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de Level Financial Advisors U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Level Financial Advisors Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 4.54 M Vender
68,397
-905
-1% -USD 63.7 k 1% 26
2026
Q2 		USD 4.84 M Comprar
69,302
+239
+0.3% +USD 16 k 1.08% 25
2026
Q1 		USD 4.31 M Vender
69,063
-568
-0.8% -USD 36.1 k 1.1% 25
2025
Q4 		USD 4.15 M Vender
69,631
-1,093
-2% -USD 63.8 k 1.1% 24
2025
Q3 		USD 4.12 M Comprar
70,724
+618
+0.9% +USD 35.2 k 1.16% 24
2025
Q2 		USD 3.78 M Vender
70,106
-1,927
-3% -USD 98.1 k 1.18% 23
2025
Q1 		USD 3.71 M Vender
72,033
-477
-0.7% -USD 26.2 k 1.26% 22
2024
Q4 		USD 4.04 M Vender
72,510
-991
-1% -USD 56.7 k 1.48% 19
2024
Q3 		USD 4.09 M Vender
73,501
-1,567
-2% -USD 84.7 k 1.56% 17
2024
Q2 		USD 3.89 M Vender
75,068
-300
-0.4% -USD 15.7 k 1.69% 16
2024
Q1 		USD 4.1 M Vender
75,368
-1,647
-2% -USD 84.8 k 1.86% 13
2023
Q4 		USD 4.03 M Vender
77,015
-1,417
-2% -USD 66.2 k 1.99% 12
2023
Q3 		USD 3.58 M Vender
78,432
-966
-1% -USD 45.9 k 2% 12
2023
Q2 		USD 3.68 M Comprar
79,398
+4
+0% +USD 176 2.06% 12
2023
Q1 		USD 3.53 M Vender
79,394
-39
-0% -USD 1.81 k 2.12% 11
2022
Q4 		USD 3.49 M Vender
79,433
-642
-0.8% -USD 28.2 k 2.29% 8
2022
Q3 		USD 3.12 M Vender
80,075
-2,397
-3% -USD 102 k 2.3% 7
2022
Q2 		USD 3.32 M Comprar
+82,472
Nuevas +USD 3.62 M 2.44% 8
2022
Q1 		– Vender
-86,550
Cerradas -USD 4.11 M – 243
2021
Q4 		USD 4.11 M Comprar
+86,550
Nuevas +USD 4.06 M 3.14% 6

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Forum Financial Management
Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Great Waters Wealth Management
Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM de USD 1112 M 11.16% Rendimiento estimado a 1 año
Phillips Financial Management
Phillips Financial Management Fort Wayne, Indiana AUM de USD 1307 M 10.19% Rendimiento estimado a 1 año
Sax Wealth Advisors
Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey AUM de USD 3504 M 13.73% Rendimiento estimado a 1 año
Helen Stephens Group
Helen Stephens Group Fort Worth, Texas AUM de USD 627 M 11.32% Rendimiento estimado a 1 año
FH
Financial Harvest Winter Park, Florida AUM de USD 213 M 16.17% Rendimiento estimado a 1 año
Summit Financial Strategies
Summit Financial Strategies Columbus, Ohio AUM de USD 1442 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año
Conrad Siegel Investment Advisors
Conrad Siegel Investment Advisors Harrisburg, Pennsylvania AUM de USD 618 M 13.45% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Level Financial Advisors en DFAT: resumen de T3 2026

Level Financial Advisors redujo su participación en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en 1.3% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 63.7 k, y conservó 68,397 acciones valuadas en USD 4.54 M. La posición representa 1% de la cartera y ocupa el puesto #26.

Level Financial Advisors reportó por primera vez una posición en DFAT en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.84 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 157 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

  • Al cierre de T3 2026, Level Financial Advisors tenía 68,397 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 4.54 M.
  • Level Financial Advisors vendió 905 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, por un valor estimado de USD 63.7 k.
  • U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 1% de la cartera de Level Financial Advisors en T3 2026 y fue su posición número 26.
  • Level Financial Advisors reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
  • La posición de Level Financial Advisors en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 4.84 M en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 157 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Level Financial Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.