP
US$379억
| US$1692만 | 1.26% |
50,000
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
29
TWFG Inc
TWFG
US$3.27억
| US$1202만 | 0.9% |
500,000
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
30
Aon
AON
US$621억
| – | – |
-80,000
| 청산됨 | -US$2582만 | – |
|
|
31
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
US$28.8억
| – | – |
-225,000
| 청산됨 | -US$391만 | – |
|
유사한 펀드
Central Securities의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Central Securities는 US$13.4억 상당의 31개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.1억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60%를 차지해요.
Central Securities의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 3개 증가, 1개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cellebrite으로, 1,300,000주를 보유했으며 가치는 US$1898만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Aon으로, 추정 금액은 US$2582만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 31%로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Central Securities의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Cellebrite으로, US$1898만 상당의 1,300,000주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Arthur J. Gallagher & Co 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Central Securities로, 추정 증가액은 US$2548만 규모예요.
- Central Securities의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Sunbelt Rentals Holdings이며, 추정 감소액은 US$750만예요.
- Central Securities는 2026년 2분기에 Aon 보유분을 전량 매도해 추정 US$2582만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Central Securities의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.4억 중 60%를 차지해요.
- Central Securities는 2026년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 2개를 청산했어요.
- Central Securities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$13.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Central Securities의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.