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SPL
Superior Planning, LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.4億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.91%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.4億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$2.42億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
100.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.02%
保有額
2,141
新規
2,141
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1481万 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$1124万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$870万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$725万 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$656万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 56.29% |
| 2 | 情報技術 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 5.25% |
| 5 | ヘルスケア | 4.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Stryker
SYK
$1189億
| $3.39万 | 0.01% |
+123
| 新規 | +$3.88万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
502
Oneok
OKE
$560億
| $3.37万 | 0.01% |
+395
| 新規 | +$3.63万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
503
Harley-Davidson
HOG
$32.8億
| $3.36万 | 0.01% |
+1,374
| 新規 | +$3.63万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
504
Wintrust Financial
WTFC
$104億
| $3.35万 | 0.01% |
+236
| 新規 | +$3.67万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
505
3M
MMM
$961億
| $3.33万 | 0.01% |
+203
| 新規 | +$3.46万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
506
HCA Healthcare
HCA
$1046億
| $3.33万 | 0.01% |
+78
| 新規 | +$3.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
507
Old National Bancorp
ONB
$94.3億
| $3.31万 | 0.01% |
+1,344
| 新規 | +$3.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
508
Independent Bank
INDB
$39億
| $3.31万 | 0.01% |
+426
| 新規 | +$3.55万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
509
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$189億
| $3.3万 | 0.01% |
+113
| 新規 | +$3.38万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
510
Embraer S.A. ADS
EMBJ
$141億
| $3.3万 | 0.01% |
+438
| 新規 | +$3.13万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
511
PayPal
PYPL
$484億
| $3.3万 | 0.01% |
+627
| 新規 | +$3.45万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
512
CubeSmart
CUBE
$101億
| $3.29万 | 0.01% |
+875
| 新規 | +$3.54万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
513
Coherent
COHR
$457億
| $3.28万 | 0.01% |
+114
| 新規 | +$3.42万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
514
Moody's
MCO
$873億
| $3.27万 | 0.01% |
+72
| 新規 | +$3.49万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
515
Waystar Holding Corp
WAY
$54.1億
| $3.27万 | 0.01% |
+1,289
| 新規 | +$3.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
516
NXP Semiconductors
NXPI
$674億
| $3.23万 | 0.01% |
+136
| 新規 | +$3.31万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
517
Ameren
AEE
$314億
| $3.22万 | 0.01% |
+324
| 新規 | +$3.49万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
518
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1243億
| $3.2万 | 0.01% |
+445
| 新規 | +$3.36万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
519
Zoetis
ZTS
$337億
| $3.19万 | 0.01% |
+457
| 新規 | +$3.42万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
520
MetLife
MET
$640億
| $3.18万 | 0.01% |
+338
| 新規 | +$3.22万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
521
上場廃止
Warner Bros
WBD
| $3.18万 | 0.01% |
+1,027
| 新規 | +$2.85万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
522
Parker-Hannifin
PH
$1208億
| $3.15万 | 0.01% |
+33
| 新規 | +$3.24万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
523
Freedom Holding
FRHC
$101億
| $3.15万 | 0.01% |
+188
| 新規 | +$3.02万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
524
Nokia
NOK
$467億
| $3.14万 | 0.01% |
+3,097
| 新規 | +$3.22万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
525
Littelfuse
LFUS
$101億
| $3.14万 | 0.01% |
+74
| 新規 | +$3.12万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Superior Planning, LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Superior Planning, LLCの13F提出が初めて確認されたのは2026年第3四半期で、この提出書類では合計$2.4億相当の2,141銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
最大の保有ポジションは iShares Core S&P 500 ETF で、19,402 株を保有しており、評価額は $1486万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の56%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、金融です。
- Superior Planning, LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、株数は19,402株、評価額は$1486万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Superior Planning, LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$2.4億のポートフォリオの31%を占めています。
- Superior Planning, LLCは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第3四半期に、2,141件のポジションを開示しました。
2026年11月12日に提出された、2026年第3四半期分のSuperior Planning, LLCの 13F報告書 に基づいています。