de Klingman & Associates U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Klingman & Associates Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 4.39 M	Vender	62,861 -1,471	-2%	-USD 98.3 k	0.19%	52
2026 Q1	USD 4.02 M	Vender	64,332 -96	-0.1%	-USD 6.1 k	0.19%	53
2025 Q4	USD 3.84 M	Comprar	64,428 +2,810	+5%	+USD 164 k	0.19%	54
2025 Q3	USD 3.59 M	Vender	61,618 -600	-1%	-USD 34.2 k	0.18%	56
2025 Q2	USD 3.36 M	Mantener	62,218	–	–	0.19%	55
2025 Q1	USD 3.2 M	Mantener	62,218	–	–	0.2%	51
2024 Q4	USD 3.46 M	Mantener	62,218	–	–	0.21%	51
2024 Q3	USD 3.46 M	Mantener	62,218	–	–	0.21%	52
2024 Q2	USD 3.23 M	Mantener	62,218	–	–	0.22%	51
2024 Q1	USD 3.39 M	Vender	62,218 -71	-0.1%	-USD 3.66 k	0.24%	48
2023 Q4	USD 3.26 M	Vender	62,289 -582	-0.9%	-USD 27.2 k	0.24%	46
2023 Q3	USD 2.87 M	Vender	62,871 -200	-0.3%	-USD 9.5 k	0.23%	50
2023 Q2	USD 2.93 M	Mantener	63,071	–	–	0.24%	44
2023 Q1	USD 2.81 M	Vender	63,071 -75	-0.1%	-USD 3.48 k	0.24%	44
2022 Q4	USD 2.78 M	Vender	63,146 -953	-1%	-USD 41.9 k	0.24%	45
2022 Q3	USD 2.5 M	Mantener	64,099	–	–	0.25%	45
2022 Q2	USD 2.58 M	Vender	64,099 -582	-0.9%	-USD 25.5 k	0.25%	43
2022 Q1	USD 3.01 M	Mantener	64,681	–	–	0.26%	41
2021 Q4	USD 3.07 M	Vender	64,681 -236	-0.4%	-USD 11.1 k	0.26%	39
2021 Q3	USD 2.88 M	Mantener	64,917	–	–	0.27%	38
2021 Q2	USD 2.91 M	Comprar	+64,917	Nuevas	+USD 2.92 M	0.28%	37

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 11.8 mil M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de USD 1265 M 29.39% Rendimiento estimado a 1 año

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de USD 1589 M 26.56% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Klingman & Associates en DFAT: resumen de T2 2026

Klingman & Associates redujo su participación en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en 2.3% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 98.3 k, y conservó 62,861 acciones valuadas en USD 4.39 M. La posición representa 0.19% de la cartera y ocupa el puesto #52.

Klingman & Associates reportó por primera vez una posición en DFAT en T2 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 861 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

Al cierre de T2 2026, Klingman & Associates tenía 62,861 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 4.39 M.
Klingman & Associates vendió 1,471 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, por un valor estimado de USD 98.3 k.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 0.19% de la cartera de Klingman & Associates en T2 2026 y fue su posición número 52.
Klingman & Associates reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 861 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Klingman & Associates correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.