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SPL
Superior Planning, LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.4億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.91%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.4億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$2.42億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
100.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.02%
保有額
2,141
新規
2,141
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1481万 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$1124万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$870万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$725万 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$656万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 56.29% |
| 2 | 情報技術 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 5.25% |
| 5 | ヘルスケア | 4.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Scotiabank
BNS
$1128億
| $5.56万 | 0.02% |
+612
| 新規 | +$5.51万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
352
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
$123億
| $5.54万 | 0.02% |
+1,246
| 新規 | +$5.59万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
353
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$539億
| $5.53万 | 0.02% |
+449
| 新規 | +$5.39万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
354
Bank of New York Mellon
BNY
$1031億
| $5.51万 | 0.02% |
+381
| 新規 | +$5.99万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
355
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
$1532億
| $5.5万 | 0.02% |
+2,124
| 新規 | +$5.49万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
356
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
$40.6億
| $5.48万 | 0.02% |
+500
| 新規 | +$5.53万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
357
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF December
GDEC
$4.28億
| $5.47万 | 0.02% |
+1,340
| 新規 | +$5.41万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
358
Teledyne Technologies
TDY
$301億
| $5.46万 | 0.02% |
+90
| 新規 | +$5.72万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
359
Altria Group
MO
$1302億
| $5.45万 | 0.02% |
+809
| 新規 | +$5.62万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
360
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF November
DNOV
$4.13億
| $5.42万 | 0.02% |
+1,029
| 新規 | +$5.36万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
361
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF July
GJUL
$4.09億
| $5.42万 | 0.02% |
+1,216
| 新規 | +$5.37万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
362
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF January
DJAN
$4.62億
| $5.42万 | 0.02% |
+1,161
| 新規 | +$5.36万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
363
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
$148億
| $5.4万 | 0.02% |
+183
| 新規 | +$5.24万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
364
Darden Restaurants
DRI
$258億
| $5.33万 | 0.02% |
+276
| 新規 | +$5.77万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
365
Illinois Tool Works
ITW
$817億
| $5.33万 | 0.02% |
+207
| 新規 | +$5.75万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
366
Regal Rexnord
RRX
$121億
| $5.32万 | 0.02% |
+343
| 新規 | +$6.19万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
367
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
$119億
| $5.32万 | 0.02% |
+516
| 新規 | +$5.42万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
368
Somnigroup International
SGI
$140億
| $5.3万 | 0.02% |
+854
| 新規 | +$5.78万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
369
McDonald's
MCD
$1926億
| $5.3万 | 0.02% |
+229
| 新規 | +$6.03万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
370
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
$389億
| $5.3万 | 0.02% |
+1,084
| 新規 | +$5.38万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
371
10x Genomics
TXG
$78億
| $5.27万 | 0.02% |
+583
| 新規 | +$3.41万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
372
Avantor
AVTR
$106億
| $5.24万 | 0.02% |
+3,484
| 新規 | +$4.68万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
373
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
$25.4億
| $5.23万 | 0.02% |
+1,144
| 新規 | +$5.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
374
Mondelez International
MDLZ
$845億
| $5.15万 | 0.02% |
+891
| 新規 | +$5.48万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
375
Booking.com
BKNG
$1196億
| $5.12万 | 0.02% |
+314
| 新規 | +$5.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Superior Planning, LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Superior Planning, LLCの13F提出が初めて確認されたのは2026年第3四半期で、この提出書類では合計$2.4億相当の2,141銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
最大の保有ポジションは iShares Core S&P 500 ETF で、19,402 株を保有しており、評価額は $1486万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の56%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、金融です。
- Superior Planning, LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、株数は19,402株、評価額は$1486万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Superior Planning, LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$2.4億のポートフォリオの31%を占めています。
- Superior Planning, LLCは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第3四半期に、2,141件のポジションを開示しました。
2026年11月12日に提出された、2026年第3四半期分のSuperior Planning, LLCの 13F報告書 に基づいています。