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Rather & Kittrell ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.16億
売買回転率
4.42%
推定1年リターン
15.48%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.8%
1年予想リターン
+15.48%
3年間の予想リターン
+41.14%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.16億
運用資産残高の伸び率
+$6767万
(+10%)
資金フロー
+$2652万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.71%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
71.73%
保有額
113
新規
–
買い増し
57
減少
35
解消
5
平均保有期間
2.7
年
トップ10の平均保有期間
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+$536万 |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+$469万 |
| 3 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+$433万 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+$305万 |
| 5 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+$239万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$69.8万 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$42.8万 |
| 3 |
Progressive
PGR
|
+$39.2万 |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+$36.3万 |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+$22.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 90.2% |
| 2 | 素材 | 2.87% |
| 3 | 情報技術 | 1.98% |
| 4 | 金融 | 1.69% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.12% |
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TC
Rather & Kittrellの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Rather & Kittrellは113銘柄を保有し、保有額は$7.16億でした。前四半期の$6.48億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 72% を占めています。
Rather & Kittrellは2026年第2四半期に純新規資金として$2652万を投じ、既存の保有銘柄を57銘柄買い増しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち90%を占めています。前四半期の90%から上昇しており、次いで素材、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesで、推定$69.8万相当を売却しました。
- Rather & Kittrellは2026年第2四半期にDimensional Core Fixed Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$536万でした。
- Rather & Kittrellが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesで、推定$69.8万相当を減らしました。
- Rather & Kittrellは2026年第2四半期にLockheed Martinの保有株をすべて売却し、売却額は推定$22.8万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Rather & Kittrellの上位10銘柄は、運用資産総額$7.16億のポートフォリオの72%を占めています。
- Rather & Kittrellは2026年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Rather & Kittrellのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$7.16億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のRather & Kittrellの 13F報告書 に基づいています。