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SPL

Superior Planning, LLC Portfolio-Positionen

AUM 240 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
240 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+242 Mio. $
Kapitalfluss %
100,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,02 %
Position
2.141
Neu
2.141
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+14,8 Mio. $
2
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+11,2 Mio. $
3
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+8,7 Mio. $
4
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+7,25 Mio. $
5
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+6,56 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,29 %
2 Technologie 14,51 %
3 Finanzwesen 6,33 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 5,25 %
5 Gesundheitswesen 4,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FTS-Symbol
401
Fortis
FTS
30,5 Mrd. $
46.375 $ 0,02 %
+878
Neu +49.125 $
2026 Q3
0 Quartale
HDV-Symbol
402
iShares Core High Dividend ETF
HDV
16,3 Mrd. $
46.274 $ 0,02 %
+1.655
Neu +47.639 $
2026 Q3
0 Quartale
KMB-Symbol
403
Kimberly-Clark
KMB
65,8 Mrd. $
46.166 $ 0,02 %
+474
Neu +50.604 $
2026 Q3
0 Quartale
AOR-Symbol
404
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
3,91 Mrd. $
45.771 $ 0,02 %
+668
Neu +46.257 $
2026 Q3
0 Quartale
THIR-Symbol
405
THOR Index Rotation ETF
THIR
191 Mio. $
45.648 $ 0,02 %
+1.361
Neu +46.344 $
2026 Q3
0 Quartale
BAP-Symbol
406
Credicorp
BAP
29,1 Mrd. $
45.584 $ 0,02 %
+120
Neu +46.105 $
2026 Q3
0 Quartale
UNF-Symbol
407
Unifirst Corp
UNF
4,37 Mrd. $
45.344 $ 0,02 %
+181
Neu +50.615 $
2026 Q3
0 Quartale
MFC-Symbol
408
Manulife Financial
MFC
72,8 Mrd. $
45.102 $ 0,02 %
+1.059
Neu +45.858 $
2026 Q3
0 Quartale
IJT-Symbol
409
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,43 Mrd. $
44.732 $ 0,02 %
+279
Neu +47.777 $
2026 Q3
0 Quartale
ALLY-Symbol
410
Ally Financial
ALLY
11,3 Mrd. $
44.729 $ 0,02 %
+1.189
Neu +51.149 $
2026 Q3
0 Quartale
VRT-Symbol
411
Vertiv
VRT
80,5 Mrd. $
44.627 $ 0,02 %
+185
Neu +50.400 $
2026 Q3
0 Quartale
CINF-Symbol
412
Cincinnati Financial
CINF
29,3 Mrd. $
44.623 $ 0,02 %
+280
Neu +48.755 $
2026 Q3
0 Quartale
BALI-Symbol
413
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
1,54 Mrd. $
44.558 $ 0,02 %
+1.293
Neu +44.419 $
2026 Q3
0 Quartale
SHEL-Symbol
414
Shell
SHEL
279 Mrd. $
44.549 $ 0,02 %
+469
Neu +42.318 $
2026 Q3
0 Quartale
TAK-Symbol
415
Takeda Pharmaceutical
TAK
67,7 Mrd. $
44.540 $ 0,02 %
+2.449
Neu +43.365 $
2026 Q3
0 Quartale
RKLB-Symbol
416
Rocket Lab Corp
RKLB
43,5 Mrd. $
44.386 $ 0,02 %
+637
Neu +45.873 $
2026 Q3
0 Quartale
BKR-Symbol
417
Baker Hughes
BKR
48,8 Mrd. $
43.645 $ 0,02 %
+795
Neu +47.396 $
2026 Q3
0 Quartale
MNST-Symbol
418
Monster Beverage
MNST
89,5 Mrd. $
43.244 $ 0,02 %
+1.039
Neu +48.102 $
2026 Q3
0 Quartale
BBVA-Symbol
419
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
141 Mrd. $
42.937 $ 0,02 %
+1.541
Neu +42.758 $
2026 Q3
0 Quartale
BND-Symbol
420
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
42.791 $ 0,02 %
+610
Neu +43.966 $
2026 Q3
0 Quartale
APP-Symbol
421
Applovin
APP
131 Mrd. $
42.675 $ 0,02 %
+147
Neu +54.131 $
2026 Q3
0 Quartale
TDG-Symbol
422
TransDigm Group
TDG
66,1 Mrd. $
42.222 $ 0,02 %
+39
Neu +46.882 $
2026 Q3
0 Quartale
OXY-Symbol
423
Occidental Petroleum
OXY
58,6 Mrd. $
42.099 $ 0,02 %
+761
Neu +43.494 $
2026 Q3
0 Quartale
HBAN-Symbol
424
Huntington Bancshares
HBAN
31,7 Mrd. $
41.858 $ 0,02 %
+2.743
Neu +46.904 $
2026 Q3
0 Quartale
CLOI-Symbol
425
VanEck CLO ETF
CLOI
1,82 Mrd. $
41.793 $ 0,02 %
+789
Neu +41.719 $
2026 Q3
0 Quartale
15 16
17
18 19

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Portfolio-Rückblick von Superior Planning, LLC für Q3 2026

Für Superior Planning, LLC ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 2.141 Positionen im Wert von 240 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 56 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Superior Planning, LLC im Q3 2026 war iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Superior Planning, LLC machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 240 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Superior Planning, LLC für Q3 2026 wurden 2.141 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Superior Planning, LLC für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .