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IP
Interval Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$38.8億
売買回転率
54.92%
推定1年リターン
27.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+27.09%
1年予想リターン
+27.46%
3年間の予想リターン
+105.67%
5年予想リターン
+151.94%
10年間の推定リターン
+637.36%
AUM
$15.8億
運用資産残高の伸び率
+$2.81億
(+22%)
資金フロー
-$1.39億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-8.81%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.99%
保有額
297
新規
116
買い増し
30
減少
69
解消
82
平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Union Pacific
UNP
|
+$6331万 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+$5014万 |
| 3 |
Five Below
FIVE
|
+$3445万 |
| 4 |
Lennox International
LII
|
+$2838万 |
| 5 |
Parker-Hannifin
PH
|
+$2452万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JB Hunt Transport Services
JBHT
|
+$5163万 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$4363万 |
| 3 |
PPG Industries
PPG
|
+$3887万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$3548万 |
| 5 |
W.W. Grainger
GWW
|
+$2628万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 36.15% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 16.2% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 16% |
| 4 | 金融 | 13.85% |
| 5 | 生活必需品 | 10.3% |
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Interval Partnersの2020年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第2四半期時点で、Interval Partnersは297銘柄を保有し、保有額は$15.8億でした。前四半期の$13億から22%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
Interval Partnersは2020年第2四半期に純額で$1.39億を引き出し、82銘柄のポジションを解消し、69銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はJB Hunt Transport Servicesで、推定 $5163万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち36%を占めています。前四半期の26%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、資本財・サービス部門です。
相場の流れに反して、Interval Partnersは$6679万相当のUnion Pacificの新規ポジションを取りました。
- Interval Partnersが2020年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はUnion Pacificで、株数は395,065株、評価額は$6679万でした。
- Interval Partnersは2020年第2四半期にFortiveの保有額を最も増やし、増加額は推定$2292万でした。
- Interval Partnersが2020年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmazonで、推定$4363万相当を減らしました。
- Interval Partnersは2020年第2四半期にJB Hunt Transport Servicesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5163万でした。
- 2020年第2四半期時点で、Interval Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$15.8億のポートフォリオの32%を占めています。
- Interval Partnersは2020年第2四半期に新たに116件のポジションを取り、82件のポジションを解消しました。
- Interval Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で22%増加し、$15.8億となりました。
2020年8月14日に提出された、2020年第2四半期分のInterval Partnersの 13F報告書 に基づいています。