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IP
Interval Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$38.8億
売買回転率
54.92%
推定1年リターン
27.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+27.09%
1年予想リターン
+27.46%
3年間の予想リターン
+105.67%
5年予想リターン
+151.94%
10年間の推定リターン
+637.36%
AUM
$15.8億
運用資産残高の伸び率
+$2.81億
(+22%)
資金フロー
-$1.39億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-8.81%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.99%
保有額
297
新規
116
買い増し
30
減少
69
解消
82
平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Union Pacific
UNP
|
+$6331万 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+$5014万 |
| 3 |
Five Below
FIVE
|
+$3445万 |
| 4 |
Lennox International
LII
|
+$2838万 |
| 5 |
Parker-Hannifin
PH
|
+$2452万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JB Hunt Transport Services
JBHT
|
+$5163万 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$4363万 |
| 3 |
PPG Industries
PPG
|
+$3887万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$3548万 |
| 5 |
W.W. Grainger
GWW
|
+$2628万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 36.15% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 16.2% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 16% |
| 4 | 金融 | 13.85% |
| 5 | 生活必需品 | 10.3% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
上場廃止
Synovus
SNV
| $515万 | 0.33% |
250,679
-437,411
| -64% | -$846万 |
2018 Q2
8四半期
|
|
77
Costco
COST
$4383億
| $514万 | 0.32% |
+16,954
| 新規 | +$516万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
78
Ametek
AME
$569億
| $509万 | 0.32% |
56,939
-80,094
| -58% | -$672万 |
2018 Q2
8四半期
|
|
79
コール
TJX Companies
TJX
$1621億
| $506万 | 0.32% |
+100,000
| 新規 | +$502万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
80
プット
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
$33.1億
| $480万 | 0.3% |
125,000
-68,300
| -35% | -$250万 |
2019 Q4
2四半期
|
|
81
プット
General Mills
GIS
$177億
| $467万 | 0.3% |
+75,800
| 新規 | +$457万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
82
Globe Life
GL
$130億
| $460万 | 0.29% |
+61,969
| 新規 | +$470万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
83
コール
JD.com
JD
$365億
| $456万 | 0.29% |
+75,800
| 新規 | +$384万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
84
Lockheed Martin
LMT
$1274億
| $449万 | 0.28% |
12,300
+468
| +4% | +$17.7万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
85
Cummins
CMI
$731億
| $438万 | 0.28% |
25,302
-12,070
| -32% | -$193万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
86
Principal Financial Group
PFG
$233億
| $425万 | 0.27% |
102,391
+11,039
| +12% | +$40.3万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
87
コール
FedEx
FDX
$695億
| $421万 | 0.27% |
+30,000
| 新規 | +$377万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
88
上場廃止
Cadence Bank
CADE
| $416万 | 0.26% |
183,002
-15,417
| -8% | -$32.7万 |
2019 Q3
3四半期
|
|
89
CSX Corp
CSX
$902億
| $409万 | 0.26% |
176,025
-276,450
| -61% | -$612万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
90
プット
Shake Shack
SHAK
$28.3億
| $402万 | 0.25% |
+75,800
| 新規 | +$383万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
91
上場廃止
Discover Financial Services
DFS
| $390万 | 0.25% |
77,909
-91,531
| -54% | -$403万 |
2019 Q2
4四半期
|
|
92
コール
Morgan Stanley
MS
$2836億
| $386万 | 0.24% |
+80,000
| 新規 | +$336万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
93
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $383万 | 0.24% |
149,671
-185,498
| -55% | -$508万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
94
TE Connectivity
TEL
$616億
| $367万 | 0.23% |
+45,000
| 新規 | +$339万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
95
KeyCorp
KEY
$213億
| $361万 | 0.23% |
296,277
-74,680
| -20% | -$86.8万 |
2019 Q2
4四半期
|
|
96
Albertsons Companies
ACI
$63.5億
| $356万 | 0.22% |
+225,705
| 新規 | +$352万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
97
Cboe Global Markets
CBOE
$329億
| $345万 | 0.22% |
+37,000
| 新規 | +$364万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
98
コール
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$306億
| $344万 | 0.22% |
50,000
-18,000
| -26% | -$117万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
99
Timken Company
TKR
$77.9億
| $341万 | 0.22% |
+75,000
| 新規 | +$296万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
100
Acadian Asset Management
AAMI
$32.7億
| $336万 | 0.21% |
+270,000
| 新規 | +$221万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
JGC
CIP
Interval Partnersの2020年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第2四半期時点で、Interval Partnersは297銘柄を保有し、保有額は$15.8億でした。前四半期の$13億から22%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
Interval Partnersは2020年第2四半期に純額で$1.39億を引き出し、82銘柄のポジションを解消し、69銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はJB Hunt Transport Servicesで、推定 $5163万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち36%を占めています。前四半期の26%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、資本財・サービス部門です。
相場の流れに反して、Interval Partnersは$6679万相当のUnion Pacificの新規ポジションを取りました。
- Interval Partnersが2020年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はUnion Pacificで、株数は395,065株、評価額は$6679万でした。
- Interval Partnersは2020年第2四半期にFortiveの保有額を最も増やし、増加額は推定$2292万でした。
- Interval Partnersが2020年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmazonで、推定$4363万相当を減らしました。
- Interval Partnersは2020年第2四半期にJB Hunt Transport Servicesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5163万でした。
- 2020年第2四半期時点で、Interval Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$15.8億のポートフォリオの32%を占めています。
- Interval Partnersは2020年第2四半期に新たに116件のポジションを取り、82件のポジションを解消しました。
- Interval Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で22%増加し、$15.8億となりました。
2020年8月14日に提出された、2020年第2四半期分のInterval Partnersの 13F報告書 に基づいています。