Klingman & Associatesの U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT 株式保有履歴

Klingman & Associatesのポートフォリオ DFATの株式詳細 DFATのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2026 Q2	$439万	売却	62,861 -1,471	-2%	-$9.8万	0.19%	52
2026 Q1	$402万	売却	64,332 -96	-0.1%	-$6,097	0.19%	53
2025 Q4	$384万	買う	64,428 +2,810	+5%	+$16.4万	0.19%	54
2025 Q3	$359万	売却	61,618 -600	-1%	-$3.42万	0.18%	56
2025 Q2	$336万	保有する	62,218	–	–	0.19%	55
2025 Q1	$320万	保有する	62,218	–	–	0.2%	51
2024 Q4	$346万	保有する	62,218	–	–	0.21%	51
2024 Q3	$346万	保有する	62,218	–	–	0.21%	52
2024 Q2	$323万	保有する	62,218	–	–	0.22%	51
2024 Q1	$339万	売却	62,218 -71	-0.1%	-$3,655	0.24%	48
2023 Q4	$326万	売却	62,289 -582	-0.9%	-$2.72万	0.24%	46
2023 Q3	$287万	売却	62,871 -200	-0.3%	-$9,498	0.23%	50
2023 Q2	$293万	保有する	63,071	–	–	0.24%	44
2023 Q1	$281万	売却	63,071 -75	-0.1%	-$3,477	0.24%	44
2022 Q4	$278万	売却	63,146 -953	-1%	-$4.19万	0.24%	45
2022 Q3	$250万	保有する	64,099	–	–	0.25%	45
2022 Q2	$258万	売却	64,099 -582	-0.9%	-$2.55万	0.25%	43
2022 Q1	$301万	保有する	64,681	–	–	0.26%	41
2021 Q4	$307万	売却	64,681 -236	-0.4%	-$1.11万	0.26%	39
2021 Q3	$288万	保有する	64,917	–	–	0.27%	38
2021 Q2	$291万	買う	+64,917	新規	+$292万	0.28%	37

DFATを保有するその他のファンド

Creative Planning Overland Park, Kansas $1711億 AUM 24.68% 推定1年リターン

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts $976億 AUM 29.43% 推定1年リターン

Forum Financial Management Lombard, Illinois $77億 AUM 11.59% 推定1年リターン

Index Fund Advisors Irvine, California $25.2億 AUM 26.26% 推定1年リターン

Pure Financial Advisors San Diego, California $78.6億 AUM 19.64% 推定1年リターン

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri $118億 AUM 25.68% 推定1年リターン

Savant Capital Rockford, Illinois $341億 AUM 22.4% 推定1年リターン

EP Wealth Advisors Torrance, California $262億 AUM

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama $12.6億 AUM 29.39% 推定1年リターン

Asset Dedication LLC San Francisco, California $15.9億 AUM 26.56% 推定1年リターン

Klingman & AssociatesのDFAT保有状況：2026年第2四半期の振り返り

Klingman & Associatesは2026年第2四半期にU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT)の保有株式を2.3%減らし、推定$9.8万分を売却しました。保有株数は62,861株となり、その価値は$439万です。このポジションはポートフォリオの 0.19% を占め、順位は #52 です。

Klingman & Associatesは2021年第2四半期にDFATの保有を初めて報告し、それ以降21四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する861本のファンドが、2026年第2四半期時点でDFATを保有しています。

Klingman & Associatesは2026年第2四半期時点で、U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesを62,861株保有しており、その評価額は$439万でした。
Klingman & Associatesは2026年第2四半期にU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesの株式を1,471株売却し、売却額は推定で$9.8万でした。
2026年第2四半期に、Klingman & Associatesのポートフォリオに占めるU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesの割合は0.19%で、保有銘柄の中で第52位でした。
Klingman & Associatesは2021年第2四半期にU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesの保有を初めて報告し、それ以降21四半期にわたって保有しています。
2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する861のファンドがU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesを保有していました。

2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のKlingman & Associatesの 13F報告書に基づいています。