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Daniel Devine & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.25億
売買回転率
9.62%
推定1年リターン
14.12%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.7%
1年予想リターン
+14.12%
3年間の予想リターン
+34.19%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.47億
運用資産残高の伸び率
-$683万
(-4.5%)
資金フロー
-$851万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-5.81%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
59.58%
保有額
59
新規
1
買い増し
3
減少
11
解消
8
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+$153万 |
| 2 |
Plains All American Pipeline
PAA
|
+$22.5万 |
| 3 |
Robert Half
RHI
|
+$1.23万 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$2,701 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Ecolab
ECL
|
+$216万 |
| 2 |
AT&T
T
|
+$154万 |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+$141万 |
| 4 |
Duke Energy
DUK
|
+$117万 |
| 5 |
Vodafone
VOD
|
+$116万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 51.37% |
| 2 | ヘルスケア | 13.77% |
| 3 | 資本財・サービス | 9.79% |
| 4 | 金融 | 7.75% |
| 5 | 情報技術 | 6.67% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
SAP
SAP
$2702億
| $161万 | 1.1% |
21,500
| – | – |
2014 Q4
6四半期
|
|
27
上場廃止
EMC CORPORATION
EMC
| $160万 | 1.09% |
58,823
| – | – |
2014 Q4
6四半期
|
|
|
28
Robert Half
RHI
$43.2億
| $155万 | 1.06% |
40,700
+300
| +0.7% | +$1.23万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
29
Trinity Industries
TRN
$23.6億
| $144万 | 0.99% |
108,071
-1,181
| -1% | -$1.56万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
30
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.57兆
| $138万 | 0.94% |
39,360
| – | – |
2014 Q4
6四半期
|
|
|
RDS.B
31
上場廃止
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| $137万 | 0.94% |
24,500
| – | – |
2014 Q4
6四半期
|
|
32
Emerson Electric
EMR
$916億
| $136万 | 0.92% |
25,989
| – | – |
2014 Q4
6四半期
|
|
33
AstraZeneca
AZN
$2877億
| $129万 | 0.88% |
21,350
| – | – |
2015 Q1
5四半期
|
|
34
Target
TGT
$739億
| $124万 | 0.84% |
17,700
| – | – |
2014 Q4
6四半期
|
|
35
上場廃止
Tupperware Brands Corporation
TUP
| $120万 | 0.82% |
21,261
-60
| -0.3% | -$3,424 |
2014 Q4
6四半期
|
|
36
Blackstone
BX
$965億
| $114万 | 0.78% |
46,350
| – | – |
2014 Q4
6四半期
|
|
37
General Motors
GM
$750億
| $104万 | 0.71% |
36,900
-12,300
| -25% | -$37.3万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
38
Procter & Gamble
PG
$3886億
| $81.9万 | 0.56% |
9,668
| – | – |
2014 Q4
6四半期
|
|
39
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1211億
| $78.5万 | 0.54% |
22,275
| – | – |
2014 Q4
6四半期
|
|
|
CNBKA
40
上場廃止
Century Bancorp Inc/Mass
CNBKA
| $64.9万 | 0.44% |
15,323
| – | – |
2014 Q4
6四半期
|
|
41
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$416億
| $60.2万 | 0.41% |
17,650
-180
| -1% | -$5,940 |
2014 Q4
6四半期
|
|
42
Altria Group
MO
$1287億
| $59.3万 | 0.4% |
8,600
| – | – |
2014 Q4
6四半期
|
|
|
NTG
43
上場廃止
Tortoise Midstream Energy Fund, Inc. Common Stock
NTG
| $59万 | 0.4% |
3,197
| – | – |
2014 Q4
6四半期
|
|
44
Abbott
ABT
$1893億
| $56.9万 | 0.39% |
14,485
| – | – |
2014 Q4
6四半期
|
|
45
iShares Global 100 ETF
IOO
$90.7億
| $33.9万 | 0.23% |
9,450
| – | – |
2015 Q3
3四半期
|
|
46
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1073億
| $27.9万 | 0.19% |
4,800
| – | – |
2015 Q4
2四半期
|
|
|
47
Plains All American Pipeline
PAA
$171億
| $25.6万 | 0.17% |
+9,300
| 新規 | +$22.5万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
BPL
48
上場廃止
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| $22.5万 | 0.15% |
3,200
| – | – |
2014 Q4
6四半期
|
|
49
Advanced Micro Devices
AMD
$9068億
| – | – |
-31,000
| 解消 | -$8.8万 | – |
|
|
50
Bank of America
BAC
$3496億
| – | – |
-104,000
| 解消 | -$141万 | – |
|
類似するファンド
KFA
MGA
MAI
ACM
Daniel Devine & Coの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Daniel Devine & Coは$1.47億相当のポジションを59件保有しており、前四半期の$1.53億から4.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 60% を占めています。
Daniel Devine & Coは2016年第2四半期に純額で$851万を引き出し、8銘柄のポジションを解消し、11銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はEcolabで、推定 $216万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち51%を占めています。前四半期の49%から上昇しており、次いでヘルスケア、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、Daniel Devine & Coは$25.6万相当のPlains All American Pipelineの新規ポジションを取りました。
- Daniel Devine & Coが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPlains All American Pipelineで、株数は9,300株、評価額は$25.6万でした。
- Daniel Devine & Coは2016年第2四半期にiShares Biotechnology ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$153万でした。
- Daniel Devine & Coが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanEck Oil Services ETFで、推定$93.8万相当を減らしました。
- Daniel Devine & Coは2016年第2四半期にEcolabの保有株をすべて売却し、売却額は推定$216万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Daniel Devine & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$1.47億のポートフォリオの60%を占めています。
- Daniel Devine & Coは2016年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、8銘柄を売却しました。
- Daniel Devine & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.5%減少し、$1.47億となりました。
2016年7月29日に提出された、2016年第2四半期分のDaniel Devine & Coの 13F報告書 に基づいています。