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SPL
Superior Planning, LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.4億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.91%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.4億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$2.42億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
100.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.02%
保有額
2,141
新規
2,141
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1481万 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$1124万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$870万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$725万 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$656万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 56.29% |
| 2 | 情報技術 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 5.25% |
| 5 | ヘルスケア | 4.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Fortis
FTS
$305億
| $4.64万 | 0.02% |
+878
| 新規 | +$4.91万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
402
iShares Core High Dividend ETF
HDV
$163億
| $4.63万 | 0.02% |
+1,655
| 新規 | +$4.76万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
403
Kimberly-Clark
KMB
$658億
| $4.62万 | 0.02% |
+474
| 新規 | +$5.06万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
404
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
$39.1億
| $4.58万 | 0.02% |
+668
| 新規 | +$4.63万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
405
THOR Index Rotation ETF
THIR
$1.91億
| $4.56万 | 0.02% |
+1,361
| 新規 | +$4.63万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
406
Credicorp
BAP
$291億
| $4.56万 | 0.02% |
+120
| 新規 | +$4.61万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
407
Unifirst Corp
UNF
$43.7億
| $4.53万 | 0.02% |
+181
| 新規 | +$5.06万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
408
Manulife Financial
MFC
$728億
| $4.51万 | 0.02% |
+1,059
| 新規 | +$4.59万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
409
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
$74.3億
| $4.47万 | 0.02% |
+279
| 新規 | +$4.78万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
410
Ally Financial
ALLY
$113億
| $4.47万 | 0.02% |
+1,189
| 新規 | +$5.11万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
411
Vertiv
VRT
$806億
| $4.46万 | 0.02% |
+185
| 新規 | +$5.04万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
412
Cincinnati Financial
CINF
$293億
| $4.46万 | 0.02% |
+280
| 新規 | +$4.88万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
413
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
$15.4億
| $4.46万 | 0.02% |
+1,293
| 新規 | +$4.44万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
414
Shell
SHEL
$2793億
| $4.45万 | 0.02% |
+469
| 新規 | +$4.23万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
415
Takeda Pharmaceutical
TAK
$677億
| $4.45万 | 0.02% |
+2,449
| 新規 | +$4.34万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
416
Rocket Lab Corp
RKLB
$435億
| $4.44万 | 0.02% |
+637
| 新規 | +$4.59万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
417
Baker Hughes
BKR
$488億
| $4.36万 | 0.02% |
+795
| 新規 | +$4.74万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
418
Monster Beverage
MNST
$895億
| $4.32万 | 0.02% |
+1,039
| 新規 | +$4.81万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
419
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
$1413億
| $4.29万 | 0.02% |
+1,541
| 新規 | +$4.28万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
420
Vanguard Total Bond Market
BND
$1654億
| $4.28万 | 0.02% |
+610
| 新規 | +$4.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
421
Applovin
APP
$1312億
| $4.27万 | 0.02% |
+147
| 新規 | +$5.41万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
422
TransDigm Group
TDG
$661億
| $4.22万 | 0.02% |
+39
| 新規 | +$4.69万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
423
Occidental Petroleum
OXY
$586億
| $4.21万 | 0.02% |
+761
| 新規 | +$4.35万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
424
Huntington Bancshares
HBAN
$317億
| $4.19万 | 0.02% |
+2,743
| 新規 | +$4.69万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
425
VanEck CLO ETF
CLOI
$18.2億
| $4.18万 | 0.02% |
+789
| 新規 | +$4.17万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Superior Planning, LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Superior Planning, LLCの13F提出が初めて確認されたのは2026年第3四半期で、この提出書類では合計$2.4億相当の2,141銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
最大の保有ポジションは iShares Core S&P 500 ETF で、19,402 株を保有しており、評価額は $1486万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の56%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、金融です。
- Superior Planning, LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、株数は19,402株、評価額は$1486万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Superior Planning, LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$2.4億のポートフォリオの31%を占めています。
- Superior Planning, LLCは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第3四半期に、2,141件のポジションを開示しました。
2026年11月12日に提出された、2026年第3四半期分のSuperior Planning, LLCの 13F報告書 に基づいています。