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Interval Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 3878 M
Rotación
54.92%
Rendimiento estimado a 1 año
27.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+105.67%
Rendimiento estimado a 5 años
+151.94%
Rendimiento estimado a 10 años
+637.36%
AUM
USD 3504 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 178 M
(+5.4%)
Flujo de capital
-USD 472 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-13.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.41%
Posición
395
Nuevas
118
Aumentadas
74
Reducidas
82
Cerradas
117
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 52.1 M |
| 2 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+USD 41.9 M |
| 3 |
Vulcan Materials
VMC
|
+USD 29.1 M |
| 4 |
Royal Caribbean
RCL
|
+USD 26.9 M |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+USD 25.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Union Pacific
UNP
|
+USD 103 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 90.6 M |
| 3 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+USD 61.8 M |
| 4 |
Rockwell Automation
ROK
|
+USD 53.6 M |
| 5 |
Constellation Brands
STZ
|
+USD 35.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.4% |
| 2 | Finanzas | 22.57% |
| 3 | Industriales | 15.37% |
| 4 | Consumo discrecional | 13.42% |
| 5 | Materiales | 5.18% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Wayfair
W
USD 14.7 mil M
| USD 6.72 M | 0.19% |
+108,976
| Nuevas | +USD 5.7 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
152
LPL Financial
LPLA
USD 25.3 mil M
| USD 6.72 M | 0.19% |
29,524
-55,659
| -65% | -USD 12.5 M |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
153
ITT
ITT
USD 17.7 mil M
| USD 6.67 M | 0.19% |
+55,903
| Nuevas | +USD 5.88 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
154
Opción de compra
Ameriprise Financial
AMP
USD 44.2 mil M
| USD 6.65 M | 0.19% |
175
+74
| +73% | +USD 25.4 k |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
155
Opción de venta
S&P Global
SPGI
USD 127 mil M
| USD 6.61 M | 0.19% |
150
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
156
Opción de venta
Airbnb
ABNB
USD 102 mil M
| USD 6.6 M | 0.19% |
+485
| Nuevas | +USD 62.5 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
157
Opción de venta
East-West Bancorp
EWBC
USD 17.4 mil M
| USD 6.48 M | 0.18% |
900
-100
| -10% | -USD 6.02 k |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
158
Hubbell
HUBB
USD 24.4 mil M
| USD 6.44 M | 0.18% |
+19,566
| Nuevas | +USD 5.88 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
159
Opción de compra
Hartford Financial Services
HIG
USD 36.6 mil M
| USD 6.42 M | 0.18% |
+799
| Nuevas | +USD 60.2 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
160
Driven Brands
DRVN
USD 1967 M
| USD 6.42 M | 0.18% |
450,038
-26,094
| -5% | -USD 325 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
161
Innoviz Technologies
INVZ
USD 84.3 M
| USD 6.19 M | 0.18% |
2,446,728
-571,471
| -19% | -USD 1.09 M |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
162
Western Alliance Bancorporation
WAL
USD 8129 M
| USD 6.07 M | 0.17% |
92,234
+33,836
| +58% | +USD 1.71 M |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
163
Opción de venta
Fastenal
FAST
USD 58.5 mil M
| USD 5.97 M | 0.17% |
+1,844
| Nuevas | +USD 55.6 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
164
Parker-Hannifin
PH
USD 121 mil M
| USD 5.89 M | 0.17% |
+12,781
| Nuevas | +USD 5.32 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
165
Knight Transportation
KNX
USD 10.5 mil M
| USD 5.89 M | 0.17% |
+102,092
| Nuevas | +USD 5.35 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
166
Installed Building Products
IBP
USD 4938 M
| USD 5.78 M | 0.17% |
+31,638
| Nuevas | +USD 4.44 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
167
Opción de venta
Truist Financial
TFC
USD 57.5 mil M
| USD 5.54 M | 0.16% |
+1,500
| Nuevas | +USD 47.1 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
168
Opción de venta
Hilton Worldwide
HLT
USD 77.7 mil M
| USD 5.46 M | 0.16% |
+300
| Nuevas | +USD 49 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
169
Brightstar Lottery PLC
BRSL
USD 1736 M
| USD 5.24 M | 0.15% |
191,197
-135,495
| -41% | -USD 3.79 M |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
170
Crane Co
CR
USD 11.9 mil M
| USD 5.05 M | 0.14% |
42,732
-66,564
| -61% | -USD 6.71 M |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
171
Carpenter Technology
CRS
USD 18.7 mil M
| USD 4.76 M | 0.14% |
+67,200
| Nuevas | +USD 4.52 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
|
172
Constellation Brands
STZ
USD 22.2 mil M
| USD 4.69 M | 0.13% |
19,380
-150,555
| -89% | -USD 35.8 M |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
173
Dejó de cotizar
Janus Henderson
JHG
| USD 4.64 M | 0.13% |
153,748
+41,844
| +37% | +USD 1.08 M |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
174
Opción de venta
iShares US Home Construction ETF
ITB
USD 2406 M
| USD 4.58 M | 0.13% |
+450
| Nuevas | +USD 38.2 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
175
HUB Group
HUBG
USD 1616 M
| USD 4.5 M | 0.13% |
97,920
+64,062
| +189% | +USD 2.52 M |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
Fondos similares
JGC
CIP
Revisión del portafolio de Interval Partners en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Interval Partners mantenía 395 posiciones por un valor de USD 3504 M, un aumento de 5.4% frente a los USD 3326 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
Interval Partners registró retiros netos por USD 472 M en T4 2023, cerró 117 posiciones y redujo 82 tenencias. Su salida más destacada fue Rockwell Automation, una posición estimada en USD 53.6 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 27% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Industriales.
Contra la tendencia, Interval Partners abrió una nueva posición en Builders FirstSource por valor de USD 52.7 M.
- La mayor compra de Interval Partners en T4 2023 fue Builders FirstSource: 315,584 acciones por un valor de USD 52.7 M.
- Interval Partners fue quien más aumentó su posición en Meta Platforms (Facebook) durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 52.1 M.
- La mayor reducción de Interval Partners durante T4 2023 fue en Union Pacific, con un recorte estimado de USD 103 M.
- Interval Partners cerró por completo su posición en Rockwell Automation en T4 2023, con una venta estimada de USD 53.6 M.
- Las diez principales posiciones de Interval Partners representan 24% de su cartera de USD 3504 M en T4 2023.
- Interval Partners abrió 118 posiciones nuevas y cerró 117 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Interval Partners aumentó 5.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3504 M.
Según el Informe 13F de Interval Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 14 feb 2024.