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SPL

Superior Planning, LLC Portfolio-Positionen

AUM 240 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
240 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+242 Mio. $
Kapitalfluss %
100,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,02 %
Position
2.141
Neu
2.141
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+14,8 Mio. $
2
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+11,2 Mio. $
3
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+8,7 Mio. $
4
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+7,25 Mio. $
5
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+6,56 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,29 %
2 Technologie 14,51 %
3 Finanzwesen 6,33 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 5,25 %
5 Gesundheitswesen 4,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TGT-Symbol
451
Target
TGT
73,2 Mrd. $
38.388 $ 0,02 %
+245
Neu +36.837 $
2026 Q3
0 Quartale
LCTD-Symbol
452
iShares World ex U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTD
320 Mio. $
38.369 $ 0,02 %
+662
Neu +39.099 $
2026 Q3
0 Quartale
ZBRA-Symbol
453
Zebra Technologies
ZBRA
15 Mrd. $
38.078 $ 0,02 %
+102
Neu +33.522 $
2026 Q3
0 Quartale
BALL-Symbol
454
Ball Corp
BALL
16,9 Mrd. $
37.820 $ 0,02 %
+675
Neu +41.828 $
2026 Q3
0 Quartale
SHOP-Symbol
455
Shopify
SHOP
189 Mrd. $
37.748 $ 0,02 %
+255
Neu +34.606 $
2026 Q3
0 Quartale
BHP-Symbol
456
BHP
BHP
205 Mrd. $
37.737 $ 0,02 %
+445
Neu +38.785 $
2026 Q3
0 Quartale
EWT-Symbol
457
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
10,2 Mrd. $
37.709 $ 0,02 %
+334
Neu +35.209 $
2026 Q3
0 Quartale
TBBB-Symbol
458
BBB Foods
TBBB
8,2 Mrd. $
37.532 $ 0,02 %
+713
Neu +32.876 $
2026 Q3
0 Quartale
ORLY-Symbol
459
O'Reilly Automotive
ORLY
73,5 Mrd. $
37.410 $ 0,02 %
+438
Neu +38.547 $
2026 Q3
0 Quartale
GWW-Symbol
460
W.W. Grainger
GWW
70,2 Mrd. $
37.374 $ 0,02 %
+30
Neu +39.585 $
2026 Q3
0 Quartale
ELV-Symbol
461
Elevance Health
ELV
93,1 Mrd. $
37.327 $ 0,02 %
+96
Neu +38.308 $
2026 Q3
0 Quartale
BWIN-Symbol
462
Baldwin Insurance Group
BWIN
4,53 Mrd. $
37.321 $ 0,02 %
+1.174
Neu +34.589 $
2026 Q3
0 Quartale
LMT-Symbol
463
Lockheed Martin
LMT
140 Mrd. $
37.175 $ 0,02 %
+73
Neu +40.126 $
2026 Q3
0 Quartale
ALLE-Symbol
464
Allegion
ALLE
16,2 Mrd. $
37.059 $ 0,02 %
+241
Neu +37.008 $
2026 Q3
0 Quartale
MC-Symbol
465
Moelis & Co
MC
4,13 Mrd. $
37.044 $ 0,02 %
+644
Neu +42.307 $
2026 Q3
0 Quartale
ALNY-Symbol
466
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
21 Mrd. $
36.764 $ 0,02 %
+149
Neu +37.917 $
2026 Q3
0 Quartale
FSSL-Symbol
467
FS Specialty Lending Fund
FSSL
906 Mio. $
36.728 $ 0,02 %
+3.158
Neu +36.069 $
2026 Q3
0 Quartale
AJG-Symbol
468
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
71,3 Mrd. $
36.725 $ 0,02 %
+161
Neu +40.369 $
2026 Q3
0 Quartale
LION-Symbol
469
Lionsgate Studios
LION
4,21 Mrd. $
36.669 $ 0,02 %
+3.274
Neu +40.270 $
2026 Q3
0 Quartale
AFL-Symbol
470
Aflac
AFL
62,7 Mrd. $
36.664 $ 0,02 %
+328
Neu +39.326 $
2026 Q3
0 Quartale
CDNS-Symbol
471
Cadence Design Systems
CDNS
90,8 Mrd. $
36.652 $ 0,02 %
+111
Neu +36.478 $
2026 Q3
0 Quartale
IHG-Symbol
472
InterContinental Hotels
IHG
26 Mrd. $
36.341 $ 0,02 %
+226
Neu +36.017 $
2026 Q3
0 Quartale
BX-Symbol
473
Blackstone
BX
94,1 Mrd. $
36.205 $ 0,02 %
+323
Neu +42.259 $
2026 Q3
0 Quartale
EBAY-Symbol
474
eBay
EBAY
52,6 Mrd. $
35.951 $ 0,02 %
+339
Neu +36.913 $
2026 Q3
0 Quartale
CHKP-Symbol
475
Check Point Software Technologies
CHKP
15 Mrd. $
35.938 $ 0,02 %
+280
Neu +37.188 $
2026 Q3
0 Quartale
17 18
19
20 21

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Portfolio-Rückblick von Superior Planning, LLC für Q3 2026

Für Superior Planning, LLC ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 2.141 Positionen im Wert von 240 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 56 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Superior Planning, LLC im Q3 2026 war iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Superior Planning, LLC machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 240 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Superior Planning, LLC für Q3 2026 wurden 2.141 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Superior Planning, LLC für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .