de Level Financial Advisors U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Histórico de posições em ações

Carteira de Level Financial Advisors Detalhes da ação DFAT Atividade dos fundos em DFAT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 4,54 mi	Vender	68.397 -905	-1%	-US$ 63,7 mil	1%	26
2026 Q2	US$ 4,84 mi	Comprar	69.302 +239	+0,3%	+US$ 16 mil	1,08%	25
2026 Q1	US$ 4,31 mi	Vender	69.063 -568	-0,8%	-US$ 36,1 mil	1,1%	25
2025 Q4	US$ 4,15 mi	Vender	69.631 -1.093	-2%	-US$ 63,8 mil	1,1%	24
2025 Q3	US$ 4,12 mi	Comprar	70.724 +618	+0,9%	+US$ 35,2 mil	1,16%	24
2025 Q2	US$ 3,78 mi	Vender	70.106 -1.927	-3%	-US$ 98,1 mil	1,18%	23
2025 Q1	US$ 3,71 mi	Vender	72.033 -477	-0,7%	-US$ 26,2 mil	1,26%	22
2024 Q4	US$ 4,04 mi	Vender	72.510 -991	-1%	-US$ 56,7 mil	1,48%	19
2024 Q3	US$ 4,09 mi	Vender	73.501 -1.567	-2%	-US$ 84,7 mil	1,56%	17
2024 Q2	US$ 3,89 mi	Vender	75.068 -300	-0,4%	-US$ 15,7 mil	1,69%	16
2024 Q1	US$ 4,1 mi	Vender	75.368 -1.647	-2%	-US$ 84,8 mil	1,86%	13
2023 Q4	US$ 4,03 mi	Vender	77.015 -1.417	-2%	-US$ 66,2 mil	1,99%	12
2023 Q3	US$ 3,58 mi	Vender	78.432 -966	-1%	-US$ 45,9 mil	2%	12
2023 Q2	US$ 3,68 mi	Comprar	79.398 +4	+0%	+US$ 176	2,06%	12
2023 Q1	US$ 3,53 mi	Vender	79.394 -39	-0%	-US$ 1,81 mil	2,12%	11
2022 Q4	US$ 3,49 mi	Vender	79.433 -642	-0,8%	-US$ 28,2 mil	2,29%	8
2022 Q3	US$ 3,12 mi	Vender	80.075 -2.397	-3%	-US$ 102 mil	2,3%	7
2022 Q2	US$ 3,32 mi	Comprar	+82.472	Nova	+US$ 3,62 mi	2,44%	8
2022 Q1	–	Vender	-86.550	Encerrada	-US$ 4,11 mi	–	243
2021 Q4	US$ 4,11 mi	Comprar	+86.550	Nova	+US$ 4,06 mi	3,14%	6

Outros fundos que detêm DFAT

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de US$ 7,7 bi 11,59% Retorno est. (1 ano)

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de US$ 7,88 bi 10,78% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM de US$ 1,11 bi 11,16% Retorno est. (1 ano)

Phillips Financial Management Fort Wayne, Indiana AUM de US$ 1,31 bi 10,19% Retorno est. (1 ano)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey AUM de US$ 3,5 bi 13,73% Retorno est. (1 ano)

Helen Stephens Group Fort Worth, Texas AUM de US$ 627 mi 11,32% Retorno est. (1 ano)

Financial Harvest Winter Park, Florida AUM de US$ 213 mi 16,17% Retorno est. (1 ano)

Summit Financial Strategies Columbus, Ohio AUM de US$ 1,44 bi 12,02% Retorno est. (1 ano)

Conrad Siegel Investment Advisors Harrisburg, Pennsylvania AUM de US$ 618 mi 13,45% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Level Financial Advisors em DFAT no T3 2026

Level Financial Advisors reduziu sua participação em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) em 1,3% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 63,7 mil e ficando com 68.397 ações avaliadas em US$ 4,54 mi. A posição representa 1% do portfólio e ocupa a posição nº 26.

Level Financial Advisors informou pela primeira vez uma posição em DFAT no T4 2021 e a manteve por 19 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 4,84 mi em T2 2026. 155 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAT no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Level Financial Advisors detinha 68.397 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 4,54 mi.
Level Financial Advisors vendeu 905 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T3 2026, por um valor estimado de US$ 63,7 mil.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representou 1% da carteira de Level Financial Advisors em T3 2026, sua posição nº 26.
Level Financial Advisors informou pela primeira vez uma posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T4 2021 e a manteve por 19 trimestres desde então.
A posição de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares de Level Financial Advisors atingiu o pico de US$ 4,84 mi em T2 2026.
155 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Level Financial Advisors referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.