Level Financial Advisorss U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Level Financial Advisors Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	4,54 Mio. $	Verkaufen	68.397 -905	-1 %	-63.729 $	1 %	26
2026 Q2	4,84 Mio. $	Kaufen	69.302 +239	+0,3 %	+15.971 $	1,08 %	25
2026 Q1	4,31 Mio. $	Verkaufen	69.063 -568	-0,8 %	-36.074 $	1,1 %	25
2025 Q4	4,15 Mio. $	Verkaufen	69.631 -1.093	-2 %	-63.778 $	1,1 %	24
2025 Q3	4,12 Mio. $	Kaufen	70.724 +618	+0,9 %	+35.200 $	1,16 %	24
2025 Q2	3,78 Mio. $	Verkaufen	70.106 -1.927	-3 %	-98.141 $	1,18 %	23
2025 Q1	3,71 Mio. $	Verkaufen	72.033 -477	-0,7 %	-26.249 $	1,26 %	22
2024 Q4	4,04 Mio. $	Verkaufen	72.510 -991	-1 %	-56.700 $	1,48 %	19
2024 Q3	4,09 Mio. $	Verkaufen	73.501 -1.567	-2 %	-84.727 $	1,56 %	17
2024 Q2	3,89 Mio. $	Verkaufen	75.068 -300	-0,4 %	-15.737 $	1,69 %	16
2024 Q1	4,1 Mio. $	Verkaufen	75.368 -1.647	-2 %	-84.786 $	1,86 %	13
2023 Q4	4,03 Mio. $	Verkaufen	77.015 -1.417	-2 %	-66.246 $	1,99 %	12
2023 Q3	3,58 Mio. $	Verkaufen	78.432 -966	-1 %	-45.876 $	2 %	12
2023 Q2	3,68 Mio. $	Kaufen	79.398 +4	+0 %	+176 $	2,06 %	12
2023 Q1	3,53 Mio. $	Verkaufen	79.394 -39	-0 %	-1.808 $	2,12 %	11
2022 Q4	3,49 Mio. $	Verkaufen	79.433 -642	-0,8 %	-28.199 $	2,29 %	8
2022 Q3	3,12 Mio. $	Verkaufen	80.075 -2.397	-3 %	-102.247 $	2,3 %	7
2022 Q2	3,32 Mio. $	Kaufen	+82.472	Neu	+3,62 Mio. $	2,44 %	8
2022 Q1	–	Verkaufen	-86.550	Geschlossen	-4,11 Mio. $	–	243
2021 Q4	4,11 Mio. $	Kaufen	+86.550	Neu	+4,06 Mio. $	3,14 %	6

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota 1,11 Mrd. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey 3,5 Mrd. $ AUM 13,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Helen Stephens Group Fort Worth, Texas 627 Mio. $ AUM 11,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Harvest Winter Park, Florida 213 Mio. $ AUM 16,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Financial Strategies Columbus, Ohio 1,44 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Conrad Siegel Investment Advisors Harrisburg, Pennsylvania 618 Mio. $ AUM 13,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DEM

Disciplined Equity Management Neptune Beach, Florida 227 Mio. $ AUM 20,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Level Financial Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Level Financial Advisors verringerte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q3 2026 um 1,3 %, verkaufte schätzungsweise 63.729 $ und hielt danach 68.397 Aktien im Wert von 4,54 Mio. $. Die Position macht 1 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #26.

Level Financial Advisors meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 19 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 4,84 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 137 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Level Financial Advisors 68.397 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 4,54 Mio. $.
Level Financial Advisors verkaufte 905 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 im geschätzten Wert von 63.729 $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 1 % des Portfolios von Level Financial Advisors aus und war dessen Position auf Rang 26.
Level Financial Advisors meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 19 Quartalen.
Die Position von Level Financial Advisors in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2026 mit 4,84 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 137 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Level Financial Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .