Klingman & Associatess U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Klingman & Associates Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	4,39 Mio. $	Verkaufen	62.861 -1.471	-2 %	-98.298 $	0,19 %	52
2026 Q1	4,02 Mio. $	Verkaufen	64.332 -96	-0,1 %	-6.097 $	0,19 %	53
2025 Q4	3,84 Mio. $	Kaufen	64.428 +2.810	+5 %	+163.967 $	0,19 %	54
2025 Q3	3,59 Mio. $	Verkaufen	61.618 -600	-1 %	-34.175 $	0,18 %	56
2025 Q2	3,36 Mio. $	Halten	62.218	–	–	0,19 %	55
2025 Q1	3,2 Mio. $	Halten	62.218	–	–	0,2 %	51
2024 Q4	3,46 Mio. $	Halten	62.218	–	–	0,21 %	51
2024 Q3	3,46 Mio. $	Halten	62.218	–	–	0,21 %	52
2024 Q2	3,23 Mio. $	Halten	62.218	–	–	0,22 %	51
2024 Q1	3,39 Mio. $	Verkaufen	62.218 -71	-0,1 %	-3.655 $	0,24 %	48
2023 Q4	3,26 Mio. $	Verkaufen	62.289 -582	-0,9 %	-27.209 $	0,24 %	46
2023 Q3	2,87 Mio. $	Verkaufen	62.871 -200	-0,3 %	-9.498 $	0,23 %	50
2023 Q2	2,93 Mio. $	Halten	63.071	–	–	0,24 %	44
2023 Q1	2,81 Mio. $	Verkaufen	63.071 -75	-0,1 %	-3.477 $	0,24 %	44
2022 Q4	2,78 Mio. $	Verkaufen	63.146 -953	-1 %	-41.859 $	0,24 %	45
2022 Q3	2,5 Mio. $	Halten	64.099	–	–	0,25 %	45
2022 Q2	2,58 Mio. $	Verkaufen	64.099 -582	-0,9 %	-25.524 $	0,25 %	43
2022 Q1	3,01 Mio. $	Halten	64.681	–	–	0,26 %	41
2021 Q4	3,07 Mio. $	Verkaufen	64.681 -236	-0,4 %	-11.082 $	0,26 %	39
2021 Q3	2,88 Mio. $	Halten	64.917	–	–	0,27 %	38
2021 Q2	2,91 Mio. $	Kaufen	+64.917	Neu	+2,92 Mio. $	0,28 %	37

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama 1,26 Mrd. $ AUM 29,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,59 Mrd. $ AUM 26,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Klingman & Associates: Q2 2026 im Rückblick

Klingman & Associates verringerte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q2 2026 um 2,3 %, verkaufte schätzungsweise 98.298 $ und hielt danach 62.861 Aktien im Wert von 4,39 Mio. $. Die Position macht 0,19 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #52.

Klingman & Associates meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 21 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Klingman & Associates 62.861 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 4,39 Mio. $.
Klingman & Associates verkaufte 1.471 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q2 2026 im geschätzten Wert von 98.298 $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 0,19 % des Portfolios von Klingman & Associates aus und war dessen Position auf Rang 52.
Klingman & Associates meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 21 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Klingman & Associates für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .