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IP
Interval Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$38.8億
売買回転率
54.92%
推定1年リターン
27.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+27.09%
1年予想リターン
+27.46%
3年間の予想リターン
+105.67%
5年予想リターン
+151.94%
10年間の推定リターン
+637.36%
AUM
$15.8億
運用資産残高の伸び率
+$2.81億
(+22%)
資金フロー
-$1.39億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-8.81%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.99%
保有額
297
新規
116
買い増し
30
減少
69
解消
82
平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Union Pacific
UNP
|
+$6331万 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+$5014万 |
| 3 |
Five Below
FIVE
|
+$3445万 |
| 4 |
Lennox International
LII
|
+$2838万 |
| 5 |
Parker-Hannifin
PH
|
+$2452万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JB Hunt Transport Services
JBHT
|
+$5163万 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$4363万 |
| 3 |
PPG Industries
PPG
|
+$3887万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$3548万 |
| 5 |
W.W. Grainger
GWW
|
+$2628万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 36.15% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 16.2% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 16% |
| 4 | 金融 | 13.85% |
| 5 | 生活必需品 | 10.3% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
コール
United Parcel Service
UPS
$829億
| $334万 | 0.21% |
+30,000
| 新規 | +$299万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
102
プット
Best Buy
BBY
$194億
| $330万 | 0.21% |
+37,800
| 新規 | +$287万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
|
103
コール
Parker-Hannifin
PH
$1215億
| $330万 | 0.21% |
+18,000
| 新規 | +$290万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
104
Essent Group
ESNT
$58.2億
| $325万 | 0.21% |
89,641
+20,188
| +29% | +$61.9万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
105
ITT
ITT
$177億
| $324万 | 0.21% |
55,237
-6,349
| -10% | -$33.6万 |
2019 Q2
4四半期
|
|
106
プット
Iron Mountain
IRM
$335億
| $320万 | 0.2% |
+122,800
| 新規 | +$310万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
107
コール
PNC Financial Services
PNC
$867億
| $316万 | 0.2% |
+30,000
| 新規 | +$316万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
108
プット
T. Rowe Price
TROW
$215億
| $309万 | 0.2% |
+25,000
| 新規 | +$285万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
109
Reinsurance Group of America
RGA
$174億
| $306万 | 0.19% |
+39,077
| 新規 | +$361万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
110
プット
Ameriprise Financial
AMP
$442億
| $300万 | 0.19% |
+20,000
| 新規 | +$256万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
111
Raymond James Financial
RJF
$302億
| $299万 | 0.19% |
65,156
+35,156
| +117% | +$158万 |
2018 Q2
8四半期
|
|
112
Prudential Financial
PRU
$400億
| $297万 | 0.19% |
48,753
-104,651
| -68% | -$614万 |
2019 Q3
3四半期
|
|
|
COWN
113
上場廃止
Cowen Inc. Class A Common Stock
COWN
| $294万 | 0.19% |
181,644
-96,056
| -35% | -$117万 |
2019 Q2
4四半期
|
|
114
プット
Fastenal
FAST
$585億
| $292万 | 0.18% |
100,000
-297,000
| -75% | -$568万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
115
Old Republic International
ORI
$95.8億
| $288万 | 0.18% |
176,571
-68,216
| -28% | -$108万 |
2017 Q4
10四半期
|
|
116
コール
American Express
AXP
$2118億
| $286万 | 0.18% |
+30,000
| 新規 | +$276万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
117
Werner Enterprises
WERN
$19.7億
| $283万 | 0.18% |
+65,000
| 新規 | +$268万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
118
Allstate
ALL
$627億
| $279万 | 0.18% |
28,765
-145,269
| -83% | -$1427万 |
2019 Q2
4四半期
|
|
119
Horace Mann Educators
HMN
$18.8億
| $273万 | 0.17% |
74,389
+55,650
| +297% | +$196万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
120
プット
Rockwell Automation
ROK
$473億
| $266万 | 0.17% |
12,500
-36,300
| -74% | -$702万 |
2019 Q4
2四半期
|
|
121
Radian Group
RDN
$45億
| $261万 | 0.16% |
+168,103
| 新規 | +$249万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
122
Citizens Financial Group
CFG
$267億
| $256万 | 0.16% |
101,245
-36,898
| -27% | -$83.7万 |
2017 Q4
10四半期
|
|
123
プット
Emerson Electric
EMR
$901億
| $248万 | 0.16% |
+40,000
| 新規 | +$227万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
|
TCF
124
上場廃止
TCF Financial Corporation Common Stock
TCF
| $247万 | 0.16% |
83,881
+26,805
| +47% | +$74万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
125
Brighthouse Financial
BHF
$27.5億
| $239万 | 0.15% |
85,962
-7,655
| -8% | -$21.1万 |
2017 Q3
11四半期
|
|
類似するファンド
JGC
CIP
Interval Partnersの2020年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第2四半期時点で、Interval Partnersは297銘柄を保有し、保有額は$15.8億でした。前四半期の$13億から22%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
Interval Partnersは2020年第2四半期に純額で$1.39億を引き出し、82銘柄のポジションを解消し、69銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はJB Hunt Transport Servicesで、推定 $5163万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち36%を占めています。前四半期の26%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、資本財・サービス部門です。
相場の流れに反して、Interval Partnersは$6679万相当のUnion Pacificの新規ポジションを取りました。
- Interval Partnersが2020年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はUnion Pacificで、株数は395,065株、評価額は$6679万でした。
- Interval Partnersは2020年第2四半期にFortiveの保有額を最も増やし、増加額は推定$2292万でした。
- Interval Partnersが2020年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmazonで、推定$4363万相当を減らしました。
- Interval Partnersは2020年第2四半期にJB Hunt Transport Servicesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5163万でした。
- 2020年第2四半期時点で、Interval Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$15.8億のポートフォリオの32%を占めています。
- Interval Partnersは2020年第2四半期に新たに116件のポジションを取り、82件のポジションを解消しました。
- Interval Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で22%増加し、$15.8億となりました。
2020年8月14日に提出された、2020年第2四半期分のInterval Partnersの 13F報告書 に基づいています。