de Klingman & Associates U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Histórico de posições em ações

Carteira de Klingman & Associates Detalhes da ação DFAT Atividade dos fundos em DFAT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 4,39 mi	Vender	62.861 -1.471	-2%	-US$ 98,3 mil	0,19%	52
2026 Q1	US$ 4,02 mi	Vender	64.332 -96	-0,1%	-US$ 6,1 mil	0,19%	53
2025 Q4	US$ 3,84 mi	Comprar	64.428 +2.810	+5%	+US$ 164 mil	0,19%	54
2025 Q3	US$ 3,59 mi	Vender	61.618 -600	-1%	-US$ 34,2 mil	0,18%	56
2025 Q2	US$ 3,36 mi	Manter	62.218	–	–	0,19%	55
2025 Q1	US$ 3,2 mi	Manter	62.218	–	–	0,2%	51
2024 Q4	US$ 3,46 mi	Manter	62.218	–	–	0,21%	51
2024 Q3	US$ 3,46 mi	Manter	62.218	–	–	0,21%	52
2024 Q2	US$ 3,23 mi	Manter	62.218	–	–	0,22%	51
2024 Q1	US$ 3,39 mi	Vender	62.218 -71	-0,1%	-US$ 3,66 mil	0,24%	48
2023 Q4	US$ 3,26 mi	Vender	62.289 -582	-0,9%	-US$ 27,2 mil	0,24%	46
2023 Q3	US$ 2,87 mi	Vender	62.871 -200	-0,3%	-US$ 9,5 mil	0,23%	50
2023 Q2	US$ 2,93 mi	Manter	63.071	–	–	0,24%	44
2023 Q1	US$ 2,81 mi	Vender	63.071 -75	-0,1%	-US$ 3,48 mil	0,24%	44
2022 Q4	US$ 2,78 mi	Vender	63.146 -953	-1%	-US$ 41,9 mil	0,24%	45
2022 Q3	US$ 2,5 mi	Manter	64.099	–	–	0,25%	45
2022 Q2	US$ 2,58 mi	Vender	64.099 -582	-0,9%	-US$ 25,5 mil	0,25%	43
2022 Q1	US$ 3,01 mi	Manter	64.681	–	–	0,26%	41
2021 Q4	US$ 3,07 mi	Vender	64.681 -236	-0,4%	-US$ 11,1 mil	0,26%	39
2021 Q3	US$ 2,88 mi	Manter	64.917	–	–	0,27%	38
2021 Q2	US$ 2,91 mi	Comprar	+64.917	Nova	+US$ 2,92 mi	0,28%	37

Outros fundos que detêm DFAT

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de US$ 97,6 bi 29,43% Retorno est. (1 ano)

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de US$ 7,7 bi 11,59% Retorno est. (1 ano)

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de US$ 2,52 bi 26,26% Retorno est. (1 ano)

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de US$ 7,86 bi 19,64% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de US$ 11,8 bi 25,68% Retorno est. (1 ano)

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de US$ 34,1 bi 22,4% Retorno est. (1 ano)

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de US$ 26,2 bi

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de US$ 1,26 bi 29,39% Retorno est. (1 ano)

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de US$ 1,59 bi 26,56% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Klingman & Associates em DFAT no T2 2026

Klingman & Associates reduziu sua participação em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) em 2,3% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 98,3 mil e ficando com 62.861 ações avaliadas em US$ 4,39 mi. A posição representa 0,19% do portfólio e ocupa a posição nº 52.

Klingman & Associates informou pela primeira vez uma posição em DFAT no T2 2021 e a manteve por 21 trimestres desde então. 861 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAT no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Klingman & Associates detinha 62.861 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 4,39 mi.
Klingman & Associates vendeu 1.471 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T2 2026, por um valor estimado de US$ 98,3 mil.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representou 0,19% da carteira de Klingman & Associates em T2 2026, sua posição nº 52.
Klingman & Associates informou pela primeira vez uma posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T2 2021 e a manteve por 21 trimestres desde então.
861 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Klingman & Associates referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.